Chi è Michael Burry e qual è la strategia del trader di “The Big Short”

In questa guida scopriremo chi è Michael Burry, soprannominato “The Big Short” e qual è la sua strategia di investimento. 

Michael Burry è un investitore e gestore di fondi hedge americano, noto per la sua previsione della crisi dei mutui subprime del 2008. Ha guadagnato fama per aver scommesso contro il mercato immobiliare americano attraverso strumenti finanziari come i credit default swap. La sua storia è stata raccontata nel libro “The Big Short” di Michael Lewis e nel film omonimo del 2015.

In questa guida, scopriremo tutti i segreti di questo magnate del trading. 

⭐ Investitore	Micheal Burry
📈 Strategia	Comprensione Sentiment del Mercato
👍 Esperienza consolidata	20 anni
📚 Come studiare il trading?	Sezione educative dei broker

CONSIGLIO: Spesso il punto di partenza per diventare uno dei grandi del trading è proprio ascoltare i consigli dei trader più esperti. Ma da dove possiamo iniziare? Di certo dalle sezione educative dei broker online, le quali consentono di seguire i corsi impartiti dai più grandi esperti di trading. Tra le migliori figura LiquidityX, che impartisce corsi di formazione di alto livello e combinabili con la ricezione dei famosi segnali di trading. Per chi vuole ricevere un’educazione finanziaria di elevato valore, LiquidityX è di certo la soluzione migliore sul mercato. 

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Chi è Michael Burry?

Michael Burry è un famoso investitore, gestore di hedge fund e medico americano. È noto soprattutto per aver investito con successo nel crollo del mercato immobiliare del 2008-2009.

Nato il 19 giugno 1971, ha frequentato la Vanderbilt University e la Stanford Medical School dove ha conseguito una laurea in medicina e commercio. In seguito ha iniziato a lavorare come neuro-oncologo presso l’UCLA Medical Center fino al 2000, quando ha fondato Scion Capital LLC.

Michael Burry: Carriera

Nel 2000, Burry ha fondato Scion Capital LLC e ha iniziato a lavorare come gestore di hedge fund. Allo stesso tempo, ha investito in azioni come Apple e Google. Come abbiamo detto, gli si attribuisce il merito di essere stato uno dei primi investitori a individuare l’imminente crollo finanziario del 2008-2009, effettuando uno short sui mutui subprime. Da questo investimento ha ricavato una quantità significativa di denaro e ha continuato a lavorare come investitore di successo.

Oltre a investire, Burry ha scritto diversi libri su argomenti finanziari come The Big Short: Inside the Doomsday Machine e The Intelligent Investor. Nel 2016 la sua storia è stata raccontata nel film The Big Short, acclamato dalla critica e interpretato da Brad Pitt, Ryan Gosling e Christian Bale, che ha ulteriormente consolidato la sua reputazione di investitore astuto.

Negli ultimi anni, Burry è diventato un filantropo e dedica molto del suo tempo ad aiutare le comunità svantaggiate. È un membro attivo dell’American Academy of Achievement e di The Giving Pledge, un impegno assunto da alcuni degli individui più ricchi del mondo a donare la maggior parte delle loro fortune a cause benefiche.

Leggi anche: Migliori investitori al mondo.

Qual è stata la formazione di Michael Burry?

Michael Burry è cresciuto a San Jose, in California. Fin da giovane si è interessato alla finanza e in particolare al value investing. Dopo aver completato la laurea in medicina, ha conseguito un MBA presso la Columbia Business School con particolare attenzione al value investing. Grazie alle conoscenze acquisite alla Columbia, è stato in grado di identificare le opportunità di investimento basate su solidi fondamentali.

Grazie alle formazione acquisita, già nel 2005 aveva in gestione un patrimonio di oltre 6 miliardi di dollari. Nel giro di tre anni, Michael Burry ha fatto guadagnare miliardi ai suoi investitori scommettendo contro il mercato immobiliare prima ancora che questo si concretizzasse. Ha previsto, infatti, il crollo del mercato immobiliare e ha realizzato un enorme profitto con la vendita allo scoperto di titoli ipotecari subprime.

Il suo successo gli valse il soprannome di “The Big Short” (il grande scoperto) da parte della stampa finanziaria e da allora è diventato uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi.

Strategia d’investimento di Michael Burry

Michael Burry è noto per gli investimenti in attività che sono valutate male a causa del sentimento degli investitori. Spesso cerca società con grandi quantità di debito e capitalizzazioni inferiori al loro valore effettivo. Si rivolge anche a titoli con elevati rendimenti da dividendi, ritenendo che tali investimenti offrano il maggior potenziale di rialzo rispetto al resto del mercato.

Inoltre, sfrutta le opportunità di arbitraggio acquistando titoli sottovalutati e vendendoli una volta raggiunto il loro valore equo. Ad esempio, nel 2008 ha scommesso contro i titoli garantiti da mutui subprime, che gli hanno fruttato una fortuna quando sono crollati.

Nel complesso, la strategia d’investimento di Michael Burry si basa sull’individuazione di attività valutate in modo errato e sull’assunzione di rischi calcolati al fine di generare rendimenti. Crede nel vantaggio delle opportunità di mercato e nell’utilizzo della leva finanziaria per massimizzare i profitti.

Combinando l’analisi fondamentale con una profonda comprensione del sentiment del mercato, è stato in grado di generare risultati significativi per i suoi investitori. In generale, è stato proprio il suo successo a renderlo uno degli investitori più ammirati e rispettati al mondo.

Come imparare la strategia di Michael Burry?

Michael Burry ha ottenuto il suo enorme successo dopo anni di studio e formazione. Con una solida educazione finanziaria, diventare un trader di successo è un gioco da ragazzi. 

Da dove cominciare allora? Il nostro consiglio è quello di fare uso delle sezioni educative dei broker online, tra cui LiquidityX, ovvero una delle migliori piattaforme sul mercato che fornisce una formazione completa, combinata con la ricezione dei prezioni segnali di trading. In generale, la piattaforma offre corsi, webinar dal vivo, newsletter settimanali, blog e molto altro per aiutare gli utenti a diventare trader di successo.

La sezione educativa di LiquidityX, infatti, dà accesso a corsi online su argomenti come i fondamentali, l’analisi tecnica, la gestione del rischio, la gestione del portafoglio e la psicologia del trading. Questi corsi sono pensati per dare agli utenti una comprensione dei principi di base dei mercati finanziari e per dotarli delle conoscenze necessarie per prendere decisioni informate durante il trading.

Per quanto riguarda i segnali di trading, LiquidityX offre una serie di servizi che forniscono idee di trading e avvisi di notizie. Questi segnali sono generati da sofisticati algoritmi e si basano sull’analisi tecnica e sulle condizioni di mercato e questo può aiutare gli utenti a prendere decisioni informate quando entrano o escono dalle operazioni.

Infine, LiquidityX fornisce anche i propri strumenti di analisi che consentono agli utenti di monitorare le loro prestazioni nel tempo e di confrontare le diverse strategie. Si tratta di certo di un ottimo supporto per valutare i loro progressi e a diventare trader di maggior successo.

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Libri di Michael Burry

Michael Burry ha scritto diversi libri, tutti volti a educare il pubblico sulle sue strategie di investimento. Il suo primo libro, “The Big Short: Inside the Doomsday Machine“, è stato un bestseller e racconta la sua scommessa contro il mercato dei titoli garantiti da ipoteca nel 2008.

Ha scritto anche “The Clash Of The Cultures: Investment Vs Speculation“, in cui discute di come la speculazione possa essere utilizzata come strumento di investimento e spiega perché gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questi investimenti alternativi quando prendono decisioni sui loro portafogli.

Il suo libro più recente, “Aftershock: Investing Strategies for Surviving the Global Economic Collapse“, uscirà quest’anno. Il libro si propone di aiutare gli investitori a capire come proteggersi da un altro crollo economico fornendo con strategie di investimento sostenibile. 

Esempio di portafoglio di Michael Burry

Michael Burry è noto per le sue strategie di investimento di successo e per dimostrarlo utilizzeremo un portafoglio campione per mostrare alcuni degli investimenti che ha effettuato. Nel 2008 ha investito in titoli garantiti da mutui ipotecari ed è andato short sul mercato. Ha anche scommesso contro diversi altri titoli come General Motors, Lehman Brothers, Fannie Mae e Freddie Mac.

Nel 2009 ha investito pesantemente in oro e titoli energetici. Ha inoltre investito in materie prime come petrolio e gas, in terreni boschivi e in fondi immobiliari.

Oltre a questi investimenti, Michael Burry detiene un portafoglio diversificato con un mix di titoli di vari settori. Nel 2013 ha acquistato azioni di Apple Inc. e Google Inc. Ha inoltre investito in aziende tecnologiche e sanitarie come Amgen, Gilead Sciences e PTC Therapeutics. Il suo portafoglio comprende anche un’esposizione a titoli esteri, con partecipazioni come Potash Corp of Saskatchewan.

Michael Burry e la previsione del 2008

La previsione di Michael Burry del 2008 è stata una delle più preveggenti mai realizzate. Ha previsto correttamente che molti titoli garantiti da ipoteca erano estremamente sopravvalutati e che avrebbero finito per crollare di valore. Scommise quindi contro di loro acquistando credit default swap su un gran numero di mutui subprime, che gli permisero di beneficiare dell’eventuale crollo.

Inoltre, Burry ha previsto che anche altri asset, come i derivati e le obbligazioni di debito collateralizzate (CDO), sarebbero stati colpiti dal crollo del mercato immobiliare. Di conseguenza, è stato in grado di guadagnare scommettendo anche su questi strumenti. In totale, Burry ha guadagnato circa 700 milioni di dollari per i suoi investitori grazie a questi investimenti durante la crisi finanziaria.

Michael Burry citazioni

Michael Burry è famoso per il suo approccio lungimirante e calcolato agli investimenti. Ecco alcune delle sue citazioni più famose:

• “Non investire mai in un’azienda che non puoi capire“
• “Un buon investitore sa come trarre vantaggio dal mercato, essendo paziente e disciplinato con i propri investimenti“
• “È importante ricordare che, per quanto si pensi di essere intelligenti, ci sarà sempre qualcuno più intelligente di te là fuori“
• “Non abbiate paura quando si tratta di prendere decisioni; se vi sbagliate, imparate e riprovate“
• “Non lasciate che le emozioni offuschino il vostro giudizio; rimanete sempre obiettivi“
• “L’investitore di successo deve riconoscere che l’unica certezza nel mercato azionario è l’incertezza“
• “Il vostro valore è pari a quello del vostro ultimo investimento, quindi siate sempre pronti per il prossimo“

Altri investitori di successo

• Peter Lynch
• Jordan Belfort
• George Soros
• Nassim Taleb
• Thomas Rowe Price
• John Bogle
• John Neff
• John Templeton
• Jesse Livermore
• Warren Buffett

Conclusioni

Michael Burry è un rinomato investitore, gestore di hedge fund e medico che ha scritto diversi libri sulle sue strategie di investimento. Da “The Big Short” a “Aftershock: Investing Strategies for Surviving the Global Economic Collapse”, fornisce ai lettori preziose informazioni sui mercati e su come proteggersi da un altro crollo.

Per iniziare ad investire come i trader esperti, bisogna saper apprendere le loro strategie. Per farlo, consigliamo di seguire i corsi online presenti nelle sezioni educative dei broker, i quali sono impartiti proprio dai grandi del settore. Tra le sezioni educative più complete sul mercato, rientra quella della piattaforma LiquidityX, la quale offre corsi di alto livello e consente di combinarli con la ricezione dei segnali di trading. 

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