Strategie

Trading Algoritmico [Scopri cos’è e come funziona]

Dobbiamo ammetterlo: tutti coloro che operano con il trading online hanno sognato di avere un algoritmo informatico che lavora instancabilmente per estrarre denaro dai mercati finanziari, sia esso in azioni, bitcoin, materie prime o qualsiasi altro asset venga scambiato. Ebbene, questo metodo prende il nome di Trading Algoritmico.

Tutto questo funziona oppure è una truffa? Questa tipologia di trading è utile anche ai principianti o può essere utilizzato solo da chi è esperto? In questa guida noi di InvestireInBorsa cercheremo di rispondere a queste ed altre domande in merito.

Chiariamo subito un importante aspetto: questo sistema viene generalmente elaborato sulla piattaforma Metatrader 4, la piattaforma più utilizzata al mondo. Di conseguenza abbiamo selezionato il miglior broker per sfruttare questo software e sperimentare il trading algoritmico in tutta sicurezza: OBRinvest

Perché abbiamo scelto OBRinvest? Semplice, è un broker serio, affidabile e regolamentato, perfetto per il Trading algoritmico!

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    Che cos’è il Trading Algoritmico?

    Quando si utilizzano le parole “Trading Algoritmico” si sta parlando di sistemi automatizzati informatici. Il trading algoritmico si avvale di formule complesse, combinate con modelli matematici e supervisione umana, per prendere decisioni di acquisto o vendita di titoli finanziari attraverso l’immissione automatica degli ordini sul mercato.

    Chiariamo una cosa: i sistemi in questione non hanno nulla a che fare con l’intelligenza artificiale, si tratta invece di semplici programmi informatici.

    L’uso degli algoritmi nei mercati finanziari è aumentato dopo l’introduzione dei sistemi di trading computerizzati, nei mercati finanziari americani negli anni ’70. Nel 1976, la Borsa di New York ha introdotto il sistema DAR (Designated Order Turnaround) per il gestire automaticamente gli ordini dei trader. Nei decenni successivi, gli scambi sono diventati sempre più automatizzati anche se sotto la supervisione umana.

    Risulta subito chiaro un aspetto: il trading algoritmico non fa miracoli. Alla base c’è infatti il lavoro umano, di un trader e di un programmatore, quindi è a prova di errore. Questo non significa che i sistemi automatici di cui stiamo parlando non funzionano, semplicemente sono realizzati da uomini. Possono quindi sbagliare esattamente come i loro programmatori.

    Diffidate dai sistemi di trading algoritmico elaborati da chi sa poco o nulla del trading. Un programmatore, se non è anche un trader non può elaborare una strategia vincente, quindi non la può neanche automatizzare.

    Si tratta pur sempre di strategie di Trading Online che l’algoritmo mette in pratica. Il tutto in modo rapido, non si fa condizionare dai sentimenti, non ha paura, esegue le regole impostate. Tuttavia le strategie difficilmente possono prevedere qualunque scenario possibile. Un esempio? Il famoso lunedì nero del 1987, un crollo dei mercati causato proprio perché, i primi programmi di trading algoritmico, hanno innescato una vera e propria valanga di vendite.

    Come funziona il Trading algoritmico?

    Il trading algoritmico viene utilizzato principalmente da investitori istituzionali e grandi case di brokeraggio, per ridurre i costi associati al trading. Questo sistema è particolarmente vantaggioso per ordini di grandi dimensioni, che possono comprendere fino al 10% del volume complessivo degli scambi. In genere, i market maker utilizzano operazioni algoritmiche per creare liquidità.

    Il maggiore vantaggio di questo sistema è la sua rapidità d’esecuzione degli ordini: il trading ad alta frequenza (high frequency trading) è una tipologia di trading quasi completamente eseguita da computer. Tutta questa velocità fa sì che i trader e gli investitori possono rapidamente prendere profitti, da piccole variazioni di prezzo.

    La strategia di trading chiamata scalping infatti, impiega comunemente algoritmi, perché prevede vendite e acquisti rapidissimi di titoli, a piccoli incrementi di prezzo. La velocità di esecuzione degli ordini, un vantaggio in circostanze ordinarie, può diventare un problema quando più ordini vengono eseguiti simultaneamente senza intervento umano. Essendo un software può bloccarsi e creare serie perdite economiche.

    Quindi, in sostanza, come funziona il Trading Algoritmico? Ecco i 4 punti chiave:

    1. Creazione della strategia di trading
    2. Implementazione dell’algoritmo operativo
    3. Fase di backtesting
    4. Lancio dell’EA sul mercato

    Come risulta chiaro, alla base c’è sempre una strategia di Trading ben definita: ecco perché occorre diffidare da coloro che promettono guadagni mirabolanti pur non essendo dei veri Trader.

    I vantaggi del trading algoritmico

    Gli attuali software non commettono più errori come quello avvenuto a New York nel 1987. Tuttavia, anche se evoluti e complessi, i programmi di Trading Automatico devono essere sempre applicati sotto la supervisione di un trader esperto.

    Quest’ultimo non segue le regole davvero alla lettera, interpreta i segnali, mette a frutto l’esperienza, utilizza l’intuito, la gestione del rischio, emozioni che un software non conosce. Ecco perché il Mix tra occhio umane e software algoritmico è in grado di regalare moltissime soddisfazioni!

    Vediamo adesso i principali vantaggi del trading algoritmico:

    1. Possibilità di eseguire molte operazioni in breve tempo
    2. Perfetta gestione del Money Management
    3. Trading system corretti e precisi
    4. Mancanza di tensione psicologica ed emotiva
    5. Possibilità di generare profitti anche senza nessuna esperienza di trading

    I Trader alle prime armi vengono attratti proprio da quest’ultimo punto. Ottenere profitti con i sistemi di trading algoritmico è possibile e su questo non ci sono dubbi. Ma è vero anche l’opposto: questi sistemi possono causare ingenti perdite.

    In poche parole, il trading algoritmico può far guadagnare ma anche far perdere denaro, non ci sono garanzie di successo! Se qualcuno vi dice il contrario sappiate che si tratta quasi certamente di una truffa.

    L’algoritmo che prevede gli andamenti di borsa esiste davvero?

    Si tratta più che altro di un’illusione, diciamo subito che l’algoritmo che prevede gli andamenti di borsa NON esiste. Ci sono algoritmi che interpretano l’analisi tecnica e cercano di delineare gli scambi futuri, ma si tratta di previsioni, come quelle che può fare un trader esperto, niente di più.

    Teniamo presente che il software è stato programmato sotto indicazioni di un trader (o più traders), quindi non fa altro che replicare la strategia di quest’ultimo. La strategia non sarà di certo infallibile , quindi anche l’algoritmo che prevede gli andamenti di borsa farà degli errori.

    Ciò che si può utilizzare, al posto di un algoritmo di dubbia efficacia, sono i segnali di trading. Si tratta di indicazioni molto affidabili sui mercati, create da un gruppo di analisti e trader esperti, e fornite, solitamente a pagamento, ai trader che sono interessati.

    OBRinvest offre questi segnali in modo gratuito, basta semplicemente essere iscritto ed aver effettuato almeno un deposito nella piattaforma. Questo broker si avvale delle potenzialità del software per segnali di trading prodotto da Trading Central, una società terza che fornisce analisi finanziarie e algoritmi per il trading.

    Ricapitolando: l’algoritmo che prevede gli andamenti della borsa (in modo esatto!) non esiste, ma se cercate indicazioni affidabili sulle operazioni da eseguire sui mercati allora i segnali di OBRinvest fanno al caso vostro.

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    Trading Algoritmico

    Dove testare l’Algoritmo?

    Negli ultimi anni i programmatori, sotto indicazioni dei trader, hanno creato migliaia di algoritmi per investire in borsa. Questo perché la maggior parte di EA sono privi di valore: perdono denaro nel lungo periodo.

    Vale la pena sottolineare alcune delle cose da NON fare quando si cerca un algoritmo per capire meglio come funziona la borsa. Quasi ogni nuovo trader cade in queste insidie, ma con un po’ di attenzione, si possono evitare.

    Ecco i principali errori da evitare:

    • Evitate gli algoritmi troppo complessi: i mercati finanziari sono complicati, quindi più regole e variabili mettiamo nell’algoritmo, meglio funzionerà. Nulla di più sbagliato! La maggior parte dei trader professionisti ha dei modelli semplici, quindi evitate algoritmi troppo complessi, non necessariamente saranno vincenti.
    • Ottimizzazione e i backtest non prevedono il futuro: certo, non hanno poteri magici, ma sono fondamentali per sviluppare un buon EA. Se avete fatto un backtesting storico completo, ora è importante verificare che il sistema di trading algoritmico, funzioni ancora bene nel mercato in tempo reale.

    Spesso le prima delusioni arrivano proprio quando testiamo il nostro sistema su conto reale. Ebbene, meglio provare su un conto demo prima di mettere a repentaglio il proprio capitale.

    Quale soluzione? Il conto demo di OBRinvest è completamente gratuito e mette a disposizione la Metatrader 4, ideale per testare qualunque algoritmo per investire in borsa. Se i risultati vi convinceranno, allora sarà inevitabile (e profittevole!) passare sul conto reale.

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    La responsabilità e il merito

    Ora vediamo di parlare di responsabilità e di merito quando discutiamo di metodi di investimento automatici:

    • Se grazie al trading algoritmico si hanno dei profitti, di chi è il merito? Del Trader, ovvio!
    • Se sistema genere delle perdite, chi è il responsabile? La risposta è una soltanto: sempre il Trader!

    Non ci sono sistemi di trading algoritmico con garanzia di successo. Si tratta soltanto di programmi automatici che mettono in atto delle strategie. Come abbiamo accennato in precedenza, le strategie possono essere fallaci e quindi anche il sistema che le mette in atto può sbagliare. La responsabilità è sempre dell’ideatore che ha implementato l’EA.

    Non bisogna scegliere un sistema algoritmico pensando che risolva i vostri problemi economici o che vi faccia diventare ricchi senza fatica. Bisogna cambiare mentalità e atteggiamento, la responsabilità vi renderà dei trader migliori: se il software fa un errore ne siete comunque responsabili, come se aveste voi stessi eseguito l’operazione manualmente.

    In ogni caso, utilizzando questi sistemi, il trader libera (finalmente) molto del suo tempo. Non deve più restare ore ed ore al giorno incollato ai monitor, nell’attesa di un’indicazione visiva o di un cambiamento significativo dovuto ad una notizia.

    Il trading algoritmico è una truffa?

    Negli ultimi due decenni ci sono stati grandi progressi tecnologici nel mondo del trading algoritmico. Ciò ha consentito la mercificazione dei servizi di intermediazione, che ha ridotto i costi di negoziazione e ha aumentato la velocità, l’efficienza e la probabilità di esecuzioni precise. Le negoziazioni condotte da algoritmi hanno anche aperto all’arbitraggio e altre opportunità di investimento che erano impraticabili o proibitive (per i costi) in precedenza.

    Come per ogni nuovo progresso tecnologico, tuttavia, esiste un lato oscuro del trading algoritmico. Si tratta dei siti che propongono sistemi automatici in grado di far guadagnare cifre astronomiche da un giorno all’altro. Giusto per fare qualche esempio, possiamo citare Bitcoin Pro, sito che promette guadagni incredibili e immediati grazie ad algoritmi che, al posto dell’investitore, fanno trading di Bitcoin.

    Queste promesse di facili guadagni, purtroppo, attraggono moltissime persone. Stiamo ancora vivendo un periodo post crisi, non del tutto roseo. Del resto a chi non piacerebbe avere un introito aggiuntivo senza dover fare nulla?

    Iniziamo col dire che il trading algoritmico NON è una truffa ma esistono delle truffe mascherate da sistemi automatizzati. Difendersi dalle truffe è semplicissimo: ricordate sempre che i soldi facili non esistono. Se un sito promette guadagni di gran lunga superiori a quelli realizzati dal miglior fondo d’investimento sul mercato, allora molto probabilmente si tratta di una truffa.

    Il trading algoritmico può essere usato in modo fraudolento ma la sua natura è seria e professionale!

    Conclusione

    Il Trading Algoritmico è l’opportunità (enorme) di programmare un software (EA) che aprirà e chiuderà operazioni in automatico, sulla base delle indicazioni da noi fornite.

    Funziona davvero? Il fatto che il trading abbia raggiunto un pò tutti, anche i non professionisti, ha diffuso la convinzione che con il trading si guadagnano facilmente cifre da capogiro. Chi invece ha fatto esperienze negative pensa che si tratti di una truffa. Per il trading algoritmico è la stessa cosa. C’è chi ha guadagnato cifre importanti utilizzando sistemi automatizzati, ma non significa che sia facile e alla portata di tutti.

    Tuttavia, ottenere alti rendimenti investendo sui mercati in modo automatico è possibile. Lo dimostra il fatto che ci sono numerosi esempi di persone che, ad esempio speculando su Bitcoin e altri asset, sono riuscite a guadagnare cifre considerevoli. Ma il trading algoritmico è diverso, è molto più tecnico e bisogna davvero comprenderne i meccanismi per poter realizzare un profitto.

    Spesso queste forme di investimento speculativo offrono delle prestazioni molto al di sotto delle aspettative, soprattutto di chi si fa illudere dalle promesse di facili guadagni immediati.

    Per fortuna esistono valide alternative a questa forma di trading. Una delle più semplici e diffuse è legata ai segnali di trading, grazie ai quali si possono realizzare ottimi profitti seguendo le indicazioni di trader più esperti. Se vi interessa approfondire i segnali di trading vi consiglio di registrarvi a OBRinvest, che offre gratuitamente i segnali di trading analizzati e forniti dalla Trading Central.

    Con i segnali di trading le operazioni non sono automatizzate ma le indicazioni si, e il fatto di poter valutare se effettuare o meno una negoziazione (segnalata da un trader esperto) è ciò che rende un investitore più o meno profittevole.

    Inizia a testare il Trading Algoritmico sulla Metatrader di OBRinvest

    Cos’è il Trading Algoritmico?

    Si tratta di una modalità di investimento automatica, attraverso l’implementazione di software (basati su un algoritmo) che aprono e chiudono le operazioni sui mercati finanziari senza intervento umano.

    Il Trading Algoritmico funziona?

    Tutto dipende dalla bravura del Trader che ha programmato l’algoritmo! Se la strategia indicata sarà profittevole, allora il nostro algoritmo darà ottime soddisfazioni.

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