Strategie

Trading automatico: Il funzionamento e tutti i vantaggi

Un sistema di trading automatico (ATS) è un software progettato appositamente per i computer, in grado di creare ordini ed inviarli in modalità automatica all’interno di un mercato finanziario o ancora meglio un exchange.

Il programma creerà quindi in totale automatismo gli ordini secondo una serie predefinita di regole. Il tutto usando una strategia di trading basata su specifiche analisi tecniche oppure su su altri input differenti.

Trading Automatico: Cos’è?

Vediamo subito di entrare all’interno del nocciolo della questione “Trading Automatico“. Per farlo, analizzeremo la tecnologia che risulta essere estremamente potente all’interno del conto di trading online. Queste funzionalità ci aiuteranno ad identificare nuove opportunità ed a gestire le nostre posizioni in maniera più effettiva.

Trading Automatico Cose Come Funziona

Trading Automatico Cose Come Funziona

La modalità più semplice di automazione può essere messa in atto semplicemente utilizzando gli ordini “Buy/Sell stop” e “Buy/Sell limit“. Tali ordini, infatti, funzioneranno aprendo o chiudendo posizioni per “te” e per la tua strategia, quando il prezzo raggiunge un certo livello.

In definitiva, all’interno di questo articolo ci concentreremo su strumenti e opzioni per il trading automatico.

Trading Automatico: Come Creare Strategie operative

Come anticipato, è possibile costruire, passo dopo passo, ottime strategie di trading automatiche. Ovvero, creare specifiche che possono essere implementate da un algoritmo del computer per conto dell’utente. Questo è un modo per affinare la propria disciplina di trading e la struttura che seguiremo nel nostro piano di trading.

In sostanza, si va ad istruire la piattaforma di trading ad aprire e chiudere le posizioni per te in base ai parametri definiti, ad esempio:

  • Indicatori tecnici specifici
  • Trigger di gestione del rischio
  • Mercato alto, basso, livelli di apertura o chiusura
  • Attuali prezzi di mercato

Il software della piattaforma sarà in grado di guidare l’utente tramite un processo assistito per costruire ogni strategia.

In alternativa, è molto facile trovare online strategie pre-costruite per i famosi pacchetti software di trading. Puoi importarli nella tua piattaforma e usarli tu stesso oppure esportare le tue strategie per condividerle con gli altri. Ad esempio, sulla piattaforma MT4, è possibile importare o esportare programmi automatici di negoziazione denominati consulenti esperti (EA). Attraverso questi EA sarà possibile speculare in borsa.

La fase di Backtesting

Dopo aver dunque creato una strategia di trading automatizzata, occorrerà mettere questa strategia alla prova. In altre parole, dobbiamo cercare di capire come tale strategia si sarebbe comportata con i movimenti di prezzo passati. Da qui il termine “Backtesting“.

Ciò comporta mettere in pratica l’esecuzione di una simulazione della strategia prevista. Il tutto rispetto ad un periodo di dati storici di mercato. La nostra piattaforma contiene un ampio archivio di dati passati per testarli. Dopo aver fatto partire la simulazione, il software è in grado di ricostruire e similare in tempo reale le posizioni che sarebbero state aperte e i loro risultati. In questo modo avremo quindi un rapporto basato su dati reali per mostrare come la tua strategia si sarebbe comportata.

Puoi quindi decidere di effettuare modifiche e ripetere il test se necessario fino a quando non sarai contento di impostare la strategia in modalità “LIVE“. Tuttavia, devi ricordare che le performance passate dei mercati o delle strategie non sono tuttavia una garanzia per le prestazioni future e potrebbero inoltre anche esserci svariate differenze nell’esecuzione degli ordini tra test retrospettivi e strategie live.

Inoltre, non tutte le piattaforme sono valide per questa delicata fase di Backtesting. I dati possono essere a rischio manipolazione e quindi fornirci valori sballati. Per questo motivo è opportuno ricordare che, tra le altre, eToro e 24option sono delle piattaforme autorizzate e regolamentate, quindi operano sui mercati finanziari seguendo tutte le regolamentazioni della legge. Questo significa che offrono un’assoluta garanzia di sicurezza ai clienti.

Trading Automatico: Ecco tutti i vantaggi

Il sogno di molti è quello di avere un robot che fa trading per noi, in grado di guadagnare mentre noi facciamo altro. Si tratta di un sogno, ma che è già possibile metterlo in pratica in quanto esistono già moltissimi software di trading automatico, definiti Expert Advisor (EA).

Resta dunque da vedere se questi EA sono in grado di garantire il 100% dei profitti o cifre vicine a questo. I sistemi di Trading Forex Automatico funzionano in modo estremamente articolato e coerente. Insomma, gli EA sono fondamentalmente dei software che mettono a disposizione alcuni moduli che scansionano i grafici e altre figure. Saranno quindi loro ad effettuare le previsioni di borsa al posto nostro.

Questi programmi appositamente progettati per queste necessità, sono estremamente facili da gestire e da utilizzare. Non è necessario alcuna formazione specifica per gestirli. Hai solo bisogno di scaricare il programma, installarlo e regolare le impostazioni sul tuo computer. Il sistema automatico di cambio valuta inizierà quindi a funzionare e genererà risultati immediati. Insomma, potenzialmente rientrano a pieno titolo nella categoria degli investimenti redditizi.

Molti trader trovano particolarmente vantaggioso il trading automatico soprattutto per il fatto che ci sia un computer a monitorare costantemente le opportunità di mercato.

Gli altri vantaggi principali associati al trading automatico sono elencati di seguito.

Azzeramento dell’emozionalità

Il trading automatico aiuta a minimizzare le emozioni durante l’attività di trading. Di conseguenza sarà più facile riuscire ad operare senza che le proprie decisioni subiscano l’influsso, anche se minimo, della sfera emotiva. Tenendo a bada l’emozionalità è più facile attenersi alle regole stabilite nel trading plan. Visto che gli ordini vengono inviati automaticamente al momento in cui si verificano le condizioni previste, non c’è tempo per esitazioni e/o domande da parte del trader.

Oggettività

Le regole di un trading-plan per il trading automatico devono essere assolute e non lasciare spazio a nessun tipo di interpretazione. Inoltre, il software di trading automatico permette al trader di valutare il proprio sistema attraverso una fase di backtest, determinando le aspettative di successo (o perdita) per ogni trade.

Testa l’affidabilità della strategia

Organizzare un piano di trading è a volte complesso. Il trading automatico consente di valutare in maniera consistente il piano perché questo viene eseguito alla lettera. In tal modo si potrà vedere se la strategia di trading ottiene gli obiettivi prefissati.

Velocità

La macchina risponde automaticamente alla variazione delle condizioni di mercato. Per questo i sistemi automatici sono sempre più veloci dell’uomo. In molti casi, questo fa la differenza. Infatti, soprattutto nel mercato forex, aprire una posizione un secondo prima o un secondo dopo può comportare un diverso risultato. Un trade profittevole può diventare meno interessante poco tempo dopo il suo manifestarsi.

Diversificazione

Come certamente risaputo, la diversificazione è uno strumento di protezione contro posizioni in perdita. Grazie al trading automatico, il software può monitorare contemporaneamente più mercati, generando ordini e tenendo sotto controllo i trade. Ad esempio si potrà investire, nello stesso momento, sul mercato del forex e sul mercato azionario. Si potranno gestire allo stesso tempo diverse posizioni, riuscendo a captare tutti i segnali di trading disponibili.

Trading Automatico: La migliore soluzione è il Copy Trading?

Quando si parla di trading automatico, è praticamente impossibile non menzionare la soluzione che viene fornita dalla piattaforma di trading eToro. Grazie a questa piattaforma ed alla sua particolare tecnologia di “Mirror Trading” proprietaria e registrata, è praticamente possibile copiare in tempo reale i migliori trader al mondo con proporzione 1:1. In questo modo, sarà possibile creare passo dopo passo il proprio portafoglio diversificato e dinamico.

Se quindi credi che due cervelli pensanti siano meglio di uno, senza dubbio potrai asserire al fatto che 5 milioni di teste sono senza dubbio meglio di una sola. Insomma, questa soluzione consente senza troppi indugi di conquistare i mercati semplicemente copiando i migliori traders sul social investment network di eToro.

Scopriamo il suo funzionamento nel dettaglio.

Come funziona il Copytrader?

Tutto quello che devi fare per iniziare con il Copy Trader è quello di aprire un account di trading online, e successivamente utilizzare la piattaforma di eToro per cercare gli investitori social che risultano essere ai vertici delle classifiche. Poi, quando si avrà individuato un trader che si desidera copiare, sarà sufficiente allocare una porzione dei tuoi fondi per copiare e consentire al sistema di Copy Trading di funzionare nel migliore dei modi.

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La piattaforma di trading eToro risulta essere altamente regolamentata ed affidabile grazie prima di tutto alla regolamentazione della CySEC in tutta europa, e della registrazione CONSOB in Italia. Questo consente dunque di avere la massima affidabilità possibile, in quanto il broker viene messo “sotto torchio” da diversi enti di regolamentazione, tutti estremamente severi nei loro controlli.

Trading Automatico: Altre soluzioni valide

Se il Copy Trading, a detta di numerosissimi Trader, è la soluzione migliore, scopriamo adesso ulteriori soluzioni valide e profittevoli.

Trading Robots (EA)

Una soluzione molto apprezzata è quella dei trading robots, i classici Expert Advisor (EA) oppure quelli settati per il Trading Algoritmico. In questo caso, i Broker hanno investito le loro risorse per offrire dei programmi e delle applicazioni efficaci nel fare trading al posto tuo. Occorrerà selezionare l’EA che più si addice alla nostra strategia e poi starsene seduti ed aspettare che arrivino i risultati!

Questo sistema quindi è molto comodo perché ti risparmia anche il compito di doverti scegliere le persone da seguire di cui copiare le operazioni come abbiamo visto in precedenza. In questo caso, lo svantaggio deriva dal fatto che gli EA non sempre si sono rivelati affidabili. Soprattutto, bisogna scegliere molto bene il prodotto da utilizzare. infatti, a volte questo genere di servizi ha un prezzo fin troppo elevato.

Gli EA non sono altro che dei programmi che contengono delle indicazioni per scovare le condizioni di mercato più giuste e favorevoli per operare. Fatto ciò, calcolano tutto il necessario e tutte le probabilità di riuscita dell’investimento. In caso di valutazione positiva, l’EA apre una posizione a mercato e la chiude non appena le condizioni stanno per diventare sfavorevoli per il trading. Di conseguenza, a livello generale gli EA lavorano molto bene.

Tuttavia, non sono in grado di valutare gli imprevisti e gli scossoni che di tanto in tanto possono verificarsi nel mondo della finanza. Di conseguenza, ci sono delle situazioni in cui non si rivelano molto efficaci. Al contrario, questo problema non esiste con i sistemi di Copy Trading.

Segnali di trading

Come ultimo sistema vero e proprio di trading automatico abbiamo anche i Segnali di Trading. In modo più specifico, andrebbero annoverati tra i sistemi semi-automatici dal momento che richiedono l’attenzione ed il settaggio accurato di alcuni parametri da parte del trader. Insomma, non possono gestire in modo del tutto automatico l’operatività.

In pratica si tratta di sistemi che inviano notifiche agli utenti che usufruiscono del servizio. Grazie a queste notifiche,  verranno avvisati del momento migliore per avviare un’ operazione di trading su uno specifico Asset finanziario. In pratica, il sistema monitora la situazione su numerosi beni e titoli di mercato. In seguito, quando si presentano le condizioni giuste per investire su uno di questi, allora parte la notifica per l’utente.

Le notifiche contengono tutte le informazioni per investire. A questo punto, ovviamente, la decisione del trader è del tutto libera. in altre parole, possiamo decidere in autonomia se ci interessa o meno intraprendere l’operazione suggerita. Quindi, se la giudichiamo favorevole, entriamo a mercato come ci è stato suggerito. Altrimenti, se invece le informazioni in possesso ci rendono poco incline ad operare, possiamo decidere di evitare ed aspettare il prossimo segnale. Infatti ne arrivano molti ogni giorno.

In ogni caso le notifiche di trading non devono mai essere considerate come consigli di investimento. Il miglior servizio di notifiche di trading è quello offerto gratuitamente dal broker 24option a tutti gli iscritti.

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Trading Automatico: Occhio alle truffe

Il sogno di fare trading online in maniera automatica, cioè di ottenere profitti senza fare nulla può essere molto rischioso: ci sono tante truffe su internet che promettono soldi facili con il trading automatico ma in realtà fanno perdere tutto. Purtroppo parliamo di sistemi come Bitcoin Future o Bitcoin Code. Tali sistemi possono essere anche molto attrattivi per i meno esperti, perché vengono pubblicizzati con dei siti web fatti in maniera perfetta e sono molto convincenti.

Come funzionano di solito? Spesso sono pubblicizzati come software di trading automatico, sviluppato magari per qualche ricco cliente, in grado di generare immensi profitti senza fare nulla. Per registrarsi occorrerà pagare 250 euro come capitale che poi il software investirà. Ovviamente, nessuno ha mai guadagnato nulla da questi fantomatici sistemi. Sono delle truffe e occorre restare alla larga.

I sistemi seri per il trading automatico, in effetti, non promettono soldi facili e soprattutto non sono sistemi automatici al 100%. Come abbiamo visto, i segnali di trading di 24option richiedono che le operazioni vengano eseguite dal trader. Nel caso del Copy Trading di eToro, invece, è necessario un attento processo di selezione degli investitori professionali da copiare.

Trading Automatico: Conclusioni

Il trading automatico è considerata una delle tecniche per guadagnare in borsa di maggior successo e tra i migliori investimenti in assoluto. Può anche essere utilizzato per imparare a fare trading sui mercati finanziari. In nessun caso, però, deve essere considerato un profitto facile e che non richiede impegno.

Nel trading (esattamente come nella vita) per raggiungere i risultati ci vuole sempre impegno, determinazione, lavoro: se non hai intenzione di impegnarti e vuoi fare trading automatico per ottenere dei profitti facili, sappi che fallirai.

Al contrario, con tanto impegno, passione e un sistema automatico adatto a noi, le possibilità di guadagno saranno ottime! 

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