Chi é Nassim Nicholas Taleb? Vita e strategie di investimento

In questa guida conosceremo Nassim Nicholas Taleb, gli investimenti del trader che ha continuato a macinare profitti anche durante la crisi del 2008, e l’uomo che ha donato al mondo i concetti di Cigno nero e di Antifragile.

Nassim Nicholas Taleb è nato nel 1960 in Libano, e dare una definizione univoca di chi sia, non è cosa semplice. Taleb è molte cose: filosofo, saggista, matematico, insegnante e non ultimo investitore di successo.

Il Times lo ha definito “il più grande pensatore di tutti i tempi”, altri parlano della sua filosofia come il darwinismo del ventunesimo secolo. Di certo possiamo dire che Nassim Nicolas Taleb, con i suoi investimenti che sfidano la crisi e la sua filosofia antifragile, è in grado di ispirare la vita e le finanze di chiunque voglia rendere la propria esistenza migliore di com’è.

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Indice

Chi é Nicholas Taleb?

Nassim Taleb è uno scrittore, investitore e imprenditore libano-americano. Taleb è conosciuto soprattutto per i suoi libri “The Black Swan” (2007) e “Antifragile” (2012).

Nassim Taleb è nato a Amioun, in Libano, nel 1960. Ha trascorso la sua infanzia in Libano e poi si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha studiato all’Università del Pennsylvania. Dopo la laurea, Taleb ha lavorato come trader a Wall Street.

Nel 2001, Taleb ha pubblicato il suo primo libro, “Fooled by Randomness“, che è stato un successo di critica e di vendite. Il libro esamina il modo in cui le persone sono spesso ingannate dalle apparenti correlazioni casuali nei dati.

Il seguito di “Fooled by Randomness”, intitolato “The Black Swan“, è stato ancora più successfulo. In questo libro, Taleb sostiene che gli eventi imprevedibili e rari (noti come “black swans”) hanno un enorme impatto sulla storia e sull’economia.

“The Black Swan” è stato un bestseller internazionale e ha cementato la reputazione di Taleb come pensatore originale e provocatore. Nel 2012, Taleb ha pubblicato “Antifragile“, un libro che esamina il modo in cui alcune cose possono trarre beneficio dal caos e dallo stress, diventato un bestseller internazionale.

Al di fuori della scrittura, Taleb è stato attivo come investitore e imprenditore. Taleb ha co-fondato Empirica LLC, una società di gestione del rischio, nel 2003. Nel 2007, Taleb è stato nominato dal Time magazine come una delle 100 persone più influenti del mondo.

Secondo Forbes, Nassim Taleb ha un patrimonio netto di circa $ 1,7 miliardi di dollari. Taleb ha accumulato la maggior parte della sua ricchezza dagli investimenti nel settore delle materie prime.

Nassim Taleb Stile di investimento

La strategia di investimento Barbell, creata e applicata da Taleb, si basa sui seguenti criteri:

si applica a portafogli obbligazionari ETF: contiene obbligazioni a breve (meno di 3 anni) e a lungo termine (oltre i 10 anni). Evita totalmente le obbligazioni di medio termine.
scommette su eventi difficili da prevedere (cigni neri) e richiede una conoscenza pregressa nel mercato delle obbligazioni
bilancia rischio e rendimento attraverso un portafoglio che evita la “zona di confort”: evita di investire in titoli con un rischio intermedio, che danno un ritorno intermedio.

Per costruire un portafoglio bilanciato (che massimizza il rendimento e minimizza il rischio) e in linea con la Barbell Strategy, il capitale da investire viene suddiviso in 2:

una parte consistente viene destinata a obbligazioni estremamente sicure
una parte piuttosto contenuta viene investita in speculazioni con leva altissima

Questo metodo di composizione del portafoglio risulta quindi in controtendenza, rispetto all’operatività solita di molti investitori.

Perché la strategia Barbell non è adatta a tutti gli investitori? Non è adatta a investitori passivi, perché i numerosi investimenti a breve richiedono un costante reinvestimento di capitali e proventi. Essendo basata su obbligazioni Etf, il suo utilizzo richiede una pregressa conoscenza nei mercati obbligazionari e una certa dimestichezza con i tassi d’interesse.

Nassim Nicholas Taleb: Libri

I saggi di Nicholas Taleb non sono semplici Bestseller. Sono libri che hanno influenzato la filosofia, l’economia, la finanza e la statistica.

Al primo (e meno noto) compendio sugli stumenti finanziari dervati, intitolato Dynamic Hedging: managing vanilla and exotic option, ne sono seguiti altri famosissimi:

Giocati dal caso. Il ruolo della fortuna nella finanza e nella vita (2005)
Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita (2007)
Robustezza e Fragilità. Che fare? Il cigno nero tre anni dopo (2010)
Il letto di procuste. Aforismi per tutti i giorni (2010)
Antifragile. Prosperare nel disordine (2012)
Rischiare grosso. L’importante di metterci la faccia nella vita di tutti i giorni (2018)

Alcuni di questi saggi sono stati inseriti dal Sunday Times, tra i libri che hanno cambiato il mondo. Attraverso questi volumi Taleb ci ha insegnato che caso e incertezza dominano la nostra esistenza, ma anche che è possibile sfruttarle per prosperare, cavalcando i cigni neri.

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Conclusioni

In questa guida abbiamo conosciuto Nassim Nicholas Taleb, l’accademico, il saggista e l’investitore che ha imparato a gestire l’incerto (Cigno Nero) e vivere l’imprevisto come spunto per un’evoluzione in meglio (Antifragile).

Abbiamo poi visto come i suoi studi e la sua filosofia lo abbiano reso un trader altamente performante anche nei periodi di crisi e come funziona la sua strategia.

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