Guida

Copy Trading [Tutti i segreti di questo rivoluzionario sistema]

Il sogno di molti trader è quello di realizzare profitti in maniera automatica, di crearsi una sorta di rendita passiva. Ebbene, una tecnologia simile esiste da 10 anni e si chiama Copy Trading.

Il Copy Trading è una metodologia di investimento innovativa. Grazie a questo sistema, l’investitore ha la possibilità di “copiare” automaticamente tutte le operazioni eseguite da un altro trader, al fine di replicare le sue prestazioni sul proprio account personale.

L’investitore (che vuole copiare) non consegna i suoi fondi nelle mani dell’altro trader (quello che opera autonomamente sul mercato), come accade con i comuni metodi di investimento. In questo caso, l’investitore apre semplicemente un conto di trading personale, di cui mantiene la proprietà e quindi, tramite la piattaforma di Copy Trading, collega il proprio conto a quello del trader designato (o dei trader designati).

In pratica, i fondi sono sempre in possesso dell’investitore , non è prevista la consegna di denaro a terzi.

Tutto chiaro? Ecco comunque un riepilogo generale sul funzionamento del Copy Trading in tre semplici mosse:

  • Iscrizione su eToro
  • Selezione dei migliori Popular Investor che andremo a copiare
  • Verifica delle performance dal nostro conto Trading

In sostanza, il Copy Trading  consente di beneficiare dell’esperienza e della capacità dei migliori trader: i Popular Investor. Il trading inizialmente può essere ostico ed investire da soli potrebbe essere complicato. Quindi perché non permettere a qualcuno che ha più esperienza, di investire sui mercati per te?

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Copy Trading: Che cos’è?

Il “copy trading” è un metodo che consente agli operatori del mercato finanziario, di copiare automaticamente le posizioni aperte e gestite da un investitore selezionato. Questo avviene generalmente nel contesto di una rete di social trading .

Questo metodo collega parte dei fondi del trader copiante al conto dell’investitore che viene copiato. Le azioni di trading effettuate dell’investitore copiato, vengono eseguite anche nel conto del trader copiante. Queste azioni includono l’apertura di una posizione, la gestione di ordini Stop Loss e Take Profit e anche la chiusura di una posizione.

Il rendimento dipende dal capitale a disposizione, stiamo parlando solitamente di un 5-10% al mese (con un rischio medio-basso). Percentuali allettanti per chiunque, visto che si tratta di uno strumento facile da gestire, legale e sicuro.

Gli investitori copiati ricevono solitamente un compenso dal broker, nel corso della guida scopriremo nel dettaglio questo aspetto.

Cercando su internet si trovano molte pagine di opinioni e informazioni sul Copy Trading (o Social Trading). La rete è piena di recensioni, più o meno veritiere. Con questa guida vogliamo dare una valutazione seria e indipendente sul sistema di CopyTrading offerto da eToro. Piattaforma leader in questo strumento d’investimento.

Per comprendere appieno il Copy Trading dobbiamo parlare anche di Mirror Trading e di Social Trading.

Mirror Trading

Il mirror trading (trading speculare) è un sistema che replica gli investimenti, l’antesignano del Copy Trading. Era originariamente disponibile solo per i clienti istituzionali, ma poi è diventato disponibile per gli investitori al dettaglio. La sua natura automatizzata, può evitare che gli investitori prendano decisioni di trading, attingendo alle emozioni.

Dalla metà alla fine degli anni 2000, il mirror trading è divenuto fonte d’ispirazione per altre strategie simili. Queste includono il copy trading e il “social trading”.

Social Trading

Il “social trading” è uno stile di investimento che consente agli investitori, di osservare il comportamento sui mercati, dei loro colleghi e trader esperti. Inoltre, consente loro di seguire le strategie di investimento dei più esperti, impiegando sia il copy trading che il mirror trading. Questo tipo di negoziazione richiede pochissima conoscenza dei mercati finanziari ed è un’alternativa a basso costo ai gestori di fondi tradizionali.

Il social trading è un altro modo per analizzare i dati finanziari, osservando cosa stanno facendo gli altri investitori. Con queste informazioni, è possibile confrontare e replicare le loro tecniche e strategie. Prima dell’arrivo del social trading, gli investitori e gli operatori contavano su analisi fondamentale e analisi tecnica per formulare le proprie decisioni di investimento.

L’utilizzo del social trading incorpora nel processo decisionale di investimento alcuni indicatori “social”, i quali aumentano le informazioni a disposizione.

Questo tipo di strumento consente agli operatori di fare trading online con molta condivisione e assistenza. Inoltre, alcuni sostengono che accorcia la curva di apprendimento da principiante a esperto. I trader possono interagire tra loro e osservare gli altri operare sui mercati, quindi duplicare i loro trade. Inoltre, imparano cosa inizialmente ha indotto i più esperti a fare uno scambio.

In sostanza, copiando le operazioni di altri investitori, si può facilmente imparare quali strategie funzionano e quali no.

Copy Trading: Come funziona?

A differenza del social trading, il copy trading non dipende tanto dalle informazioni fornite da altri trader, quanto dalle loro operazioni di Trading. Come accennato in precedenza, il copy trading ti consente di copiare le azioni di altri trader. Affinché un processo sia ufficialmente etichettato come copy trading, deve copiare un trader (o più traders) con il sistema automatico della piattaforma.

Questo sistema di Trading automatico è senza ombra di dubbio una delle funzionalità più interessanti di eToro. Questo broker ha raggiunto i 10 milioni di utenti, anche e soprattutto grazie al Copy Trading, un numero davvero impressionante se paragonato ai competitors di questa piattaforma.

Cosa è possibile fare utilizzando la piattaforma di eToro Copy Trading? Ecco tre pratiche soluzioni:

  • Copiare le mosse di ogni singolo trader, cioè replicare tutte le sue operazioni a mercato, istantaneamente, investendo una frazione del capitale disponibile.
  • Replicare automaticamente un fondo d’investimento. Un ulteriore garanzia di stabilità e ritorno dell’investimento fatto. Si tratta del Top Trader Copyfunds.
  • Copiare gli investitori famosi, i guru del trading mondiale. Utilizzando fondi che replicano in automatico le loro operazioni. Si tratta del CopyPortfolios di eToro.

A livello tecnico, il Copy Trading collega parte del tuo portafoglio con il portafoglio di un altro investitore. Dopo aver copiato un trader, tutte le sue operazioni aperte vengono copiate sul tuo account. Inoltre, tutte le sue azioni future vengono automaticamente replicate.

Quindi devi solo decidere quale somma investire in un trader specifico. Solitamente, la somma non può superare il 20% del tuo portafoglio. Ricordiamoci sempre di diversificare gli investimenti.

Ricapitoliamo i punti di forza del Copy Trading:

  • Il nostro conto trading si collega a quello dell’investitore scelto
  • Le operazioni vengono copiate in automatico
  • Si sceglie la somma da investire
  • Si imposta uno Stop Loss
  • Fondamentale diversificare scegliendo almeno 5 Popular Investor

A questo punto alcuni si chiedono se è possibile replicare un gruppo di trader (magari i più bravi) e contare solo i soldi che si guadagnano. Certamente, ma gli investimenti vanno seguiti, anche semplicemente dal proprio smartphone, le performance possono cambiare nel tempo, meglio controllare sempre l’andamento dei Trader nel nostro portafoglio.

Cosa succede se uno dei Trader copiati non sta più guadagnando come vorremmo? In questo caso ci sono diverse strategie che si possono mettere in atto. La più drastica e risolutiva è il Copy Stop Loss, uno strumento che, se attivato, smetterà di copiare quel trader una volta raggiunto il livello di perdita massima prestabilito.

E’ importante sottolineare che l’utilizzo di questo eccellente strumento non implica il fatto di fregarsene dei mercati e di ciò che i trader (che stiamo copiando) fanno con il nostro denaro! eToro non è un bancomat dove, una volta impostato il tutto, si passa solo a prelevare. Bisogna essere parte attiva se si vuole guadagnare davvero.

Detto questo, è bene ricordare che questo broker vanta un’altissima percentuale di clienti soddisfatti ed un servizio assistenza ai massimi livelli della categoria.

Iscriviti su eToro e prova gratis il sistema di Copy Trading

Copy Stop Loss (CSL)

Il Copy Trading fornito da eToro è un sistema davvero sicuro e funzionale, l’obiettivo è sempre tutelare gli investimenti e per questa ragione esiste il CopyStopLoss (CSL).

Questa funzionalità permette di gestire efficacemente il tuo portfolio, mantenendo la gestione del rischio, per ogni trader copiato, basata su profitto/perdita in tempo reale. Grazie al CSL si può controllare automaticamente il rischio di ogni relazione di copia. Quantificando questo rischio, si fissa il limite massimo di perdite che siamo disposti ad accettare da ogni singolo trader copiato.

La piattaforma imposta automaticamente il CSL al 40% (un valore predefinito), del totale investito sul singolo trader (copiato). Quindi, se per caso l’investimento si riduce oltre il 40%, il CSL entrerà in funzione interrompendo la relazione di copia con quel trader. I fondi rimanenti verranno riaccreditati nel saldo totale.

Copiare singoli traders conviene?

Se fai parte di quella percentuale che preferisce non rischiare 5000$, allora puoi iniziare la tua esperienza su eToro, copiando singoli traders. Si tratta di una soluzione economica e poco rischiosa, basta un deposito minimo di 200$ ed è alla portata di tutti.

Quali sono le regole di eToro in materia di Copy Trading? Ecco una lista dettagliata con tutte le principali:

  • L’importo minimo da investire in un trader è $ 200
  • La quantità massima di traders che puoi copiare contemporaneamente è 100.
  • L’importo massimo che puoi investire in un trader è $ 500.000.
  • L’importo minimo per una transazione copiata è $ 1; le negoziazioni al di sotto di questo importo non saranno aperte.
  • Se chiudi manualmente una transazione “copiata”, i fondi verranno riaccreditati sul saldo assegnato a quel trader.
  • Le posizioni già aperte (prima della copia) verranno replicate nel conto del “copiatore” con i tassi di mercato disponibili al momento della copia (quindi potranno differire, visto che si tratta di operazioni aperte in precedenza).
  • Le operazioni avranno lo stesso Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) come l’operazione originaria. A questo punto replicheranno le azioni future del trader copiato, comprese le modifiche nello SL e TP .
  • Se il trader che si sta copiando allunga il proprio SL (aggiungendo più fondi), lo SL “copiato” si adeguerà di conseguenza. Tuttavia, l’importo della tua posizione rimarrà uguale all’importo iniziale. Quindi, a volte ci potrebbero essere delle differenze di guadagno, tra il tuo account e l’account del trader copiato.
  • Potrai sempre chiudere una specifica posizione copiata, senza dover chiudere l’account di copia.
  • Se il trader che si sta copiando, apre una posizione a mercati chiusi (per chi sta copiando), il sistema emetterà un ordine di mercato.
  • Appena il mercato è aperto, l’ordine verrà eseguito al primo prezzo disponibile.
  • Per vedere tutte le operazioni copiate da un singolo trader, vai nel tuo portafoglio e fai clic sul nome del trader che vuoi visualizzare.

Infine, se vuoi iniziare a copiare un Trader senza replicare le sue posizioni aperte a mercato, ma copiando solo quelle che aprirà in futuro, basta NON spuntare la casella “Copia tutte le Posizioni“.

Copy Trading Performance

Negli ultimi 12 mesi, quindi un lasso temporale affidabile, sono stati diversi i Trader che hanno ottenuto performance notevoli.

Ecco qualche esempio:

copy trading performance

Vediamo altri esempi:

copy trading performance

Risulta chiaro che ci sono Trader che a fronte di un livello di rischio limitato sono in grado di generare performance eccellenti! Trovare Popular Investor con performance sopra il 50% è fattibile, per non parlare di coloro che rendono oltre il 30% annuale, ne troviamo a decine!

In Europa non esiste nessun metodo di investimento automatico con queste performance, queste performance sono nettamente superiori rispetto a quelle di molti competitors, quali i sistemi di trading algoritmico oppure gli Expert Advisor.

eToro sta ottenendo un grandissimo successo proprio per via dei risultati, chiari e trasparenti, ottenuti dai suoi Trader migliori. Ulteriori esempi sono verificabili nel sito web di eToro, nella sezione Popular Investors dove è possibile scoprire con cura quali sono i migliori Trader da copiare.

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Programma Popular Investor

Su eToro non è solo possibile copiare i migliori investitori, è possibile anche diventare un Top Trader da copiare.

In che modo? Il percorso è molto semplice, dal momento che basterà iscriversi al programma Popular Investors. Questo percorso è articolato in quattro fasi:

  • Cadet
  • Rising Star
  • Champion
  • Elite

Durante la prima fase (Cadet) occorre operare per due mesi senza terminare in perdita. in questo modo eToro avrà modo di valutare se siete dei Trader accorti e capaci. Superata questa fase inizia il bello: già dal secondo Step eToro mette a disposizione uno stipendio fisso per ogni Trader! Si parte da $500/mensili, un’opportunità unica nel mondo del Trading Online.

Nessun Broker permette ai proprio clienti di diventare anche dei veri e propri Trader professionisti, con salario fisso e Bonus performance. Anche per questo motivo tutti i migliori Trader Italiani si sono iscritti al programma, per dare una svolta alla loro carriera e diventare dei Pro a tutti gli effetti.

Insomma, sei un Trader profittevole? Non ti resta che iscriverti al programma Popular Investor di eToro ed iniziare la scalata verso l’Elite del Trading!

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La rivoluzione di eToro

La vera rivoluzione di eToro, è stata quando, alcuni anni fa, presentarono un sistema di “social network” per il settore finanziario.

Questo social si è evoluto negli anni, ora esiste una pagina che si aggiorna automaticamente con i prezzi, i commenti e le analisi dei migliori trader al mondo. Il Social Trading dunque, è principalmente una fonte di informazioni e commenti, forniti dai migliori professionisti presenti sulla piattaforma. Inoltre si può interagire con questi ultimi, attraverso commenti e like, proprio come su un classico social network.

Dopo l’introduzione di questo sistema (il social trading), eToro ha raggiunto livelli di notorietà inimmaginabili fino a pochi anni prima. In poco tempo ha realizzato un nuovo sistema di trading e investimento online.

Nei primi anni 2000, eToro ha creato una nuova piattaforma di trading chiamata OpenBook. Nel 2015, le piattaforme di trading WebTrader e OpenBook si sono fuse per creare “il nuovo eToro” : una piattaforma integrata e ottimizzata.

Scopri la nuova piattaforma di eToro anche su conto Demo

Come diretta conseguenza, eToro ha sviluppato il Copy Trading una tecnologia che unisce mirror trading e social trading. Ciò gli ha consentito di diventare uno dei broker più famosi e con più investitori al mondo.

Una volta completata la registrazione sarà possibile accedere al conto Demo gratuito (subito attivo) e scegliere in seguito di aprire il conto Reale. A tal riguardo, questo broker non infastidisce i clienti con telefonate o messaggi per spingerli a fare il primo deposito. Al contrario, lascia che sia l’investitore, una volta pronto, a passare al trading reale. Infatti è fondamentale avere la possibilità di testare la tecnologia del Copy Trading in totale tranquillità e per il tempo che si desidera.

Se parliamo del Broker nel suo complesso, specifichiamo che eToro è un broker sicuro e regolamentato che lavora in Italia lavora con la eToro Europe Ltd. L’azienda ha sede a Cipro dove è registrata col numero HE20058 ed è regolamentata dalla Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) con numero di licenza 109/10.

Per quanto riguarda il nostro paese, oltre alla CySEC, eToro è registrato presso la CONSOB. Questo significa che sia CySEC che CONSOB si accertano ogni giorno che l’operato di eToro rispetti la regolamentazione e le norme vigenti. Questo doppio controllo rende eToro esente da truffe o altri imbrogli.

Oltre ai due enti di controllo appena citati , eToro Europe ed eToro UK classificano tutti gli utenti come Clienti al Dettaglio. In base a questa classificazione si ha diritto al Fondo di compensazione, un “paracadute” che tutela ulteriormente gli investitori.

Il broker paga regolarmente e rapidamente, e una volta effettuata una richiesta di prelievo, il denaro è disponibile in poche ore.

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Copy Portfolio Warren Buffett

Sappiamo tutti chi è Warren Buffet, ma per chi non lo conoscesse, si tratta del più grande investitore vivente. Buffett è chiamato “l’oracolo di Omaha”, per la sua sorprendente abilità negli investimenti finanziari e nel predire guadagni ed eventuali, seppur limitate, perdite. E’ uno degli uomini più ricchi del mondo e il suo patrimonio si aggira intorno ai 75 miliardi di dollari.

Come ho accennato, su eToro è possibile copiare anche un fondo d’investimento. Il fondo WarrenBuffet-CF (presente all’interno della categoria di eToro “CopyPortfolios”), è uno dei più copiati della piattaforma.

Gli utenti di eToro ci investono una cifra che oscilla tra i 300 mila dollari ed il milione, una cifra elevata considerando che gli investitori sono poche decine.

Il numero esiguo dipende dal fatto che, per replicare questo fondo, sono necessari un minimo di 5000$ . Per legge, è ormai obbligatorio utilizzare una leva finanziaria molto bassa, quindi per copiare tutte le posizioni di un fondo è necessario un investimento maggiore.

Oltre alla possibilità di replicare un fondo d’investimento, è possibile copiare l’andamento di un intero mercato: con i CopyFund “dei mercati”, ovvero i “Markets Copyfunds”.

Copy Portfolio (CopyFund): convengono o no?

Abbiamo parlato dei CopyFund e nello specifico di Warren Buffett, ma esistono moltissimi fondi che possono essere replicati. L’unico limite di questo investimento è la soglia di sbarramento a 5000$ , non per tutte le tasche insomma. A parte questo, se il capitale minimo non è un problema , si tratta sicuramente di un investimento davvero vantaggioso. Si tratta di copiare un fondo che di per sè è già diversificato e bilanciato, quindi crediamo che il Copyfund (o Copy Portfolio, il nuovo nome coniato dal team di eToro) sia l’investimento perfetto.

Esistono CopyFund dedicati a settori e mercati specifici, come le criptovalute. Se avuoi investire in criptovalute ma non conosci questo asset, il cryptocopyfund potrebbe essere la soluzione ideale.

Si invece non hai 5000 dollari a disposizione da investire, o comunque preferisci comprendere meglio come funziona questo meccanismo, può essere utile iniziare a testare il CopyFund attraverso il conto demo, in modo da toccare con mano le potenzialità di questo strumento, senza correre alcun rischio.

La sola differenza fra il conto demo di eToro e quello reale, riguarda il fatto che nella demo i soldi sono virtuali. Non li potrai perdere ma neanche guadagnare. Tutto ciò che puoi fare sul conto reale lo potrai testare sulla Demo, che , come già accennato, è completamente gratuita.

Apri un conto Demo gratuito e senza vincoli su eToro

copy trading etoro

Conclusioni

Il Copy Trading è il metodo ideale per qualsiasi trader principiante. Non solo, anche un trader esperto potrebbe utilizzare questo metodo per aumentare i propri profitti diventando un Top Trader di eToro. Permette inoltre di apprendere le strategie operative dei migliori trader della piattaforma, comprendere i loro ragionamenti ed i loro errori.

Grazie a questo sistema automatizzato di investimento i rischi si riducono, a patto di diversificare l’investimento selezionando un sufficiente numero di trader da copiare.

Il Copy Trading rappresenta la soluzione migliore per sfruttare le competenze dei migliori professionisti del settore. Con eToro, puoi creare un portafoglio diversificato, utilizzando una delle migliori piattaforme di trading online al mondo, in totale autonomia e sicurezza.

Ecco il Link per la registrazione gratuita e testare il Copy Trading su un conto Demo con capitale virtuale:

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Come funziona il Copy Trading?

Attraverso questo sistema è possibile copiare le operazioni di Trading dei migliori investitori sulla piattaforma di eToro. Il tutto, in modalità automatica e senza costi extra.

Quale Broker offre il Copy Trading?

Il brevetto appartiene ad eToro, unico Broker a livello mondiale che può disporre di un sistema simile.

Quanto rende il Copy Trading a livello annuale?

La performance media si attesta sul 30% annuale, un rendimento eccellente soprattutto se confrontato agli altri metodi di investimento.

Quanto denaro occorre per attivare il Copy Trading?

Per iniziare bastano €200, una cifra sicuramente alla portata e molto più bassi di sistemi di investimento tradizionali come Hedge Fund o ETF.

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