Diversificare il portafogli non significa guardare solo ad aziende di settori diversi, ma anche considerare una differenziazione geografica a livello globale. Un mercato spesso trascurato è quello sudamericano: ecco allora qualche consiglio per comprare azioni Petrobras sfruttando i momenti e gli strumenti migliori per investire.
Petrobras (NYSE: simbolo di borsa PBR) è una multinazionale brasiliana semi-pubblica di energia con sede a Rio de Janeiro, in Brasile. È la più grande azienda nell’emisfero meridionale per capitalizzazione di mercato e la più grande in America latina se prendiamo in considerazione i ricavi.
In questa guida vedremo la sua storia, l’andamento del titolo, le prospettive future e soprattutto lo strumento migliore per comprare azioni Petrobras, senza costi fissi e comodamente da casa, grazie a Broker come eToro.
Migliori Broker per comprare azioni Petrobras
Le piattaforme di CFD più affidabili e sicure sono quelle autorizzate legalmente ad operare in Italia. Vediamo un breve elenco dei migliori Broker per azioni che permettono di operare sul titolo PBR:
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 | Piattaforma: forextb Deposito Minimo: 250€ Licenza: Cysec | | |
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Comprare azioni Petrobras: Cenni storici
Petrobras è stata fondata nel 1953. Mentre la società ha cessato di essere il monopolista legale del Brasile nel settore petrolifero nel 1997, rimane un importante produttore di petrolio, con una produzione di oltre 2 milioni di barili (320.000 metri cubi) di petrolio al giorno, e principale distributore di prodotti petroliferi.
La società possiede anche numerose raffinerie di petrolio e petroliere. Petrobras è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie avanzate per la produzione di petrolio in acque profonde e ultra-profonde.
Nel settembre 2010 Petrobras ha condotto la più grande vendita di azioni della storia, quando sono state vendute azioni della società per un valore di 72,8 miliardi di dollari. Al momento della vendita, Petrobras divenne immediatamente la quarta compagnia al mondo per capitalizzazione di mercato.
- Leggi anche il nostro approfondimento su come Investire in Brasile
Come comprare azioni Petrobras
Stiamo parlando di un titolo azionario brasiliano quotato al Bovespa B3 e al NYSE di New York. La banca tradizionale potrebbe essere il primo intermediario a cui pensare per comprare azioni Petrobras.
La banca però presenta alcuni chiari svantaggi: non è sicuramente economica, è necessario aprire un conto titoli per negoziare e bisogna pagare i classici bolli governativi. Inoltre, per negoziare sui mercati si pagano delle commissioni che influiscono sul profitto delle operazioni stesse.
Fortunatamente c’è un’alternativa molto più semplice, economica, altrettanto sicura e alla portata di tutti: i Broker online che offrono i CFD (Contratti per Differenza).
Comprare azioni Petrobras con i CFD
Con i CFD si possono acquistare e vendere titoli in modo semplice e veloce, perché non si acquistano le azioni ma un loro derivato che si muove seguendo il prezzo del titolo sottostante. Dal momento che non acquistiamo direttamente le azioni, con i CFD possiamo anche vendere allo scoperto, cioè speculare al ribasso sull’eventuale calo di prezzo del titolo Petrobras.
Inoltre i CFD sono a zero commissioni, perché il Broker guadagna solo dallo spread (la differenza tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita) e questo è un ulteriore vantaggio.
Utilizzando i Broker CFD si può ottenere un profitto in qualsiasi scenario di mercato, sia che le azioni aumentino di valore sia che crollino: basta puntare sulla direzione giusta.
Le caratteristiche che rendono questi strumenti così diffusi e pratici da utilizzare si possono riassumere in:
- Sicurezza: i Broker che emettono i CFD sono autorizzati e regolamentati sia in Europa che in Italia (dalla CONSOB), quindi sono garantiti come una banca.
- Zero Commissioni: con i CFD non si pagano commissioni. Il Broker guadagna solo da un piccolo spread.
- Effetto leva: grazie alla leva finanziaria si può aumentare il valore del nostro investimento.
- Vendita allo scoperto: è possibile investire sia al rialzo che al ribasso ed ottenere un profitto.
Quali Broker scegliere per comprare azioni Petrobras
Abbiamo spiegato dettagliatamente i vantaggi dei CFD per investire sul titolo Petrobras, a questo punto è importante scegliere la piattaforma ideale per questo tipo di investimento.
I Broker che abbiamo selezionato sono tutti affidabili e sicuri perché iscritti alla CONSOB, che vigila sul loro operato e ci garantisce la stessa tranquillità di una banca tradizionale.
Per comprare azioni Petrobras, i Broker migliori sono certamente eToro, ForexTB e XTB. Ognuno ha le proprie caratteristiche e funzionalità che permettono di investire su molti titoli e numerosi Asset, in modo autonomo, assistito oppure completamente automatico.
eToro
Broker attivo dal 2007, eToro è ormai da diversi anni in testa agli intermediari online di CFD più utilizzati al mondo. Il numero di utenti attivi ha da poco superato i 10 milioni.
Come gli altri Broker che stiamo analizzando, eToro è un intermediario regolamentato e registrato alla CySEC e alla CONSOB (per l’Italia), e permette di fare trading senza pagare commissioni.
Qui sotto puoi vedere come si presenta il CFD di Petrobras su eToro, sfruttando un software davvero semplice e intuitivo che permette di operare in modo autonomo sul titolo:
eToro è cresciuto di popolarità soprattutto grazie al suo servizio di Copy Trading che offre la possibilità di operare sui mercati in modo totalmente automatico.
Questo brevetto rivoluzionario permette di copiare le operazioni a mercato dei migliori Top Trader presenti su eToro. Sarà sufficiente selezionare i Trader più performanti disponibili sulla piattaforma e, con un semplice click, il software replicherà in tempo reale ogni operazione fatta da questi Top Traders.
eToro offre gratuitamente anche un conto di Trading Demo per potersi esercitare e per fare pratica col sistema senza correre alcun rischio. Con questo conto possiamo testare anche il Copy Trading utilizzando solo denaro virtuale.
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Grazie al Copy Trading anche un investitore poco esperto potrà ottenere le stesse performance di rendimento dei Traders più navigati che stiamo copiando (in proporzione all’investimento fatto sul singolo Trader).
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ForexTB
ForexTB offre una piattaforma davvero intuitiva e professionale, ottima per comprare azioni Petrobras in totale autonomia, investendo con i CFD sia al rialzo che al ribasso (grazie alla vendita allo scoperto).
Questo Broker conta già migliaia di iscritti in Italia e decine di migliaia in tutta Europa, soprattutto grazie alla possibilità di operare sia con l’applicazione web, molto adatta ai Trader alle prime armi, che con la Metatrader 4, la piattaforma più utilizzata al mondo.
Questa piattaforma professionale offre una quantità incredibile di strumenti e indicatori adatti ad ogni tipo di investitore, dal neofita al più esperto.
ForexTB presta particolare attenzione ai Trader alle prime armi, fornendo loro un corso (Ebook) gratuito che spiega in modo semplice, chiaro e professionale come investire sui mercati finanziari, partendo dalle basi.
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Per i Trader di ogni livello invece, ForexTB mette a disposizione i segnali di Trading elaborati dalla pluripremiata Trading Central. Si tratta di indicazioni molto affidabili e precise su come operare sui mercati, con avvisi in tempo reale.
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XTB
La piattaforma di Trading XTB nasce nel 2002 e in pochi anni prende piede sul mercato dei Broker online di tutta Europa. E’ regolamentata dall’authority di supervisione economica KNF ed è presente in oltre 13 Paesi nel mondo.
Il Broker XTB permette di sfruttare il suo enorme arsenale di prodotti finanziari (oltre 3.000), fra cui troviamo valute, indici, criptovalute e ovviamente le azioni .
XTB punta tutto sulla formazione degli aspiranti Traders, infatti ha reso disponibile in modo gratuito un corso di Trading in formato ebook. Si tratta di un corso molto utile ai neofiti di questa disciplina, che studiando potranno diventare degli investitori più preparati.
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Questo Broker, grazie all’ampia offerta di CFD, permette di operare sui mercati ed investire sul titolo Petrobras in modo totalmente autonomo, anche con piccoli investimenti. Infatti uno dei vantaggi unici di questo Broker è la possibilità di fare Trading senza un deposito minimo.
Su XTB è possibile investire anche solo 1 dollaro sui mercati, molto utile per chi ama il Trading e l’adrenalina dei mercati reali ma non vuole rischiare subito grosse cifre.
Chi preferisce evitare totalmente qualsiasi rischio può utilizzare comunque il conto Demo gratuito messo a disposizione di tutti i nuovi iscritti.
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Comprare azioni Petrobras conviene?
Ci sono molte ragioni per rispondere “no” ma dal 2017 il titolo è in costante ripresa.
Dal 2014 al 2017, le azioni Petrobras hanno perso quotazione. Questa società da $ 100 miliardi aveva un debito di $ 96 miliardi: insolito per una major petrolifera. Petrobras inoltre non paga nemmeno molto del dividendo ai suoi azionisti, solo lo 0,8%.
Eppure, nonostante la perdita di denaro, Petroleo Brasileiro sta ora entrando nel suo quarto anno consecutivo di produzione di flussi di cassa positivi .
Petrobras: quotazione in tempo reale
Azioni Petrobras: andamento e previsioni
Petrobras vanta riserve comprovate di 8,4 miliardi di barili di petrolio e altri 7,9 trilioni di piedi cubi di riserve di gas naturale comprovate, un “equivalente di petrolio”.
L’andamento da inizio 2020 non ha rispecchiato quelle che erano le previsioni degli analisti. D’altronde era difficile ipotizzare un crollo tanto ampio e generalizzato come quello che ha portato a picco i mercati finanziari a marzo.
Da quel momento Petrobras ha innescato una corsa al rialzo, che ad oggi però non è ancora stata in grado di recuperare le perdite accumulate. Niente di anomalo, in realtà, perché anche altre protagoniste del settore come Exxon Mobil, Saipem e British Petroleum hanno vissuto situazioni simili.
Il debito di Petrobras
Indicando la recente storia di Petrobras di una forte generazione di flussi di cassa:
$ 3,9 miliardi di profitti in contanti nel 2014, crescendo a $ 12,4 miliardi nel 2015, $ 12,9 miliardi nel 2016 e mantenendosi piuttosto stabile sopra i 12 miliardi negli ultimi 2 anni, Morgan Stanley sostiene che l’alto prezzo del petrolio “si occupa del bilancio” di Petrobras e che il forte flusso di cassa della società “porterà a una rapida riduzione della leva finanziaria”, consentendo a Petrobras di ripagare il proprio debito in breve tempo.
Petrobras: indicazioni per gli investitori
Naturalmente, un debito di $ 96 miliardi non svanirà in un giorno. Questo è un processo che richiederà tempo, probabilmente molto tempo. Anche se Petrobras dovesse dedicare ogni centesimo del flusso di cassa che genera al pagamento del debito, ad esempio $ 12,6 miliardi di generazione di cassa annua, occorrerebbero più di 7,5 anni per ripagare il debito della società per intero.
Con $ 100 miliardi in capitalizzazione di mercato, $ 19 miliardi in contanti e $ 96 miliardi in debito, Petrobras ha un valore aziendale di circa $ 177 miliardi. A fronte di tale valutazione, la società sta generando $ 12,6 miliardi di flusso di cassa.
Gli analisti che seguono il titolo si aspettavano che i profitti crescessero rapidamente nella società poiché i prezzi del petrolio rimanevano elevati, tanto da rendere circa il 20% annuo nei prossimi cinque anni.
Con la situazione di incertezza attuale, però, in cui il petrolio ha toccato i propri minimi nel corso del primo quadrimestre 2020, risulta difficile stilare previsioni a lungo termine. Meglio basarsi sui ritracciamenti del prezzo delle azioni e investire sfruttando i CFD. Inoltre, una strategia di diversificazione adeguata potrebbe prendere in considerazione anche l’inserimento di azioni green nel proprio portafoglio titoli.
Azioni Petrobras: Target Price
Petrobras è un’azienda di lunga data con un marchio forte nei mercati chiave; hanno ottenuto buoni risultati negli ultimi anni, nonostante le difficili condizioni del mercato. Questo non è stato necessariamente rappresentato interamente nel prezzo delle azioni, che solitamente è considerato sottovalutato.
Se a inizio anno le previsioni di Morgan Stanely parlavano di 38 BRL come prezzo obiettivo, a oggi la situazione è cambiata e il target è stato pesantemente rivisto al ribasso, in conseguenza della crisi dei mercati finanziari di marzo 2020. La previsione media è di 29,07 BRL, con uno spread di quasi il 40% rispetto al prezzo attuale (21,65 BRL).
Conclusioni
Anche gli analisti di Merrill Lynch hanno annunciato che stanno raccomandando investimenti sul petrolio, dicendo che Petrobras, quotato al Bovespa B3 (indice brasiliano) e al NYSE, sta attualmente facendo il miglior percorso che hanno visto negli ultimi sei o sette anni.
Negli ultimi 5 anni la quotazione di Petrobras è salita in modo abbastanza regolare e sul lungo termine sembra destinata a proseguire visto anche il Target price posto a quasi 30 BRL per azione.
Per comprare azioni Petrobras in sicurezza e senza commissioni fisse basta utilizzare uno dei Broker online che abbiamo recensito in questa guida, qui di seguito potete registrarvi alle loro piattaforme e investire sul titolo Petrobras direttamente da casa vostra.
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Domande frequenti su azioni Petrobras
La scelta migliore non è certamente rivolgersi alla propria banca, per via di commissioni e spese varie. E’ certamente più semplice ed economico operare direttamente online con le migliori piattaforme di CFD.
Utilizzare i CFD per investire sui titoli azionari è il modo di speculare più efficiente. Scegliere piattaforme rapide e sicure come eToro, permetterà di guadagnare anche se il prezzo va al ribasso.
Il prezzo delle azioni ha ripreso il trend positivo da ormai 5 anni e investire su questo titolo può dare ottime soddisfazioni soprattutto a lungo termine.
Gli analisti hanno stabilito un Target price di 29,07 BRL per azione per il 2020.
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