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Comprare azioni Petrobras: Analisi, quotazione e previsioni

Diversificare il portafogli non significa guardare solo ad aziende di settori diversi, ma anche considerare una differenziazione geografica a livello globale. Un mercato spesso trascurato è quello sudamericano: ecco allora qualche consiglio per comprare azioni Petrobras sfruttando i momenti e gli strumenti migliori per investire.

Petrobras (NYSE: simbolo di borsa PBR) è una multinazionale brasiliana semi-pubblica di energia con sede a Rio de Janeiro, in Brasile. È la più grande azienda nell’emisfero meridionale per capitalizzazione di mercato e la più grande in America latina se prendiamo in considerazione i ricavi.

In questa guida vedremo la sua storia, l’andamento del titolo, le prospettive future e soprattutto lo strumento migliore per comprare azioni Petrobras grazie a Broker come eToro.

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    Comprare azioni Petrobras: Cenni storici

    Petrobras è stata fondata nel 1953. Mentre la società ha cessato di essere il monopolista legale del Brasile nel settore petrolifero nel 1997, rimane un importante produttore di petrolio, con una produzione di oltre 2 milioni di barili (320.000 metri cubi) di petrolio al giorno, e principale distributore di prodotti petroliferi.

    La società possiede anche numerose raffinerie di petrolio e petroliere. Petrobras è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie avanzate per la produzione di petrolio in acque profonde e ultra-profonde.

    Nel settembre 2010 Petrobras ha condotto la più grande vendita di azioni della storia, quando sono state vendute azioni della società per un valore di 72,8 miliardi di dollari. Al momento della vendita, Petrobras divenne immediatamente la quarta compagnia al mondo per capitalizzazione di mercato ed una delle più grandi azioni petrolifere mondiali.

    Comprare azioni Petrobras conviene?

    comprare azioni Petrobras motivi

    Ci sono molte ragioni per rispondere “no” ma dal 2017 il titolo è in costante ripresa.

    Dal 2014 al 2017, le azioni Petrobras hanno perso quotazione. Questa società da $ 100 miliardi aveva un debito di $ 96 miliardi: insolito per una major petrolifera. Petrobras inoltre non paga nemmeno molto del dividendo ai suoi azionisti, solo lo 0,8%.

    Eppure, nonostante la perdita di denaro, Petroleo Brasileiro sta ora entrando nel suo quarto anno consecutivo di produzione di flussi di cassa positivi .

    Azioni Petrobras: andamento e previsioni

    Petrobras vanta riserve comprovate di 8,4 miliardi di barili di petrolio e altri 7,9 trilioni di piedi cubi di riserve di gas naturale comprovate, un “equivalente di petrolio”.

    L’andamento da inizio 2020 non ha rispecchiato quelle che erano le previsioni degli analisti. D’altronde era difficile ipotizzare un crollo tanto ampio e generalizzato come quello che ha portato a picco i mercati finanziari a marzo.

    Da quel momento Petrobras ha innescato una corsa al rialzo, che ad oggi però non è ancora stata in grado di recuperare le perdite accumulate. Niente di anomalo, in realtà, perché anche altre protagoniste del settore come Exxon Mobil, Saipem e British Petroleum hanno vissuto situazioni simili.

    Indicando la recente storia di Petrobras di una forte generazione di flussi di cassa:

    $ 3,9 miliardi di profitti in contanti nel 2014, crescendo a $ 12,4 miliardi nel 2015, $ 12,9 miliardi nel 2016 e mantenendosi piuttosto stabile sopra i 12 miliardi negli ultimi 2 anni, Morgan Stanley sostiene che l’alto prezzo del petrolio “si occupa del bilancio” di Petrobras e che il forte flusso di cassa della società “porterà a una rapida riduzione della leva finanziaria”, consentendo a Petrobras di ripagare il proprio debito in breve tempo.

    Petrobras: indicazioni per gli investitori

    Naturalmente, un debito di $ 96 miliardi non svanirà in un giorno. Questo è un processo che richiederà tempo, probabilmente molto tempo. Anche se Petrobras dovesse dedicare ogni centesimo del flusso di cassa che genera al pagamento del debito, ad esempio $ 12,6 miliardi di generazione di cassa annua, occorrerebbero più di 7,5 anni per ripagare il debito della società per intero.

    Con $ 100 miliardi in capitalizzazione di mercato, $ 19 miliardi in contanti e $ 96 miliardi in debito, Petrobras ha un valore aziendale di circa $ 177 miliardi. A fronte di tale valutazione, la società sta generando $ 12,6 miliardi di flusso di cassa.

    Gli analisti che seguono il titolo si aspettavano che i profitti crescessero rapidamente nella società poiché i prezzi del petrolio rimanevano elevati, tanto da rendere circa il 20% annuo nei prossimi cinque anni.

    Con la situazione di incertezza attuale, però, in cui il petrolio ha toccato i propri minimi nel corso del primo quadrimestre 2020, risulta difficile stilare previsioni a lungo termine. Meglio basarsi sui ritracciamenti del prezzo delle azioni e investire sfruttando i CFD. Inoltre, una strategia di diversificazione adeguata potrebbe prendere in considerazione anche l’inserimento di azioni green nel proprio portafoglio titoli.

    Conclusioni

    Anche gli analisti di Merrill Lynch hanno annunciato che stanno raccomandando investimenti sul petrolio, dicendo che Petrobras, quotato al Bovespa B3 (indice brasiliano) e al NYSE, sta attualmente facendo il miglior percorso che hanno visto negli ultimi sei o sette anni.

    Negli ultimi 5 anni la quotazione di Petrobras è salita in modo abbastanza regolare e sul lungo termine sembra destinata a proseguire visto anche il Target price posto a quasi 30 BRL per azione.

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