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Comprare azioni Goldman Sachs: La guida completa

Comprare azioni Goldman Sachs può sembrare un’operazione non alla portata di tutti: è veramente così? Il gigante finanziario globale è alternativamente amato e temuto dalla folla di Wall Street. Il suo potenziale di guadagno è storico e di vecchia data. Allo stesso tempo, GS si è trovato al centro di controversie abbastanza frequentemente durante i suoi 150 anni di storia.

Grazie a una generale ripresa del settore finanziario USA, il colosso dell’investment banking Goldman Sachs (NYSE: GS) viene scambiato al di sopra del suo valore “contabile” . Mentre l’incertezza dei mercati può certamente essere spaventosa, per alcuni le istituzioni come Goldman Sachs diventano semplicemente troppo care per essere acquistate.

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Fra le varie piattaforme di trading con le quali è possibile comprare azioni GS dobbiamo certamente menzionare eToro, Broker ai vertici della categoria, che permette di investire sui CFD (contratti per differenza) in maniera professionale. Parleremo di questo e di molto altro in questa guida, per capire se questo investimento sia profittevole o no.

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Quotazione in tempo reale azioni Goldman Sachs

Nel grafico è possibile osservare l’andamento in tempo reale delle azioni Goldman Sachs:

Dati finanziari Goldman Sachs:

  • Capitalizzazione: 130,54 Mrd
  • Entrate: 13,43 Mrd
  • Reddito operativo: 6,89 Mrd
  • Flusso di cassa netto: -28,46 Mrd
  • Disponibilità liquide: 211,83 Mrd

Come comprare azioni Goldman Sachs?

Come fare per comprare azioni Goldman Sachs? Il procedimento è molto rapido ed intuitivo, occorre seguire tre semplici passaggi, ecco quali sono:

  1. Registrazione: come prima cosa dobbiamo completare l’iscrizione sul broker scelto, inserendo i nostri dati personali ed allegando un documento di identità valido in formato PDF.
  2. Deposito: spesso sono sufficienti 100 euro come investimento minimo, trasferibili con bonifico, carta di credito o paypal. Con gli ultimi due metodi di pagamento i soldi saranno disponibili subito sul nostro conto di investimento.
  3. Negoziazione: non resta che fare il Login nella piattaforma, cercare il Ticker dell’azione desiderata e cliccare su “Compare”. Ecco che in pochi secondi le azioni appena acquistate saranno trasferite nel nostro conto.

Si tratta di tre semplici passaggi, sicuri e regolamentati, che ci permetteranno di iniziare ad investire in azioni comodamente online:

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Dove comprare azioni Goldman Sachs?

Di seguito le migliori piattaforme che permettono di comprare azioni Goldaman:

1. eToro

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eToro è uno dei Broker online più diffusi e famosi al mondo. La piattaforma di negoziazione è molto intuitiva e veloce. Permette di investire in modo diretto e autonomo su molti mercati ed offre diversi vantaggi:

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  • Spread bassi
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2. XTB

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Goldman Sachs: un po’ di storia

Alcuni potrebbero dire che è inevitabile quando sei una delle più grandi banche del pianeta, altri dicono che non è proprio possibile raggiungere tali dimensioni senza navigare in acque agitate. Tracciamo la storia di Goldman-Sachs dalla sua fondazione ai giorni nostri per cercare di dipingere un quadro più completo di questo gigante finanziario.

L’entità che alla fine sarebbe diventata Goldman-Sachs iniziò con un insegnante chiamato Marcus Goldman, che lasciò la sua nativa Baviera nel 1848 per aprire un piccolo negozio negli Stati Uniti. Ha avviato un’attività commerciale a New York nel 1869, orientata a fornire ad altre piccole imprese capitali a breve termine per coprire i loro crescenti problemi e le spese iniziali. Questa attività di brokeraggio è cresciuta notevolmente fino a quando suo genero Samuel Sachs si è unito a lui nel 1882 .

Il nuovo battezzato Goldman, Sachs & Co. ha iniziato a esplorare le opzioni commerciali al di fuori dell’industria, approfondendo il debito offshore e l’arbitraggio valutario. Ha anche colpito gli attori più affermati del mercato prendendo in considerazione i conti che le banche più grandi tendevano a ignorare.

La società ha iniziato a farsi un nome come banca di investimento, chiedendo rapporti finanziari più rigidi per effettuare transazioni più trasparenti e ammonendo le proprie società clienti di riacquistare le proprie azioni quando erano sottovalutate.

L’attività ha continuato a crescere per tutta la prima parte del 20° secolo, creando infine la Goldman Sachs Trading Corporation per gestire il nuovo afflusso di attività negli anni ’20.

Tuttavia, la fine del decennio portò con sé la Grande Depressione del 1929. Qui è dove Goldman-Sachs ha incontrato la sua prima grande controversia pubblica. La società era presumibilmente coinvolta in uno schema piramidale che prevedeva la creazione di fondi di investimento a leva eccessiva. Walter Sachs fu costretto a vendere il suo yacht personale per aiutare a mantenere a galla la compagnia.

Negli anni successivi, Goldman Sachs iniziò a stabilire stretti contatti all’interno del governo degli Stati Uniti, il che avrebbe pagato i dividendi quando la società fu chiamata a fornire servizi di finanziamento durante la Seconda Guerra Mondiale e il conflitto coreano.

Prima di avvicinarci ai giorni nostri e di analizzare titolo e quotazione, cerchiamo di capire in che modo si può investire sulle sue azioni.

La rivoluzione degli anni ’90

Proseguiamo rapidamente l’excursus storico di questo gruppo bancario per arrivare fino ai giorni nostri. L’evoluzione di Goldman Sachs da grande banca a titano globale è avvenuta dagli anni ’70 agli anni ’90.

Durante questo periodo, Goldman Sachs ha raggiunto una quota sempre crescente di mercati delle Materie Prime, interessi esteri e nuove partnership finanziarie. Ha anche iniziato a scartare alcune attività “secondarie” per aumentare la propria capacità di speculare. La società aveva imparato a tenere gli investimenti rischiosi lontani dalla base finanziaria dell’azienda.

All’inizio degli anni ’90, Goldman Sachs ha costantemente battuto ogni anno i propri record di redditività. Nel 1996, la società ha adeguato la propria struttura aziendale in preparazione dell’offerta pubblica iniziale del 1999. L’offerta ha raccolto ben 7 miliardi di dollari di capitale per l’azienda, che ha immediatamente reinvestito nella sua attività.

La crisi economica

Nel 2006, il mercato immobiliare statunitense ha avviato una svolta storica. Per la prima volta nella memoria recente, questo mercato ha iniziato a perdere valore a livello nazionale.

Gruppi di prestiti ipotecari rischiosi erano stati raccolti insieme dai principali istituti finanziari e quindi venivano emessi derivati ​​basati su quei titoli fragilissimi. Inoltre, alcuni istituti finanziari hanno iniziato a emettere credit default swap o scommesse contro il default.

Goldman-Sachs ha fornito la sottoscrizione per molti di questi prodotti finanziari. Alla fine, il gruppo ha pagato un totale di $ 5,1 miliardi a causa della sua “dubbia” condotta.

Al giorno d’oggi i principali competitors di Goldman & Sachs sono Credit Suisse, Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan ChaseMorgan Stanley, Blackstone Group e UBS.

Azioni Goldam Sachs dividendo

La società Goldman Sachs, ha dichiarato un dividendo regolare per il quarto trimestre di 0,45 dollari per azione, pagabile agli azionisti registrati al 31 dicembre 2021. Il dividendo verrà pagato il 27 gennaio 2022.

DATA DIVIDENDO DIVIDEND YIELD
01.12.2021 2 2.10%
31.08.2021 2 1.93%
28.05.2021 1.25 1.35%
01.03.2021 1.25 1.57%
01.12.2020 1.25 2.17%

Azioni Goldman Sachs analisi

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Diamo uno sguardo al trend delle azioni di Goldman Sachs negli ultimi anni e cerchiamo di capire perché la banca potrebbe meritare uno sguardo attento da parte degli investitori a lungo termine, nonostante l’incertezza a breve termine.

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) riporta i risultati dell’ultimo anno, con gli analisti di Wall Street che si aspettano $ 5,02 in utili per azione (EPS) su $ 8,90 miliardi di ricavi. Il titolo ha fatto registrare un rialzo a gennaio dopo che il gigante finanziario ha battuto le stime del quarto trimestre, ma il rialzo si è bloccato due giorni dopo, producendo un’azione limitata.

  • Il titolo continua a essere negoziato al di sotto della resistenza alla media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) nonostante i buoni guadagni del 2019.

In passato il componente Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM)  è stato scambiato nettamente in rialzo dopo un rapporto sugli utili ben accolto, aumentando le probabilità che il titolo Goldman seguisse l’esempio e guadagnasse terreno dopo la notizia.

Ma per analizzare l’odierna quotazione bisogna partire dai dati storici di Goldman Sachs a partire dalla sua quotazione nel 1998.

Grafico a lungo termine GS 

La società è diventata pubblica a $ 68 nel maggio 1998 ed è entrata in una tendenza al ribasso immediata che ha trovato supporto a $ 55,19 ad agosto. Ha costruito un modello di base a quel livello in ottobre e si è notevolmente sviluppata, aumentando il massimo post-IPO a $ 75,25 un mese dopo. La manifestazione è proseguita nel settembre 2000, superando i $ 133, in vista di una recessione che è continuata con successo con il test del supporto dell’agosto 1998 anche nell’ottobre 2002.

Un aumento lento ma costante ha raggiunto il massimo del 2000 nel 2006, portando a un breakout che ha registrato guadagni impressionanti nel picco di novembre 2007 a $ 251. Un modesto pullback ha accelerato durante il crollo economico del 2008, portando il titolo al minimo storico a $ 47,41. Nel 2009 è rimbalzato sui 190 $ e si è bloccato, registrando il massimo più alto per i successivi cinque anni, in vista di un declino a due gambe che ha trovato un supporto al di sopra del mercato ribassista nel 2011.

L’azione dei prezzi di GS

L’azione dei prezzi ha completato un doppio fondo nel 2012, ponendo le basi per un forte sforzo di ripresa che ha completato un viaggio di andata e ritorno dal massimo del 2009 al quarto trimestre del 2014. Nel 2015 il tentativo di breakout non è riuscito, producendo una crisi che ha registrato un secondo minimo storico (dopo il 2008) a luglio 2016.

Gli acquirenti impegnati hanno quindi preso il controllo, generando un forte aumento che si è bloccato al massimo del 2007 nel 2017. Un aumento degli acquisti del 2018 ha aggiunto 25 punti prima di girare la coda in un breakout fallito che ha rafforzato la resistenza a $ 250.

Il declino a dicembre 2018 ha trovato supporto alla linea di tendenza decennale dei minimi crescenti, segnando un’opportunità di acquisto a lungo termine potenzialmente significativa. Ha inoltre contrassegnato per la prima volta l’EMA a 200 mesi nella sua storia pubblica, nonché il livello di ritracciamento di Fibonacci .786 del trend rialzista 2016 nel 2018. Questo stretto allineamento tra diversi elementi tecnici aumenta le probabilità che il titolo finirà per raggiungere nuovi massimi.

Comprare azioni Goldman Sachs andamento 

Dal grafico possiamo notare come l’andamento YTD sia attualmente a saldo negativo. Appare evidente come la situazione sia determinata dal brusco crollo dei mercati intervenuto a marzo 2020, conseguente all’incertezza diffusa per l’emergenza sanitaria globale.

Dopo una buona ripresa, anche se non fino ai livelli pre-crisi, è stato registrato un nuovo calo negli ultimi giorni per il timore di una seconda ondata di Coronavirus che ha nuovamente paralizzato i mercati finanziari. Gli investitori propensi al rischio infatti potrebbero finire ai margini, con la preoccupazione per un nuovo shutdown generalizzato che sta prendendo sempre più piede.

Il target price attuale è fissato a 212,50 $, punto mediano fra una previsione massima di 282 $ e una minima di 154 $. Ciò corrisponde comunque ad una crescita che fa mantenere un certo ottimismo negli investitori.

Insomma, anche se non parliamo di una delle migliori azioni da comprare, si tratta comunque di un gruppo solido e storicamente affermato che ha sempre viaggiato bene sui mercati finanziari.

Conclusioni

Goldman-Sachs possiede una forte inerzia inespressa verso un trend rialzista. Nel momento in cui i mercati dovessero stabilizzarsi, è probabile che la crescita del gruppo riprenda ai ritmi precedenti alla crisi.

Ultimamente la società ha attirato parecchia attenzione anche per le sue incursioni nel settore delle criptovalute notoriamente instabile e non regolamentato. Acquistare con cautela può essere una buona strategia, ricordiamoci che se il trend è forte non si entra mai contrari.

Ovviamente il titolo GS subirà qualche ritracciamento e qui ci vengono in aiuto i Broker di CFD che abbiamo elencato, grazie ai quali possiamo vendere allo scoperto per seguire le piccole oscillazioni contrarie a breve termine.

Se volete testare le vostre strategie senza correre rischi potete utilizzare il conto Demo messo a disposizione da eToro:

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Se hai trovato utile questa guida, potrebbero interessarti anche i nostri approfondimenti su come comprare azioni:

FAQ

Cos’è Goldman Sachs?

Parliamo di una delle più grandi banche d’affari affermate a livello mondiale.

Di cosa si occupa Goldman Sachs?

Il core business del gruppo sono gli investimenti azionari e bancari, il risparmio gestito e altri servizi finanziari.

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