Strategie

Pips : Cosa sono e quanto valgono

Un pip, acronimo di “price interest point”, è lo strumento di misurazione correlato al più piccolo movimento di prezzo effettuato da qualsiasi tasso di cambio.

Le valute sono generalmente quotate con quattro cifre decimali, il che significa che la variazione più piccola in una coppia di valute sarebbe nell’ultima cifra. Ciò rende un pip pari al cosiddetto punto base.

Ad esempio, se il prezzo in valuta che abbiamo citato in precedenza è cambiato da 1.1200 a 1.1205, si tratterebbe di una variazione di cinque pips.

Pips e spread

Quando apri la tua operazione, ad esempio su EUR/USD ad un prezzo di 1.1200, tu non compri o vendi effettivamente a quel prezzo, ma hai 1 o 2 PIPS di “sovrapprezzo” come costo per fare trading sul forex, il cosiddetto spread.

È una cosa assolutamente normale se non vuoi pagare commissioni salate su ogni operazione eseguita. Per questo motivo devi scegliere i broker con spread più bassi, così da contenere i tuoi costi per ogni operazione e massimizzare i profitti.

Fra i broker con spread più bassi abbiamo selezionato quelli più sicuri e affidabili in questo elenco:

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    Pips forex

    Nei mercati forex, il trading di valuta viene condotto più frequentemente tra il dollaro USA, lo yen giapponese, l’euro, la sterlina britannica e il dollaro canadese.

    Una coppia di valute come EUR / USD, ad esempio, rappresenta la relazione tra l’euro e il dollaro USA. La prima valuta è la valuta di base e la seconda valuta è la valuta di quotazione. Quindi, per acquistare EUR / USD a 1.1200 su uno scambio di 100.000 unità di valuta, dovrai pagare $ 112.000 (100.000 * 1,12) per 100.000 euro.

    Per ottenere il valore di un pip in una coppia di valute, un investitore deve dividere un pip in forma decimale (ovvero, 0,0001) per il tasso di cambio corrente, quindi moltiplicare quel numero per l’importo del trade.

    Per dimostrare come funzionano i Pips nelle coppie di valute, prendiamo in considerazione l’esempio per la coppia di valute EUR / USD. Diciamo che il valore di un pip è di 8,93 euro ((0,0001 / 1,1200) * 100.000).

    Per convertire il valore del pip in dollari USA, basta moltiplicare il valore del pip per il tasso di cambio, quindi il valore in dollari statunitensi è $ 10 (8,93 * 1,12).

    Valore dei Pips

    Il valore di un pip è sempre diverso tra le coppie di valute a causa delle differenze tra i tassi di cambio delle varie valute. Il valore è fisso solo quando il dollaro USA è la valuta di quotazione. In questo caso, per un importo di 100.000 unità monetarie, il valore del pip è sempre pari a US $ 10.

    Nel forex le valute più scambiate e con il volume più alto sono conosciute come le coppie principali.

    Queste sono EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD e USD / CHF. Queste coppie contengono tutte il dollaro USA. Nelle coppie di valute denominate in yen, un pip ha solo due cifre decimali, o 0,01. Le valute inoltre sono spesso scambiate in lotti che sono 1.000 unità della valuta sottostante.

    Lotti forex

    I lotti nel forex, sono un concetto di base da apprendere in un investimento e sono strettamente connessi a quanto esaminato in precedenza sui Pips.

    La grandezza del lotto, infatti, è il numero di contratti che un trader stipula sulle differenti coppie valutarie, ed è determinante per definire anche il valore dei Pips. Si prevedono, a tal proposito, delle unità di misura prestabilite per un Pip pari a:

    • 10 dollari Americani, laddove si faccia riferimento a valori di 100.000 euro e noti come contratti standard.
    • 1 dollaro Americano, laddove si faccia riferimento a contratti da 10.000 euro e noti come mini lotti.
    • 50 centesimi di dollari, laddove si faccia riferimento a contratti da 5000 euro.
    • 10 centesimi di dollari, laddove si faccia riferimento a contratti da 1000 euro e noti come micro lotti.

    Effetto Leva

    L’effetto leva finanziaria o leverage, è un ulteriore elemento fondamentale nel forex.

    La leva finanziaria permette di aprire una posizione anche con capitali inferiori a quelli che servirebbero in base delle condizioni offerte dal broker. Ecco perché nel forex, rispetto ai mercati borsistici, i depositi sono più bassi, anche di soli 100 euro.

    Con 100 euro e una leva di 1:10 ad esempio, puoi muovere fino a mille euro ed un Pip avrà il valore di 1 euro. Basterebbe uno spostamento di 10 Pips per avere un guadagno di 10 euro oppure una perdita dello stesso importo.

    Quindi la leva fa da moltiplicatore ed è uno strumento da usare con molta cautela perchè in mercati volatili, come il forex, una leva elevata può spazzare via in poco tempo tutto il capitale presente sul conto.

    Pips significato

    Nel forex, il valore del pip può essere un argomento confuso. Un pip è il quarto decimale nella maggior parte delle coppie di valute. Ma la maggior parte dei broker fornisce prezzi di pip frazionari, quindi vedrai anche un quinto decimale come ad esempio  1.10165, dove il 5 è uguale a cinque decimi di pip o cinque pipette.

    Calcolatore pips

    La quantità di profitti o perdite prodotta da un pip di movimento dipende sia dalla coppia di valute che stai negoziando sia dalla valuta con cui hai finanziato il tuo conto di trading.

    Il valore del pip è importante perché influenza il rischio. Se non sai quale sia il valore del pip, non puoi calcolare con precisione la dimensione della posizione ideale per uno scambio e potresti finire col rischiare troppo o troppo poco su uno scambio.

    Calcolo del valore dei Pips in un conto in USD

    Le coppie di valute più scambiate al mondo coinvolgono il dollaro USA (USD). Quando l’USD è elencato secondo in una coppia (come valuta di quotazione), i valori di pip sono fissi e non cambiano se si dispone di un conto finanziato con dollari USA.

    Gli importi di pip fissi sono:

    • 10$ USD per un lotto standard, ovvero 100.000 unità di valuta.
    • 1$ USD per un mini lotto, ovvero 10.000 unità di valuta.
    • 0,10$ USD per un micro lotto, ovvero 1.000 unità di valuta.

    Questi valori pip si applicano a qualsiasi coppia in cui l’USD è la valuta di quotazione (al secondo posto), ad esempio euro / dollaro USA (EUR / USD), sterlina britannica / dollaro statunitense ( GBP / USD ), dollaro australiano / dollaro statunitense (AUD / USD) e Dollaro neozelandese / Dollaro statunitense (NZD / USD).

    Se l’USD è elencato per primo (valuta di base):

    • Dividi i valori di pip sopra per il tasso USD / XXX.

    Ad esempio, per ottenere il valore pip di un lotto standard per il dollaro USA / Dollaro canadese (USD / CAD) quando si fa trading in un conto USD, dividere USD $ 10 per il tasso USD / CAD. Se la tariffa USD / CAD è 1,2500, il valore pip standard del lotto è $ 8 USD cioè $ 10 USD diviso 1,25.

    Calcolo del valore dei Pips per un conto non in USD

    Qualunque sia la valuta in cui il conto è finanziato, quando quella valuta è elencata seconda in una coppia (valuta di quotazione), i valori di Pips sono fissi.

    Ad esempio, se si dispone di un account in dollari canadesi (CAD), qualsiasi coppia  XXX / CAD, ad esempio USD / CAD, avrà un valore di Pips fisso. Un lotto standard è CAD $ 10, un mini lotto è CAD $ 1 e un micro lotto è CAD $ 0,10.

    Per trovare il valore di un pip quando il CAD è elencato per primo, dividere il tasso di pip fisso per il tasso di cambio. Ad esempio, se il tasso di cambio per il dollaro canadese / franco svizzero (CAD / CHF) è 0,7820, un pip vale $ 1,28 CAD per un mini lotto ($ 1 diviso 0,7820).

    Se la coppia include lo yen giapponese ( JPY ), ad esempio CAD / JPY⁠, è necessario moltiplicare il risultato per 100 dopo aver diviso per il tasso di cambio. Questo perché per lo yen, un pip è 0,01 anziché 0,0001.

    Ad esempio, se il prezzo CAD / JPY ha un prezzo di 89,09, per scoprire il valore pip standard, dividere $ 10 CAD per 89,09, quindi moltiplicare il risultato per 100, per un valore pip pari a $ 11,23 CAD.

    Valore pip per altre coppie di valute

    Non tutte le coppie di valute includono la valuta del tuo conto. Potresti avere un conto in USD ma vuoi scambiare EUR / GBP. Ecco come capire il valore del pip per le coppie che non includono la valuta del tuo account.

    La seconda valuta è sempre fissa se una persona aveva un conto in quella valuta. Ad esempio, sappiamo che se una persona possedeva un conto GBP, il valore pip EUR / GBP è di 10 GBP per un lotto standard, come visto sopra. Il prossimo passo è convertire 10 GBP nella tua valuta, se il tuo account è in USD, dividi 10 GBP per il tasso USD / GBP. Se il tasso è 0,7600, il valore del pip è di $ 13,16 USD.

    Se riesci a trovare solo una quotazione “rovesciata”, ad esempio il tasso GBP / USD di 1,3152, dividi 1 per il tasso per ottenere 0,7600. Questa è la tariffa USD / GBP. È quindi possibile eseguire il calcolo sopra.

    Se la valuta del tuo account è in euro e vuoi conoscere il valore in Pips dell’AUD / CAD, ricorda che per una persona con un account CAD, un lotto standard sarebbe CAD $ 10 per questa coppia. Converti quel CAD $ 10 in euro dividendolo per il tasso EUR / CAD. Se il tasso è 1,4813, il valore pip standard del lotto è 6,75 EUR.

    Considera sempre quale valuta fornisce il valore pip: la seconda valuta (AAA). Una volta che lo sai, converti il ​​valore fisso del pip in quella valuta dividendolo per XXX / YYY, dove XXX è la valuta del tuo conto.

    Calcolo pips excel

    Segui il processo che abbiamo spiegato fin qui, con qualsiasi valuta del conto, per trovare i valori in Pips delle coppie che includono quella valuta. Per facilitare i calcoli puoi utilizzare un foglio excel o un foglio di calcolo in modo molto semplice.

    Si tratta di operazioni matematiche basilari quindi sarà sufficiente in una colonna elencare tutti i cambi che ci interessano, nella colonna affianco inseriamo i tassi di cambio corrispondenti (in dollari) e in un’altra colonna mettiamo le formule per ricavare il valore dei Pips in dollari.

    Saranno utili altre colonne per indicare il valore di lotti, minilotti e microlotti. Inoltre se ci interessa il valore in Euro (o in altre valute) dovremo ricavarlo con le formule per il calcolo del valore dei Pips non in USD che abbiamo visto nel paragrafo precedente.

    La relazione tra pip e redditività

    Il fatto che un trader realizzi profitti o perdite dipende dal movimento di una coppia di valute. Un trader che acquista l’EUR / USD trarrà profitto se l’euro aumenta di valore rispetto al dollaro USA. Se il trader acquistasse l’euro per 1,1835 e uscisse dal trade a 1,1901, guadagnerebbe 1,1901 – 1,1835 = 66 pips dall’operazione.

    Vediamo ora un trader, che acquista lo yen giapponese vendendo USD / JPY a 112,06. Il trader perde 3 Pips sul trade se chiuso a 112.09, ma guadagna 5 Pips se la posizione è chiusa a 112.01.

    Sebbene la differenza appaia piccola nel mercato dei cambi multimilionario, gli utili e le perdite possono sommarsi rapidamente. Ad esempio, se una posizione di $ 10 milioni in questa configurazione viene chiusa a 112,01, il trader prenderà $ 10 milioni x (112,06 – 112,01) = ¥ 500.000 di profitto. Questo profitto in dollari USA è calcolato come ¥ 500.000 / 112,01 = $ 4.463,89.

    I migliori broker per investire nel forex

    Qui di seguito elenchiamo le caratteristiche fondamentali che deve avere un broker per investire sul forex oggi in tutta sicurezza:

    • Autorizzato ad operare in Italia
    • Zero commissioni
    • Possibilità di utilizzare la leva finanziaria
    • Possibilità di vendere allo scoperto

    I migliori broker disponibili sul mercato con le caratteristiche sopra elencate sono:

    Vediamo di approfondire le caratteristiche di ognuno di questi broker:

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    Conclusioni

    Investire oggi nel forex può essere molto redditizio ma è necessario conoscere bene questo mercato, compreso il valore dei Pips che determina il profitto reale di un’operazione a mercato.

     

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