In questa guida scopriremo cos’è la Martingala e quali sono le applicazioni nel trading.
Metodologia molto controversa, viene utilizzata da secoli e nel corsi degli anni non ha subito particolari evoluzioni, anzi ha ampliato il suo raggio d’azione dalle scommesse sportive fino al trading finanziario. Noi di InvestireInBorsa abbiamo deciso di fare chiarezza attraverso questa guida completa, perfetta per chi vuole scoprire le basi di questa disciplina.
| 🥇 Sistema | Martingala |
| 🎯 Applicazione | Scommesse sportive – Trading online |
| 📊 Tecnica | Raddoppio |
| ⭕ Strumento | Opzioni |
SUGGERIMENTO INIZIALE – Possiamo testare questo sistema su un conto demo, utilizzando denaro virtuale e simulando la sequenza di operazioni che andremo a fare con la martingala, in modo da capire da soli se è il caso di testarlo anche su un conto reale o fermarsi alla demo! Di seguito riportiamo un elenco di broker dove è possibile registrarsi gratuitamente in pochi minuti:
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Indice
Che cos’è la Martingala?
La Martingala è una strategia di investimento che suggerisce di aumentare il rischio di un’operazione dopo ogni perdita, al fine di recuperare il capitale perso e ottenere un profitto. Si basa sull’idea di raddoppiare la scommessa ogni volta che si perde, in modo che quando finalmente si vince, si recuperano tutte le perdite e si ottiene un certo profitto.
La strategia Martingale fu ideata per la prima volta dal matematico francese del XVIII secolo Paul Pierre Levy. Il suo nome deriva dal gioco Martingale, in cui un giocatore raddoppiava la sua puntata ogni volta che perdeva. In questo modo, ogni perdita viene recuperata con una vincita e il giocatore finisce per vincere denaro.
Come funziona la Martingala?
L’idea alla base della Martingala è che se si raddoppia la puntata dopo ogni perdita, alla fine si recuperano le perdite e si ottiene un profitto. Ad esempio, supponiamo che stiate scommettendo sul lancio di una moneta e che abbiate puntato 1$ su testa. Se il risultato del lancio della moneta è croce, raddoppiate l’importo della vostra scommessa a 2 dollari. Se la moneta esce di nuovo croce, raddoppiate ancora una volta la vostra puntata a 4 dollari.
Ogni volta che si vince, si recuperano tutte le perdite e si ottiene un profitto pari all’importo della scommessa iniziale (1 dollaro in questo esempio).
Leggi anche: Strategie di trading.
Come applicare la Martingala nel trading?
Sebbene la strategia Martingala non sia consigliata per investire a lungo termine, può essere utile in alcuni scenari di trading.
Ad esempio, se operate in un mercato volatile come quello del forex, potete utilizzare la strategia Martingala per limitare le perdite e aumentare le probabilità di successo. In questo caso, si inizia impostando uno stop loss al punto di ingresso iniziale. Poi, ogni volta che il prezzo si muove contro di voi, raddoppiate la dimensione della vostra posizione fino a un certo limite. Questo vi permetterà di minimizzare le perdite e di massimizzare i profitti se il mercato si muove a vostro favore.
Esempio di Martingala nel trading
Supponiamo di fare trading su EUR/USD e di voler utilizzare una strategia Martingala. Ecco i passi da seguire:
- Iniziate decidendo l’ammontare del capitale che siete disposti a investire nell’operazione.
- Calcolate la dimensione massima del lotto per tale importo (ad esempio, 0,01 lotti).
- Impostate uno stop loss al punto di ingresso iniziale.
- Se il prezzo si muove contro di voi, raddoppiate la dimensione del lotto (ad esempio, 0,02 lotti).
- Se il prezzo si muove di nuovo contro di voi, raddoppiate ancora la dimensione del lotto (ad es. 0,04 lotti).
- Ripetete questa procedura finché il prezzo non si muove a vostro favore e raggiungete il vostro obiettivo di take profit.
- Se il prezzo continua a muoversi contro di voi, modificate il vostro stop loss in modo da non perdere più di una certa quantità di capitale (ad esempio, il 10%).
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Consigli per fare Trading con la Martingala
Sebbene questa strategia sembri interessante sulla carta, ci sono alcune cose da tenere a mente prima di utilizzarla:
- Funziona solo su operazioni a brevissimo termine in cui la volatilità è bassa. A causa della maggiore esposizione, è necessario assicurarsi che il prezzo non fluttui troppo in un breve periodo di tempo, altrimenti si potrebbe finire per perdere tutti i profitti o anche di più.
- Disporre di una solida strategia di stop loss prima di utilizzare questa tecnica. In caso contrario, potreste ritrovarvi a investire somme di denaro sempre maggiori solo per pareggiare i conti.
- Occorre essere disciplinati con questa strategia. Anche se le probabilità di vincita alla fine sono a vostro favore, potreste comunque subire perdite fino a 20 o 30 operazioni di fila. È quindi fondamentale avere un capitale sufficiente per resistere a questi periodi senza andare in bancarotta.
La Martingala funziona nel lungo periodo?
Il problema dell’utilizzo della strategia Martingala è che richiede un grande capitale iniziale per aumentare le probabilità di successo. Questo perché la probabilità di avere lunghe strisce perdenti aumenta in modo esponenziale, in quanto si raddoppia la puntata ogni volta che si perde. A lungo andare, se non si dispone di denaro sufficiente per coprire le perdite, si rischia di andare in bancarotta.
Inoltre, molti mercati e piattaforme di trading impongono limiti alla quantità di denaro che si può investire in una singola operazione. Questi limiti possono impedire di raddoppiare la puntata dopo ogni perdita, rendendo la strategia Martingala meno efficace.
Cos’è l’Antimartingala?
L’antimartingala (martingala inversa) è una strategia di trading basata sulla riduzione del rischio che aumenta la dimensione delle operazioni vincenti e diminuisce quella delle operazioni perdenti. In altre parole, è l’opposto della Martingala.
Questa strategia cerca di massimizzare i profitti sulle operazioni vincenti e di limitare le perdite sulle operazioni perdenti. Questa strategia è particolarmente utile per i trader che non dispongono di un capitale illimitato o che desiderano ridurre le perdite nelle operazioni in perdita.
Martingala nel Trading: Tutorial
Strategia Martingala: Pro e contro
PRO 👍
- Utile per i trader che desiderano limitare le perdite nelle operazioni in perdita.
- Utilizzata per sfruttare la volatilità del mercato e massimizzare i profitti a breve termine.
CONTRO 👎
- Richiede un grande capitale iniziale per aumentare le probabilità di successo.
- Non è consigliato per il trading a lungo termine, in quanto espone i trader ad alti livelli di rischio.
Conclusioni
In generale, sebbene la Martingala sia diventata molto popolare tra i trader, dovrebbe essere utilizzata solo da investitori esperti, che abbiano i corretti protocolli di gestione del capitale e del rischio prima di utilizzare questa tecnica. Se deciderai di provarla, assicuravi di effettuare prima un backtest attraverso e di fissare sempre dei limiti di stop loss per ogni operazione, in modo da ridurre al minimo le perdite potenziali.
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FAQ
Basta un solo trade vincente per recuperare tutte le perdite precedenti. Sfortunatamente, una serie di perdite abbastanza lunga fa perdere tutto.
Si tratta di una strategia di investimento o di scommessa introdotta dal matematico francese Paul Pierre Levy. È considerata un metodo di investimento rischioso.
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