La Borsa di Shenzhen (SZSE) è una delle due principali Borse che operano in modo indipendente nella Cina continentale, l’altra si trova a Shangai (SSE).
La SZSE è un’entità legale autoregolata sotto la supervisione della China Securities Regulatory Commission (CSRC). Le sue funzioni principali sono:
- Supervisione della negoziazione di titoli
- Fornitura di strutture per la negoziazione
- Elaborazione di regole operative
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Indice
Storia della Borsa di Shenzhen
La Borsa di Shenzhen è una delle due principali borse della Cina continentale, l’altra è la Borsa di Shanghai.
Possiamo considerare anche l’Hang Seng dal momento che Hong Kong è una sorta di colonia cinese. Entrambi gli scambi sono stati aperti dal governo cinese nel 1990 come un modo per modernizzare ed espandere l’economia cinese aprendo il paese agli investitori stranieri.
Fondata il 1 ° dicembre 1990, la Borsa di Shenzhen è la nona borsa al mondo per capitalizzazione di mercato ed uno dei principali indici di Borsa asiatici. Lo SZSE ha sessioni di trading quattro ore al giorno, cinque giorni alla settimana dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 13:00 alle 15:00.
La Borsa di Shenzhen è aperta cinque giorni alla settimana per quattro ore al giorno ed è chiusa per 21 festività durante l’anno ed ha sede in una delle città più moderne della Cina.
Cosa dire della capitalizzazione? Shanghai è la più grande delle due borse in termini di capitalizzazione di mercato (5,1 trilioni di dollari USA rispetto a 3,6 trilioni di dollari di Shenzhen a dicembre 2017).
Tuttavia, se classificato in base al numero di società le cui azioni sono quotate in borsa ed al volume scambiato, Shenzhen è più grande. Quasi 2.100 compagnie hanno negoziato a Shenzhen rispetto a circa 1.400 a Shanghai.
Oltre a quanto detto sopra, le due borse si differenziano per il tipo di società le cui azioni sono negoziate e il tipo di investitori che vi operano.
Le più grandi società statali tendono a negoziare sul più grande scambio di Shanghai, mentre le aziende più piccole, più imprenditoriali e orientate alla tecnologia solitamente commerciano a Shenzhen.
- Circa il 32% delle società che commerciano a Shanghai sono società finanziarie, contro circa il 7% a Shenzhen.
- Al contrario, circa il 60% delle aziende quotate a Shenzhen sono produttori, rispetto al 28% a Shanghai.
- Inoltre, il 15% di quelli a Shenzhen sono compagnie minerarie contro meno del 3% a Shanghai.
La maggior parte degli investitori che commerciano a Shanghai sono istituzioni, come banche e fondi pensione, mentre i singoli investitori tendono a predominare a Shenzhen.
I prodotti negoziati alla borsa di Shenzhen includono:
- Azioni
- Fondi comuni di investimento
- ETF
- Obbligazioni
- Titoli garantiti da attività
- Prodotti finanziari derivati diversificati.
Indice Shenzhen oggi
Secondo il suo sito web, la Borsa di Shenzhen (SZSE) oggi :
E’ impegnata nello sviluppo del sistema di mercato dei capitali multilivello della Cina, al servizio dello sviluppo e della trasformazione economica nazionale e sostenendo la strategia nazionale di innovazione indipendente. SZSE svolge un ruolo sempre più importante nel sostenere la reale economia e trasformazione del modello di crescita economica della nazione
Lo SZSE è supervisionato dalla China Securities Regulatory Commission (CSRC). Dal 2000, SZSE ha firmato protocolli d’intesa (MOU) con 30 principali borse e istituzioni finanziarie di tutto il mondo.
SZSE è membro di queste associazioni:
- World Federation of Exchanges (WFE)
- Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF)
- International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
Borsa di Shenzhen: Quotazione e previsioni
Qui sotto vediamo l’andamento storico dell’indice SZSE Composite, che include tutte le aziende quotate alla Borsa di Shenzhen. A parte un picco nel 2015, dovuto ad un forte intervento del governo cinese che ha spinto gli investitori all’acquisto, il trend non è ben definito.
Negli ultimi 10 anni c’è stato uno spostamento laterale dei prezzi che non permette una chiara visione del futuro a lungo termine.
Attualmente l’indice è vicino ai massimi degli ultimi 12 mesi:
Borsa di Shenzhen (SZSE): Struttura e organizzazione
La SZSE supporta il sistema di mercato dei capitali multilivello della Cina con tre consigli:
- Consiglio principale
- Consiglio delle PMI (lanciato a maggio 2004)
- Mercato ChiNext (lanciato a ottobre 2009)
Il consiglio di amministrazione delle PMI è stato istituito per servire le società con attività ben definite e stabili nella redditività. Molte delle imprese di questo consiglio sono aziende manifatturiere.
Il mercato ChiNext, sebbene aperto a società di tutte le dimensioni che soddisfano i criteri di quotazione, si concentra essenzialmente su società e startup in crescita. Queste aree di innovazione comprendono tecnologia, gestione e modelli di business.
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Migliori azioni quotata presso la Borsa di Shenzhen
Ci sono poco meno di 2.100 titoli quotati alla Borsa di Shenzhen, molti dei quali sono imprese statali. L’indice Shenzhen 100 (SZSE 100) comprende società bancarie, aeronautiche e di spedizione, produzione, software e società di media.
Fra le migliori azioni cinesi, le più grandi per capitalizzazione di mercato sono le seguenti.
Bank of China
Una delle quattro maggiori banche commerciali statali in Cina, Bank of China è legalmente separata dalla sua controllata Bank of China (Hong Kong) , sebbene mantenga stretti rapporti nella gestione e nell’amministrazione e cooperino in diverse aree, tra cui la rivendita dei servizi assicurativi e mobiliari.
China Vanke
Società di immobili residenziali nella Repubblica popolare cinese. China Vanke si è impegnata nello sviluppo, gestione e vendita di immobili in più di 60 città cinesi del continente nel Pearl River Delta, delta del fiume Yangtze e Bohai, con la fornitura di investimento, di scambio, di consulenza di servizi e di e-business.
Si è inoltre espanso ad Hong Kong, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Malesia dal 2012.
PetroChina Company Limited
Si occupa della produzione e vendita di prodotti siderurgici. PetroChina è attualmente il maggiore produttore di petrolio e gas in Asia ed è stata il secondo maggiore produttore di petrolio della Cina.
Commerciato a Hong Kong e New York, l’impresa continentale ha annunciato i suoi piani per l’emissione di azioni a Shanghai nel novembre 2007 e successivamente è entrata a far parte dell’indice SSE 50 .
Collegamento fra Shenzhen, Shanghai e Hong Kong
Nel novembre 2014, le borse di Hong Kong, Shanghai e Shenzhen hanno creato Stock Connect. L’iniziativa consente agli investitori internazionali e della Cina continentale di scambiare titoli sui rispettivi mercati attraverso le operazioni di negoziazione e di compensazione fra i 3 exchange primari.
Il sistema copre ora oltre 2.000 azioni ammissibili sulle 3 Borse valori.
La Shenzhen-Hong Kong Stock Connect è stata lanciata alla fine del 2016. Il programma consente agli investitori di Hong Kong di acquistare azioni quotate a Shenzhen, tra cui molte importanti tecnologie manifatturiere e società di consumo, mentre gli investitori cinesi possono acquistare azioni quotate a Hong Kong.
Un analogo Shanghai-Hong Kong Stock Connect, che serve a collegare questi due scambi, è stato lanciato alla fine del 2014.
Ulteriori borse ed indici per investire
- Wall Street
- Indici di Borsa Americani
- Indici di Borsa Europei
- Nikkei
- Bovespa
- Euro Stoxx 50
- Dow Jones
- Moex
- FTSE 100
Conclusioni
A quasi 30 anni dalla sua nascita, la Borsa di Shenzhen è uno dei principali indici azionari e della Cina continentale. Questa Borsa si rivolge generalmente a società più piccole, più innovative e a singoli investitori.
Tutte le società più importanti presenti all’interno del SZSE possono essere negoziate attraverso i CFD, che permettono di investire sia al rialzo che al ribasso.
Inizialmente, per fare pratica è possibile utilizzare un conto Demo gratuito. eToro mette a disposizione questa tipologia di conto, gratuitamente, a tutti i suoi utenti e permette di negoziare sui principali titoli azionari della Borsa di Shenzhen.
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FAQ
Con la Cina che sembra aver superato la pandemia, le previsioni per il 2021 inerenti la Borsa valori di Shenzen sono improntate al rialzo.
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