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Azioni Tesla (TSLA) Analisi Fondamentale e Tecnica Settembre 2018

Sicuramente quest’estate è stata parecchio turbolenta per Tesla, che è stata al centro di numerosi scandali e rumors vari, principalmente a causa del suo “stravagante” Amministratore Delegato (e del suo account Twitter), Elon Musk.

All’interno di questo articolo ci occuperemo di analizzare l’andamento del titolo delle azioni Tesla per il mese in corso, cercando di capire eventuali opportunità d’investimento per tutti gli appassionati di TSLA.

Elon Musk: CEO geniale, ma sempre al limite

Elon Musk mentre fuma marijuana

Elon Musk mentre fuma marijuana in uno show alla radio.

Partiamo dal CEO: Elon Musk. A molti può piacere, ad altri no. Non è un segreto che moltissimi azionisti hanno “svariati problemi” con la sua personalità “ai limiti”.

Gli scorsi mesi sono stati molto particolari per il CEO, che come ricorderete, ha accusato pubblicamente di pedofilia uno dei soccorritori della grotta dove rimase intrappolata una comitiva di ragazzi.

Elon Musk e la sua fidanzata, artista Grimes

Elon Musk e la sua fidanzata, l’artista Grimes

Ma questo non è tutto: Musk ha poi insultato analisti di mercato durante la pubblicazione dei risultati economici dell’azienda, per poi arrivare a minacciare di rendere Tesla un’azienda privata, per poi nuovamente rimangiarsi le parole e far scattare un’investigazione direttamente dalla SEC, l’ente di regolamentazione dei mercati finanziari statunitense.

Molti sono al corrente dei problemi con la produzione delle automobili di Tesla, l’azienda è ormai diversi mesi che non riesce a spedire le automobili in tempo.

Cosa vogliono gli investitori da Musk?

Un’aspetto fondamentale che manca nella personalità di Musk è prima di tutto l’autocontrollo e una migliore organizzazione per quanto concerne il suo management. Per sopravvivere in un settore così difficile e competitivo, fondamentale sarà poi assumere un comportamento consono per un’azienda del genere, al pari di altri leader visionari come accadde con Steve Jobs per Apple, Richard Branson per Virgin o Jeff Bezos per Amazon.

Il rischio principale, a fronte di questi comportamenti al limite della legalità, è che la SEC obblighi Elon Musk a farsi da parte per un periodo di tempo determinato, durante lo svolgimento delle investigazioni. Il management in questo caso dovrà prepararsi a prendere le redini dell’azienda.

Andamento Azioni Tesla

Adesso che abbiamo analizzato la parte più “fondamentale” delle Azioni Tesla, dando uno sguardo ai possibili rischi, in particolar modo quello della SEC, passiamo a visualizzare il titolo Tesla utilizzando i dati di MarketWatch.

Tesla Azioni Andamento 2018

Tesla Azioni Andamento 2018

Il prezzo delle azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) è salito addirittura del 5,3% mercoledì, recuperando da un netto calo avvenuto martedì. Alla fine della giornata di trading di mercoledì, le azioni di Tesla sono aumentate del 4,9% circa.

L’aumento del titolo di mercoledì potrebbe significare che un rimbalzo dopo il calo di martedì è in corso, in quanto gli investitori stanno riconsiderando le implicazioni delle notizie che Tesla ha ricevuto una “richiesta volontaria di documenti” dal Dipartimento di Giustizia riguardo al controverso tweet del CEO Elon Musk, sul fatto che stesse prendendo in considerazione l’idea di rendere la società privata.

Il tweet di Musk dove considerava di rendere Tesla una Azienda Privata

Il tweet di Musk incriminato

L’aumento del titolo durante lo scorso mercoledì ha sorpreso gli analisti, Tesla è riuscita a reagire nonostante siano state pubblicate numerose notizie “negative” circa l’azienda.

Persino l’ex vice presidente della General Motors, Bob Lutz, ha affermato che Tesla non riuscirà mai a fare soldi con la Model 3. “L’intera questione non è chiara. L’azienda è destinata a fallire“, ha affermato Lutz durante la Closing Bell della CNBC ieri, dopo la chiusura del mercato.

Tesla Model 3 Interni

Tesla Model 3 Interni

Inoltre, il CEO di AutoNation Mike Jackson ha criticato la promessa incompleta di Musk di una versione da solo $ 35.000 dell’auto Model 3, affermando: “… un giorno ci sarà la resa dei conti”. Jackson ha affermato che Tesla potrebbe non avere più un business tra 10 anni, se la compagnia dovesse continuare con questa tattica “bait-and-switch” con i suoi clienti.

Il titolo di Tesla non solo è rimasto resiliente tra queste news negative, ma si è totalmente ripreso dalle sue perdite del giorno prima. Sembra che gli investitori abbiano deciso che il declino del Tesla del 21% dal tweet di Musk del 7 agosto è già stato sufficiente.

Vediamo quindi cosa è successo dal 7 agosto ad oggi, con l’aiuto del grafico di prezzo a lungo termine.

Andamento Azioni Tesla Agosto Settembre 2018

Andamento Azioni Tesla Agosto Settembre 2018

Dal giorno dal controverso tweet di Musk, il titolo ha iniziato un andamento estremamente negativo (un crollo del 25%), andando fin giù sul livello di 250 dollari, rimbalzando successivamente e arrivando ai livelli odierni, intorno al livello di 300 dollari USA.

Quando Tesla diventerà profittevole?

Nonostante Tesla abbia l’automobile elettrica più interessante al momento sul mercato, con un sistema di ricariche veloce, efficiente e capillare sul mercato (quindi l’unica vera automobile elettrica in grado di consentire al cliente di effettuare tragitti medio-lunghi senza troppi problemi) non tutto è rose e fiori.

Il più grande problema di Tesla, il suo tallone d’Achille è sempre stata l’abilità di ottenere investimenti, specialmente dopo che il goal della produzione di 5,000 auto settimanali è stato raggiunto.

Da quando gli investitori istituzionali di tesla possiedono il 70% dei totali disponibili, il loro interesse per comprare nuovi titoli è critico per determinare il successo di nuovo aumento di equity.

Musk ha svariate volte affermato che Tesla non ha bisogno di aumentare il capitale man mano che le finanze miglioreranno.

Musk affermò il mese scorso che si aspetta che l’azienda generi un flusso di cassa positivo nella seconda metà di quest’anno, e che diventi sostenibile per la prima volta nei suoi 15 anni di storia. Ha anche affermato che si aspetta di essere in grado di utilizzare il flusso di cassa per rimborsare circa $ 900 milioni di debito convertibile con scadenza all’inizio del prossimo anno.

Notiamo tuttavia che nonostante le vendite siano in continuo aumento, trimestre dopo trimestre, possiamo dire la stessa cosa per le perdite.

Il valore “Net Income”, ovvero l’utile netto, è infatti crollato da -336 milioni di dollari a -714 milioni nel giro di un solo anno.

Azioni Tesla Utile Netto

Azioni Tesla Utile Netto

  • L’utile netto di Tesla per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2018 è stato di $ -0.718 miliardi, con un aumento del 113,3% rispetto all’anno precedente.
  • L’utile netto di Tesla per i dodici mesi chiusi al 30 giugno 2018 è stato di $ -2.722 miliardi, con un aumento del 255,27% rispetto all’anno precedente.
  • L’utile netto annuale di Tesla per il 2017 è stato di $ -1.961 miliardi, con un aumento del 190,61% rispetto al 2016.
  • L’utile netto annuale di Tesla per il 2016 è stato di $ -0,675 miliardi, con una diminuzione del 24,05% rispetto al 2015.
  • L’utile netto annuale di Tesla per il 2015 è stato di $ -0.889 miliardi, con un aumento del 202,23% rispetto al 2014.

Il futuro è quindi estremamente incerto per questa azienda, nonostante sia una delle più interessanti e avvincenti in assoluto e soltanto una buona gestione (o semplicemente il “sequestro” dell’account Twitter a Mr. Musk) riuscirà a scongiurare i “cieli neri” che al momento si trovano sopra Musk.

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1 Commento

  • Io credo che Musk stia rischiando grosso. Una personalità di spicco del genere non può utilizzare l’account twitter in questa maniera. Non mi convince molto la sua nuova fidanzata, non vorrei che lo stia portando a fare un utilizzo elevato di droghe. Ecco il perché di queste dichiarazioni e successive smentite.
    Resta il fatto che comunque le automobili continuano ad aumentare con la produzione. Rimango ancora scettico, visti i prezzi e dovessi comprarne una prenderei la Leaf da usare solo in città (vista l’autonomia ridicola ma comunque il prezzo abbordabile).

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