Strategie

Volumi Trading: Cosa sono e come si utilizzano nel Trading

Ecco una guida pratica con l’obiettivo di fornire informazioni utili circa i Volumi nel Trading.

Molti trader utilizzano esclusivamente i dati provenienti da questo indicatore, poiché rappresentano con fedeltà cosa succede nel mercato. Imparare a leggere i volumi è un passo importante verso un Trading online profittevole.

Da dove iniziare? Sicuramente dalla lettura del nostro articolo e successivamente dalla pratica su un conto Demo. Tutte le nozioni devono essere testate a mercati aperti ed il conto Demo è la soluzione ideale.

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    Volume Trading Definizione

    Il volume di mercato è una misura di quanto una determinata attività finanziaria è stata negoziata in un determinato periodo di tempo o quante volte l’attività è stata acquistata o venduta in un determinato arco temporale.

    Le informazioni sul volume possono essere reperite praticamente ovunque, ma pochi trader o investitori sanno come utilizzare queste informazioni per aumentare i loro profitti e ridurre al minimo i rischi.

    Per tutti gli acquirenti sul mercato, deve esserci qualcuno che vende loro le azioni che hanno acquistato per avere uno scambio,. Al contrario, deve esserci un acquirente affinché un venditore possa liberarsi delle sue azioni.

    Questa battaglia tra acquirenti e venditori al miglior prezzo in tutti i diversi periodi di tempo crea movimenti di prezzo a breve termine, mentre si verificano fattori tecnici e fondamentali a più lungo termine. L’uso del volume per analizzare le azioni (o qualsiasi attività finanziaria) può rafforzare i profitti e anche ridurre il rischio.

    In sostanza, il volume include il numero totale di azioni negoziate tra un acquirente e un venditore durante una transazione. Quando i titoli sono negoziati più attivamente, il loro volume di scambi è elevato e quando i titoli sono negoziati meno attivamente, il loro volume di scambi è basso.

    Studiare i volumi trading

    Ogni Borsa tiene traccia del suo volume commerciale e fornisce dati in merito una volta ogni ora durante la giornata di negoziazione corrente. Questi volumi orari segnalati sono stime poiché le cifre effettive finali sono riportate il giorno seguente.

    Volumi di Trading più elevati per un determinato titolo significano:

    • maggiore liquidità
    • migliore esecuzione degli ordini
    • mercato più attivo per collegare un acquirente e un venditore

    Quando gli investitori si sentono titubanti nei confronti della direzione del mercato azionario, il volume degli scambi di futures tende ad aumentare. Il volume complessivo tende ad essere più elevato in prossimità degli orari di apertura e chiusura del mercato e il lunedì e il venerdì. Al contrario,, tende ad essere più basso all’ora di pranzo.

    In tempi recenti, i trader ad alta frequenza e i fondi indicizzati hanno contribuito in modo determinante alle statistiche sul volume degli scambi sui mercati.

    Secondo uno studio di JPMorgan del 2017, gli investitori passivi come ETF e conti di investimento quantitativi che utilizzano il trading algoritmico ad alta frequenza erano responsabili del 60% dei volumi complessivi di trading.

    I trader fondamentali discrezionali comprendevano solo il 10% delle cifre complessive.

    Trading e volumi negli scambi

    I trader utilizzano vari fattori di trading nell’analisi tecnica.

    Il volume degli scambi durante un forte aumento o una riduzione dei prezzi è spesso importante per gli operatori, poiché associati alle variazioni direzionali del prezzo aiutano a rafforzare il supporto per il valore di un titolo.

    I livelli di Volumi di Trading possono anche aiutare i trader a decidere i tempi specifici per una transazione. I trader seguono il volume medio giornaliero di scambi di un titolo a breve e lungo termine quando prendono decisioni sui tempi di negoziazione. Gli operatori possono anche utilizzare diversi indicatori di Borsa che incorporano il volume.

    Supponiamo che un mercato sia composto da due operatori. Il primo trader acquista 500 azioni di ABC e vende 250 azioni di XYZ. L’altro operatore acquista 500 azioni e vende 250 azioni DEF al primo operatore.

    Il volume totale degli scambi sul mercato è 1000 (500 azioni ABC +250 azioni XYZ + 250 azioni DEF).

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    Strategia trading con i volumi

    Quando si analizza il volume, ci sono linee guida che possiamo usare per determinare la forza o la debolezza di un trade. Per impostare la nostra strategia basata sui volumi occorre:

    • Identificare un livello di prezzo, possibilmente tramite analisi di supporti e resistenze
    • Stabilire un intervallo di tempo, gestibile con i Timeframe nella piattaforma

    Basandoci su questi due aspetti sarà possibile osservare i volumi per generare tutte le informazioni utili per investire.

    Volume e interesse di mercato

    Un mercato in crescita dovrebbe vedere Volumi di Trading in aumento. Gli acquirenti richiedono un numero crescente di azioni e i prezzi continuano ad aumentare.

    Il semplice fatto che ci sia un calo dei prezzi (o un aumento) su un piccolo volume non è un segnale forte. Un calo dei prezzi (o un aumento) su un grande volume è un segnale più forte che qualcosa nel mercato è sostanzialmente cambiato.

    Mosse di esaurimento

    In un mercato in ascesa o in calo, possiamo vedere le mosse di esaurimento. Si tratta generalmente di brusche variazioni di prezzo combinate con un forte aumento del volume, che indicano la potenziale fine di una tendenza.

    Ci sono i partecipanti che hanno aspettato troppo e hanno paura di perdere che stanno esaurendo il numero di acquirenti. I prezzi in calo alla fine costringono un gran numero di trader a fare qualcosa, con conseguente volatilità e aumento del volume.

    Vedremo una diminuzione del volume dopo il picco in queste situazioni, ma il modo in cui il volume continua a muoversi nei giorni, settimane e mesi a venire può essere analizzato con l’ausilio di altri indicatori.

    Segnali rialzisti

    Il volume può essere molto utile per identificare segnali rialzisti . Ad esempio, immagina che il volume aumenti con un calo del prezzo e poi il prezzo si alzi, seguito da un ritorno al ribasso. Se il prezzo al suo ritorno rimane più alto del minimo precedente e il volume diminuisce al secondo ribasso, questo di solito viene interpretato come un segnale rialzista.

    Inversioni di volume e prezzo

    Dopo che un prezzo si sposta verso l’alto o verso il basso, se inizia a oscillare con un movimento dei prezzi ridotto e un volume elevato, ciò indica spesso un’inversione.

    Piccole variazioni di volume o volume in declino su un breakout indicano mancanza di interesse e una maggiore probabilità di un breakout falso.

    Indicatori di volume

    Gli indicatori di Volumi di Trading sono formule matematiche rappresentate visivamente nelle piattaforme operative più utilizzate. Ogni indicatore utilizza una formula leggermente diversa e, pertanto, gli operatori dovrebbero trovare l’indicatore che funziona meglio per il loro particolare approccio al mercato .

    Gli indicatori possono essere di aiuto nel processo decisionale della negoziazione. Esistono molti indicatori di volume, qui ne vediamo alcuni che possono essere utilizzati nella metatrader 4, la piattaforma di trading più utilizzata.

    Il principale indicatore è il classico “volume” che fornisce solo i dati mediante un semplice istogramma, ma ne esistono di più accurati.

    On-Balance Volume (OBV)

    L’Indicatore Tecnico On Balance Volume (OBV) misura la pressione sia dal lato dei compratori, che dal lato dei venditori, questo indicatore di tipo cumulativo aggiunge volume nei giorni dove i movimenti sono positivi, e sottrae a sua volta altro volume quando i giorni sono ribassisti.

    OBV è un indicatore semplice ma efficace. A partire da un numero arbitrario, il volume viene aggiunto quando il mercato è in rialzo o viene sottratto quando il mercato è al ribasso.

    Oscillatore Chaikin

    Il Chaikin Money Flow (CMF) è un indicatore di forza di mercato, cioè misura l’intensità dei flussi di denaro (rialzisti o ribassisti) che circolano nel mercato, quindi se gli investitori sono propensi ad “accumulare” tramite l’acquisto, oppure a “distribuire” con la vendita.

    L’oscillatore Chaikin (money Flow) può essere usato come indicatore a breve termine perché oscilla, ma è più comunemente usato per vedere la divergenza.

    Oscillatore Klinger

    L’oscillatore Klinger è stato sviluppato per determinare la tendenza a lungo termine del flusso di denaro rimanendo abbastanza sensibile da rilevare le fluttuazioni a breve termine.

    L’indicatore confronta il volume che fluisce attraverso i titoli con i movimenti dei prezzi e quindi converte il risultato in un oscillatore e mostra la differenza tra due medie mobili. I trader osservano la divergenza con l’indicatore per segnalare potenziali inversioni di tendenza.

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    Migliore Piattaforma Trading per negoziare

    Il Volume vuole rappresentare un indicazione chiara dell’interesse per un determinato mercato, per essere sfruttato al meglio ha necessità (come abbiamo detto) di una piattaforma professionale come la MT4.

    La Metatrader4 è una delle piattaforme più utilizzate al mondo. Permette di impostare numerosi indicatori di volume con molta precisione ed abbinarli ad altri strumenti finanziari utili. Questa piattaforma viene fornita da numerosi broker ma vogliamo segnalare OBRinvest, uno dei broker più sicuri e affidabili sul mercato.

    Stiamo parlando di un broker senza commissioni, quindi, che guadagna solamente dalla differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di un titolo, lo spread.

    Per chi volesse fare pratica con gli indicatori di Volumi di Trading e la piattaforma Mt4 senza rischiare denaro, OBRinvest offre un conto demo gratuito ed illimitato.

    Questo broker è l’ideale per i piccoli investimenti, in quanto non richiede un capitale minimo da investire, quindi si può iniziare anche con pochi euro. Allo stesso tempo offre una piattaforma professionale e completa, per poter operare come un trader professionista.

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    Conclusioni

    Il volume è uno strumento estremamente utile di analisi tecnica. Esistono linee guida di base che possono essere utilizzate per valutare la forza o la debolezza del mercato, nonché per verificare se il volume sta confermando una variazione di prezzo o segnala un’inversione di tendenza.

    Il “volume profile” risulta quindi molto utile per identificare trend rialzisti e trend ribassisti, soprattutto per misurare la loro forza nei mercati finanziari.

    Gli indicatori/oscillatori di volume possono essere utilizzati per aiutare nel processo decisionale. In breve, il volume non è uno strumento di entrata e uscita preciso, tuttavia, con l’aiuto degli indicatori, è possibile creare segnali di entrata e uscita osservando l’azione del prezzo, il volume e un oscillatore del volume.

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