Strategie

Strategie di Trading che funzionano: Ecco le migliori

Nella guida di oggi ci occuperemo di scoprire le varie Strategie di Trading che funzionano, con le quali è possibile veramente guadagnare.

Mettere in pratica una strategia di trading è semplice, tuttavia trovarne una davvero efficace può risultare più complicato. Soprattutto per chi è alle prime armi.

Prima ancora di parlare delle strategie di trading, vorremmo sottolineare l’importanza della piattaforma di trading. Scegliere una piattaforma che sia sicura, affidabile e sopratutto regolamentata è sicuramente il primo passo per il successo nel trading online. Avere la piena padronanza di una strategia d’investimento valida e con risultati concreti nel tempo può risultare inutile se si utilizza una piattaforma poco sicura, non affidabile e con alte commissioni.

Tutte le piattaforme che sarà possibile trovare qui di seguito sono autorizzate presso l’ente italiano di controllo CONSOB e regolamentate dalla CySEC, l’authority di controllo europea con sede a Cipro.

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    Piattaforme migliori per investire

    Come anticipato, dotarsi di una piattaforma valida è il primo passo verso un trading profittevole. Di seguito, una recensione dettagliata sui migliori Broker per operare in Italia.

    eToro

    A detta sia secondo i trader alle prime armi che di quelli più esperti, eToro (clicca qua per ottenere un conto di trading gratuito) è considerata la migliore piattaforma di trading in assoluto. In effetti questa piattaforma risulta essere estremamente affidabile e completa, con strumenti in grado di accontentare praticamente ogni tipologia di trader.

    Questa piattaforma di trading consente di investire su di una moltitudine di mercati finanziari, tra cui:

    • Criptovalute
    • Azioni
    • Materie Prime
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    • CopyFunds

    È possibile investire senza commissioni e con spread bassi e fissi. Il tutto è gestibile da una piattaforma di trading intuitiva, disponibile sia per il computer che per gli smartphone.

    E questo non è tutto. Sulla piattaforma di trading di eToro è possibile anche utilizzare quello che viene chiamato in gergo tecnico “CopyTrading“. Che cosa si intende con questo termine? Il termine “Copy-Trading” o “Social Trading” rappresenta la tecnologia che consente di copiare in modalità totalmente automatica le mosse dei trader più profittevoli.

    Il CopyTrading, di conseguenza, è una caratteristica molto apprezzata dai trader alle prime armi. Secondo numerose testimonianze, Questa tipologia di investitori infatti non ha un’idea precisa di come operare sui mercati finanziari e spesso commette una serie di errori molto comuni.

    Questi trader, cliccando semplicemente un bottone, possono iniziare a copiare in modalità automatica tutte le movimentazioni effettuate dai trader di successo, guadagnando passivamente e nel frattempo imparare come funziona il trading online osservando (ed eventualmente anche scambiando opinioni) ciò che fanno i trader più virtuosi.

    Questi trader di successo consentono di farsi copiare perché eToro fornisce loro un’entrata aggiuntiva, ma solo nel caso in cui dovessero avere molti copiatori ed un rendimento positivo durante gli ultimi mesi.

    Per iscriverti su eToro devi semplicemente fare click qui (clicca qua).

    Trade.com

    Nonostante sia nato “soltanto” nel 2013, la piattaforma di Trade.com è uno dei broker in assoluto più rispettati e apprezzati nel Bel Paese e nel resto d’Europa.

    Con Trade.com è possibile investire sui principali mercati finanziari (Forex, Materie Prime, Criptovalute, Indici, Azioni, ETF e altro ancora) senza commissioni, al rialzo o al ribasso, con tutta la sicurezza di una piattaforma regolamentata CySEC e autorizzata CONSOB.

    L’interfaccia è senza fronzoli e va subito dritta al punto. Trade.com consente al trader di investire con grande semplicità, sia per chi non conosce le fondamenta del trading online, sia per chi possiede più esperienza in questo settore.

    Da anni questo broker mette a disposizione di tutti gli iscritti (e non) un corso che consente di imparare come guadagnare sui mercati finanziari. Il corso va dritto al punto e spiega passo-passo come guadagnare con il trading online. 

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    IQ Option

    Ultima ma non certamente meno importante delle altre è IQ Option, una piattaforma rivoluzionaria: consente di operare gratis con conto reale/demo senza alcun tipo di commissioni.

    Con la piattaforma di IQ Option è possibile iniziare con un investimento di soli 10 euro. Si tratta di una delle pochissime piattaforme che consentono di iniziare con così un deposito minimo così esiguo. Davvero uno dei piccoli investimenti redditizi migliori che ci siano sul mercato.

    Dopo aver fatto pratica sul conto Demo sarà quindi possibile aprire un piccolo conto e sperimentare davvero cosa vuol dire operare sui mercati finanziari come un vero Trader professionista. La psicologia nel Trading riveste un’importanza fondamentale. Di conseguenza, avere l’opportunità di operare a partire da solo €1 ci darà un grande aiuto per migliorare la nostra operatività.

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    Strategie di Trading: Le 4 migliori per operare

    Il trading è l’atto di acquistare e vendere i titoli, basandosi sui movimenti a breve termine, per trarre profitto dai movimenti di prezzo su un grafico azionario (o di qualsiasi altro tipo di asset) a breve, medio o lungo termine.

    La mentalità associata ad una strategia di negoziazione attiva differisce da quella di lungo periodo, ovvero la cosiddetta strategia “compra e tieni”. La strategia “buy-and-hold” impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali, le movimentazioni a breve termine dovrebbero essere ignorate.

    I trader, d’altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e le tendenze di mercato, sono le circostanze dove i profitti più importanti vengono solitamente fatti.

    Ci sono vari metodi che vengono utilizzati per realizzare una strategia trading, ciascuna con scenari di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Adesso verranno illustrate quattro strategie di trading che funzionano veramente, che permettono di battere i mercati. Il trading online funziona se e solo se si utilizzano strategie di trading adeguate e piattaforme di trading affidabili e sicure.

    Day Trading

    Il Day Trading è senza dubbio una di quelle tecniche e strategie per affrontare i mercati più famose ed utilizzate. Il day trading è così famoso, da essere persino considerato come uno pseudonimo del trading stesso. Il Day Trading, come si può capire dal nome, è essenzialmente l’azione di comprare e vendere durante lo stesso giorno, i vari Asset presenti sui mercati finanziari.

     

    Le posizioni, vengono quindi chiuse durante lo stesso giorno di trading, e nessuna posizione viene tenuta aperta durante la notte. Tradizionalmente, il day trading viene fatto da trader professionisti, persone che hanno svariati anni di esperienza sui mercati, e vivono di trading.

    Tuttavia, questa tecnica è ormai diffusa anche tra i Trader principianti, grazie ai numerosi servizi di brokeraggio online presenti sulla rete, che permettono di fare trading a basso costo.

    Buy and Hold

    Coloro che utilizzano questa strategia vengono chiamati “i cassettisti”. Quando un trader viene chiamato cassettista, è perché apre una posizione, la mette “nel cassetto”, e aspetta mesi e mesi prima di chiuderla. Solitamente, attendendo il raggiungimento di un TP o SL. Una strategia di tipo “Buy and hold” è contemplata tra i trader professionisti, anche se in realtà si tratta più di una sorta di investimento che di trading realmente attivo.

    Alcuni considerano in realtà che la strategia buy and hold sia in verità una sorta di trading passivo. Tuttavia, questa strategia, quando viene messa in pratica da un trader esperto, può essere anche una forma di negoziazione attiva.

    In che modo? Il Buy and Hold, prevede l’utilizzo di grafici a lungo termine – di qualsiasi tipo, dal quotidiano al mensile. Tali grafici sono in grado di fornire segnali di Trading se mixati correttamente con altri metodi più a breve termine. Il tutto, al fine di determinare l’andamento del trend di mercato.

    Questo tipo di operatività può durare da diversi giorni a diverse settimane e talvolta molto di più, a seconda della tendenza del mercato.  Tipicamente, l’operatività sulla trendline prevede l’entrata a mercato al formarsi di un trend (rialzista o ribassista). Una volta che avviene l’inversione di tendenza, il Trader esce dal mercato chiudendo la posizione. Ne deriva, che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione con il trend è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotte.

    Swing Trading

    Questa tecnica si adotta quando avviene un’inversione del Trend in essere. In questa situazione, gli swing trader tipicamente iniziano ad operare. Al termine di un trend, c’è di solito molta volatilità dei prezzi, in quanto la nuova tendenza tenta di entrare in gioco. Gli Swing trader comprano o vendono mentre quella volatilità dei prezzi inizia ad arrivare nei mercati. Di conseguenza, si crea una oscillazione dei prezzi che può durare anche per più di un giorno, ma per un tempo più breve rispetto ai cassettisti.

    Gli swing trader, spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base dell’analisi tecnica o dell’analisi fondamentale. Queste regole, o algoritmi di trading, sono state progettate per identificare in modo preciso quando comprare e vendere un titolo. Al contrario, un algoritmo di swing trading non deve essere “esatto” e prevedere il picco o il minimo di un movimento di prezzo. Tuttavia, ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell’altra. Infatti, un mercato che è in fase laterale, o in range, è un grosso rischio per gli swing trader.

    Scalping

    Lo Scalping è una delle strategie più veloci impiegate dai trader. Lo scalping è caratterizzato dall’identificazione di varie lacune di prezzo causate dalla quotazione bid/ask e dei flussi di ordine. La strategia generale su cui si basa lo scalping, consiste nell’acquistare al prezzo di offerta e vendere al prezzo di domanda. Il tutto, al fine di guadagnare sulla differenza tra i due punti di prezzo.

    Gli Scalper tentano di tenere aperte le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, uno scalper non cerca di sfruttare i grandi movimenti o di spostare volumi elevati. Piuttosto, cerca di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente, muovendo piccoli volumi più spesso.

    Dal momento che il margine dei profitti fatti durante una sessione di trading è esiguo, lo scalper cerca e sfrutta ulteriori mercati per aumentare la frequenza delle sue operazioni. A differenza degli swing trader, gli scalper cercano dei mercati tranquilli che non sono soggetti a movimenti di prezzo improvvisi. In questo modo, potranno mettere in pratica la strategia dello spread più volte sugli stessi mercati.

    Strategie di Trading: Ecco le più profittevoli

    Le quattro strategie sopra elencate sono certamente le migliori per iniziare a fare trading con delle tecniche che funzionano realmente. Sia sul breve, sul medio che sul lungo termine. Una volta che sarà stata selezionata la strategia di trading che più si addice al proprio stile, vediamo quali sono i migliori consigli da applicare alle varie strategie trading online nei mercati, sia del forex che azionari.

    Sicuramente, il Forex viene utilizzato dai professionisti come una sorta di “copertura”, in modo da proteggere i propri investimenti (magari in azioni, indici, materie prime) dal cosiddetto “Rischio di cambio”. Qui entrano infatti in gioco le opzioni di copertura, che sono uno strumento molto utile per tutelare l’investitore. Si tratta quindi di un’ottima protezione del rischio, che viene adottata anche per ottenere dei guadagni molto alti.

    Copertura dal rischio di cambio

    Se l’obiettivo è quello di proteggere il proprio investimento dal rischio di cambio, è consigliabile sfruttare le opzioni. In questo modo si assicura il  capitale dalle oscillazioni del cambio Euro, oppure da altre valute che siano diverse da quella utilizzata e sulla quale si è investito in strumenti finanziari.

    Molti usano questo sistema anche per protezione in caso di variazioni negative del tasso di cambio della valuta in caso di una transazione. Altri invece, sfruttano questo sistema per proteggersi a breve, o lungo termine in caso di investimento sull’azionario, in modo da controllare l’andamento dell’Euro, contro la valuta di riferimento.

    Ipotizziamo, facendo un esempio, di aver acquistato un titolo azionario che è in una valuta straniera, come ad esempio il Dollaro. Ecco come possiamo comportarci.

    • Sarà possibile quindi non fare niente, sperando che al momento della chiusura della posizione, il tasso USD sia favorevole.
    • Sarà possibile invece acquistare con lo stesso termine del titolo, anche una quantità (la stessa quantità) di valuta straniera (USD) contro Euro.
    • Sarò possibile comprare un’opzione

    Se non si fa niente, ci si espone al rischio che il tasso di cambio rafforzi la valuta estera. Facendoci perdere sul cambio tra Dollaro e Euro. Si tratta quindi di uno scenario molto rischioso. Nella seconda opzione invece, dovremo sperare che la valuta straniera si rafforzi.

    Nel terzo caso, con una opzione Call, il guadagno dipenderà dal fatto che l’opzione sarà entrata in gioco o no. Quando si acquista una Call, si paga un premio iniziale con la possibilità di utilizzare l’opzione acquistata. Se lo strike price viene superato dalla quotazione, si potrà beneficiare dall’esercizio dell’opzione. Se invece la valuta dovesse deprezzarsi, rimanendo dunque al di sotto dello strike price, non ci sarà alcun vantaggio attraverso l’esercizio dell’opzione. Essa rimarrà dunque inutilizzata portando una perdita del premio che era stato pagato per l’opzione.

    Ma attenzione: questo non significa che in caso di insuccesso dell’opzione, la nostra strategia sia stata un insuccesso. Anzi, questo significa che il titolo azionario acquistato sarà al sicuro.

    L’acquisto di una opzione, è quindi un grande vantaggio, quando non si è sicuri di acquistare un titolo, e si vuole mettere al sicuro il più possibile il proprio investimento dalle movimentazioni delle valute. Questa si tratta di una strategia di trading che funziona in maniera eccellente, ed è utilizzata dai maggiori hedge fund e trader professionisti, che solitamente non utilizzano il Forex trading come investimento primario, ma bensì come “copertura” per investimenti di altro tipo (come le azioni).

    La diversificazione del Portafoglio

    strategie trading diversificazione

    Mai mettere tutte le uova nello stesso paniere. Questa dovrebbe essere la regola numero uno, per creare una strategia che abbia un money management ferreo, in modo da garantire lauti guadagni sul breve, medio o lungo termine. La diversificazione, è una delle migliori strategie che funzionano sempre, che sta alla base di qualsiasi tipologia di operatività. Non si tratta di una strategia riservata soltanto ai trader più esperti.

    Per spiegare la diversificazione del proprio portafoglio, facciamo un esempio con due tipi di trader.

    • Il trader 1 decide di organizzare il proprio portafoglio con 5 posizioni dello stesso tipo sul proprio conto di trading:

    BUY EUR/USD 20% (moltiplicato per 5 posizioni)

    • Il trader 2 decide invece di investire soltanto una piccola parte del suo conto nel mercato forex.

    BUY EUR/USD 20%
    BUY Oro 20%
    SELL Apple 20%
    BUY S&P500 20%
    BUY BITCOIN 20%

    In questo modo, nel caso la posizione EUR/USD dovesse andare veramente male, il trader 1 avrà perso tutto. Al contrario, il trader 2 avrà perso solo il 20%, che starà recuperando grazie agli altri investimenti.

    La diversificazione consente infatti di ridurre al minimo l’esposizione al rischio, mettendo all’interno del proprio portafoglio una grande serie di asset nel quali investire, come ad esempio:

    • Obbligazioni;
    • Azioni;
    • Materie prime;
    • E molti altri ancora.

    Si tratta quindi di investire in asset che hanno poca correlazione diretta tra di loro, in modo da ridurre al minimo la volatilità del proprio portafoglio, grazie al fatto che se vengono presi investimenti diversi tra di loro, scenderanno e saliranno in modi e tempi diversi tra di loro. La migliore strategia per un portafoglio è quella di focalizzare l’attenzione sulla parte azionaria. Essa solitamente rappresenta gran parte della torta del proprio portafoglio.

    Oltre ciò, i suggerimenti principali da seguire sono principalmente due:

    • Inserimento nel proprio portafoglio di mercati che abbiano la minor correlazione possibile tra di loro, in modo da ridurre al minimo il rischio al quale si va incontro.
    • Massimizzare la diversificazione, investendo in settori differenti anche all’interno della stessa classe di attività.

    La riduzione del rischio sarà quindi raggiunta, insieme alla massimizzazione del profitto. Questa è sicuramente la strategia di trading che funziona di più. Infatti, costruire il proprio portafoglio diversificato è la regola numero uno per iniziare a guadagnare seriamente e professionalmente nei mercati finanziari.

    Utilizzare correttamente gli indicatori

    All’interno di numerose piattaforme, tra cui la nota Metratrader, sono presenti numerosissimi indicatori. Spesso, presi singolarmente forniscono poche indicazioni in merito la strategia corretta da seguire. Al contrario, se mixati sapientemente tra loro, sono in grado di fornire ottime indicazioni su quando entrare a mercato.

    Sono moltissimi i Trader che utilizzano gli Indicatori di Borsa per la loro operatività. Nello specifico, le tecniche migliori sotto questo punto di vista sono le seguenti:

    Ogni Link presenta la spiegazione dettagliata della strategia e permette di conoscere a fondo i segreti che si celano in ognuna.

    Conclusioni

    In questa guida abbiamo analizzato i vari stili di Trading e le migliori strategie operative. Tali tecniche sono state testate nel corso degli anni da migliaia di Trader e anche se la perfezione non esiste, sono quelle che hanno la percentuale di riuscita maggiore. Non si tratta di trucchi o scorciatoie, bensì di strategie ben consolidate nel tempo.

    Inoltre, aspetto fondamentale, solo l’utilizzo di piattaforme di trading sicure, oneste e gratuite consente di operare in Borsa con una buona probabilità di profitto. Scegliere piattaforme non autorizzate o che applicano commissioni sull’eseguito è il modo migliore per fallire quando si fa trading in Borsa. Tutte le piattaforme presenti nella nostra tabella sono autorizzate e sono gratuite, perché non applicano commissioni e non hanno costi fissi.

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    Quali sono le migliori Strategie di Borsa?

    Molto dipende dallo stile di ogni Trader, tuttavia la copertura sul rischio di cambio mediante Opzioni e la diversificazione del portafoglio su eToro sono due ottime strategie.

    Esistono Strategie di Borsa vincenti?

    Certo, a patto di saperle utilizzare al meglio e di utilizzare una piattaforma professionale come Trade.com. Tuttavia, vincente non vuol dire infallibile.

    E’ possibile copiare le Strategie di Borsa da altri Trader?

    Si è possibile, grazie al brevetto Copy Trading di eToro. Sarà possibile replicare in automatico l’operatività dei Trader più profittevoli.

    Quali sono le migliori Strategie di Borsa per principianti?

    Solitamente i principianti iniziano da strategie semplici come quelle basate su indicatori con medie mobili oppure mediante RSI.

    Dove è possibile apprendere le Strategie di Borsa?

    Il corso di Trade.com è molto utile per apprendere le basi fondamentali di un’ottima strategia di Trading, da testare poi su conto Demo.

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