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Strategia La Gabbia: Cos’è?
La gabbia è una strategia utilizzata nel trading di opzioni che prevede l’acquisto e la vendita contemporanea di opzioni call e put out-of-the-money. In questo modo si crea una “gabbia”, o copertura attorno al titolo, che consente di limitare il potenziale di profitto e di perdita. Questa strategia di trading è stata costruita con lo scopo di individuare una zona di prezzo da cui è possibile ottenere un arbitraggio. In questo modo permette di limitare i rischi su un asset solitamente rischioso, come quello delle opzioni.
- La Gabbia è molto spesso utilizzata quando i trader hanno determinate incertezze sul mercato e non riescono a comprendere l'ipotetica direzione di un asset.
- Esistono diverse tipologie di analisi che sfruttano questa tecnica innovativa, come ad esempio il Long Straddle e lo Short Straddle.
- Nonostante possa essere applicato su molti strumenti e prodotti, si mostra ideale con le opzioni.
Strategia La Gabbia: Come funziona?
La Gabbia (Straddle) è utilizzata principalmente quando ci si aspetta un’elevata volatilità del prezzo dell’asset sottostante, ma non si è sicuri del potenziale trend futuro dell’asset.
Ecco come funziona:
- Acquisto della call option: Il trader acquista una call option, che conferisce il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare l’asset sottostante al prezzo di esercizio stabilito entro la data di scadenza della opzione.
- Acquisto della put option: Allo stesso tempo, acquista una put option, che conferisce il diritto (ma non l’obbligo) di vendere l’asset sottostante al prezzo di esercizio stabilito entro la data di scadenza della opzione.
- Scadenza: Se il prezzo aumenta notevolmente, può esercitare la call option per acquistare l’asset a un prezzo inferiore a quello di mercato. Se il prezzo diminuisce notevolmente, il trader può esercitare la put option per vendere l’asset a un prezzo superiore a quello di mercato.
Strategia Gabbia Lunga (Long Straddle)
- Posizione delle opzioni: Entrambe le opzioni (call e put) sono acquistate.
- Obiettivo: Utilizzata quando si prevede un movimento significativo del prezzo dell’asset sottostante, ma non si è sicuri della direzione in cui si verificherà tale movimento.
- Rischio e ricompensa: Il rischio è limitato alla somma pagata per l’acquisto delle opzioni, mentre il potenziale di profitto è illimitato. I profitti aumentano se il prezzo dell’asset si muove in qualsiasi direzione in modo significativo rispetto al prezzo di esercizio delle opzioni.
Strategia Gabbia Breve (Short Straddle)
- Posizione delle opzioni: Le opzioni (call e put) sono vendute.
- Obiettivo: Scelta quando si prevede che il prezzo dell’asset sottostante rimarrà stabile entro un certo intervallo di prezzo fino alla scadenza delle opzioni.
- Rischio e ricompensa: Il fattore di rischio è illimitato poiché il prezzo dell’asset sottostante potrebbe muoversi in modo significativo rispetto al prezzo di esercizio delle opzioni.
Strategia Gabbia (Straddle): esempio grafico
Qui in basso, trovi subito un esempio grafico reale di Gabbia (Straddle) nel trading online.
Per comprendere dal punto di vista visivo il funzionamento dello strumento, avvaliamoci di un diagramma su un piano cartesiano.
- La linea orizzontale rappresenta il prezzo dell’asset sottostante.
- Le tre linee verticali rappresentano le opzioni: due put options ai lati e una call option al centro.
- Le aree sopra e sotto la linea orizzontale rappresentano i profitti o le perdite che il trader può realizzare in base al prezzo dell’asset sottostante al momento della scadenza delle opzioni.
Per fare in modo che la strategia funzioni bisogna tuttavia scegliere un asset particolarmente volatile. Un mercato troppo stabile, che si trovi in una cosiddetta “fase laterale” potrebbe non portare ai risultati sperati. Per fare in modo che la strategia sia vincente e che la gabbia trattenga per te il profitto devi affidarti ad un mercato vivace.
Strategia La Gabbia per Opzioni FX Call/Put
Le opzioni call/put FX sono una forma di derivati che consentono agli investitori di trarre vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio. La strategia della gabbia prevede la stipula di accordi con due controparti – una che acquista e una che vende – e quindi l’assunzione di una posizione netta sul mercato.
Il rischio associato a questo tipo di trading di opzioni il rischio di perdita è che l’investitore possa essere esposto a perdite in entrambe le direzioni, se l’opzione call o put si muove contro di lui. L’investitore può gestire questo rischio utilizzando tecniche di copertura come gli ordini stop loss e gli ordini limite, nonché entrando strategicamente in diversi tipi di posizioni come gli spread e gli straddle.
Strategia La Gabbia Tutorial
L’Ebook di AvaTrade fornisce una guida completa alla strategia di gabbia per il trading di opzioni call/put FX. Fornisce una guida passo passo all’esecuzione delle operazioni e alla gestione del rischio, oltre a una panoramica dei diversi tipi di strategie disponibili. Inoltre, contiene anche una serie di strumenti per aiutare i trader a comprendere e gestire le loro posizioni, come i moduli analitici per monitorare le prestazioni nel tempo e il rischio.
Utilizzando questo libro, i trader possono ottenere preziose informazioni su come applicare efficacemente la strategia della gabbia nelle loro attività di trading. Ecco cosa fare per riceverlo:
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Conclusioni
In questa recensione abbiamo definito cos’è la strategia chiamata La Gabbia e come utilizzarla per fare trading di opzioni. Suggeriamo di studiare per bene la teoria e fare pratica su conto demo prima di investire denaro reale.
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