Questa recensione spiegherà cos’è la strategia La Gabbia e come utilizzarla per il trading di opzioni. Molto popolare tra gli addetti ai lavori, se ben utilizzata permette di gestire un arbitraggio anche se non è esente da rischi. Pertanto, noi di Investireinborsa.me, abbiamo deciso di scrivere questa guida semplificata, passo dopo passo, per chiarire il funzionamento e le differenti modalità per investire.
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| 🥇 Strategia | La Gabbia |
| 🎯 Settore | Opzioni |
| 📈 Tipologie | Call – Put |
| 👍 Piattaforma | MetaTrader |
Indice
Strategia La Gabbia: Cos’è?
La gabbia è una strategia utilizzata nel trading di opzioni che prevede l’acquisto e la vendita contemporanea di opzioni call e put out-of-the-money. In questo modo si crea una “gabbia”, o copertura attorno al titolo, che consente di limitare il potenziale di profitto e di perdita. Questa strategia di trading è stata costruita con lo scopo di individuare una zona di prezzo da cui è possibile ottenere un arbitraggio. In questo modo permette di limitare i rischi su un asset solitamente rischioso, come quello delle opzioni.
Strategia La Gabbia: Come funziona?
La Gabbia (Straddle) è utilizzata principalmente quando ci si aspetta un’elevata volatilità del prezzo dell’asset sottostante, ma non si è sicuri del potenziale trend futuro dell’asset.
Ecco come funziona:
- Acquisto della call option: Il trader acquista una call option, che conferisce il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare l’asset sottostante al prezzo di esercizio stabilito entro la data di scadenza della opzione.
- Acquisto della put option: Allo stesso tempo, il trader acquista una put option, che conferisce il diritto (ma non l’obbligo) di vendere l’asset sottostante al prezzo di esercizio stabilito entro la data di scadenza della opzione.
- Scadenza: La strategia della gabbia può essere redditizia se il prezzo dell’asset sottostante si muove significativamente in qualsiasi direzione entro la scadenza delle opzioni. Se il prezzo aumenta notevolmente, il trader può esercitare la call option per acquistare l’asset a un prezzo inferiore a quello di mercato. Se il prezzo diminuisce notevolmente, il trader può esercitare la put option per vendere l’asset a un prezzo superiore a quello di mercato.
Strategia Gabbia Lunga (Long Straddle)
- Posizione delle opzioni: Entrambi le opzioni (call e put) sono acquistate.
- Obiettivo: Utilizzata quando si prevede un movimento significativo del prezzo dell’asset sottostante, ma non si è sicuri della direzione in cui si verificherà tale movimento.
- Rischio e ricompensa: Il rischio è limitato alla somma pagata per l’acquisto delle opzioni, mentre il potenziale di profitto è illimitato. I profitti aumentano se il prezzo dell’asset si muove in qualsiasi direzione in modo significativo rispetto al prezzo di esercizio delle opzioni.
Strategia Gabbia Breve (Short Straddle)
- Posizione delle opzioni: Entrambi le opzioni (call e put) sono vendute.
- Obiettivo: Utilizzata quando si prevede che il prezzo dell’asset sottostante rimarrà stabile entro un certo intervallo di prezzo fino alla scadenza delle opzioni.
- Rischio e ricompensa: Il rischio è illimitato poiché il prezzo dell’asset sottostante potrebbe muoversi in modo significativo rispetto al prezzo di esercizio delle opzioni. Il potenziale di profitto è limitato al premio ricevuto per la vendita delle opzioni. I profitti massimi si verificano se il prezzo dell’asset sottostante rimane stabile e il valore delle opzioni diminuisce a zero alla scadenza.
Strategia Gabbia (Straddle): esempio grafico
Qui in basso, trovi subito un esempio grafico reale di Gabbia (Straddle) nel trading online.
Per comprendere dal punto di vista visivo il funzionamento dello strumento, avvaliamoci di un diagramma su un piano cartesiano.
- La linea orizzontale rappresenta il prezzo dell’asset sottostante.
- Le tre linee verticali rappresentano le opzioni: due put options ai lati e una call option al centro.
- Le aree sopra e sotto la linea orizzontale rappresentano i profitti o le perdite che il trader può realizzare in base al prezzo dell’asset sottostante al momento della scadenza delle opzioni.
Per fare in modo che la strategia funzioni bisogna tuttavia scegliere un asset particolarmente volatile. Un mercato troppo stabile, che si trovi in una cosiddetta “fase laterale” potrebbe non portare ai risultati sperati. Per fare in modo che la strategia sia vincente e che la gabbia trattenga per te il profitto devi affidarti ad un mercato vivace.
Come investire con la strategia La Gabbia?
Per investire utilizzando la strategia della Gabbia (Straddle), segui questi passaggi:
- Analisi del mercato: Cerca asset sottostanti che mostrano segni di alta volatilità, o che potrebbero subire movimenti significativi nel prezzo in un prossimo futuro.
- Selezione delle opzioni: Scegli opzioni call e put con lo stesso prezzo di esercizio (strike price) e la stessa data di scadenza. Assicurati di considerare il costo delle opzioni, poiché questo influenzerà il tuo punto di pareggio e il tuo potenziale di profitto.
- Calcolo del costo netto: Calcola il costo netto delle opzioni, sommando il prezzo di acquisto della call option e della put option. Questo sarà il tuo investimento totale per la strategia della gabbia.
- Gestione del rischio: Considera l’importo che sei disposto a perdere e posiziona i tuoi trade di conseguenza. Inoltre, assicurati di avere una strategia di uscita in caso di movimenti del prezzo che non si verificano come previsto.
- Gestione della posizione: Durante il periodo in cui la strategia è aperta, valuta costantemente se è necessario chiudere la posizione in anticipo per garantire profitti o limitare le perdite.
- Chiusura della posizione: Alla scadenza delle opzioni, valuta i tuoi profitti o le tue perdite totali e chiudi la posizione di conseguenza.
Il rendimento positivo sarà dato se una delle due opzioni attivate giunge a scadenza, solitamente il ritorno economico è pari all’80% del capitale investito. Tuttavia, le opzioni prevedono un rimborso parziale in caso l’operazione si chiuda “Out of the Money”, permettendoci di restare con circa il 10% del capitale investito.
Strategia La Gabbia per Opzioni FX Call/Put
Le opzioni call/put FX sono una forma di derivati che consentono agli investitori di trarre vantaggio dalle variazioni dei tassi di cambio. La strategia della gabbia prevede la stipula di accordi con due controparti – una che acquista e una che vende – e quindi l’assunzione di una posizione netta sul mercato.
Il rischio associato a questo tipo di trading di opzioni il rischio di perdita è che l’investitore possa essere esposto a perdite in entrambe le direzioni, se l’opzione call o put si muove contro di lui. L’investitore può gestire questo rischio utilizzando tecniche di copertura come gli ordini stop loss e gli ordini limite, nonché entrando strategicamente in diversi tipi di posizioni come gli spread e gli straddle.
Strategia La Gabbia Tutorial
L’Ebook di LiquidityX fornisce una guida completa alla strategia di gabbia per il trading di opzioni call/put FX. Fornisce una guida passo passo all’esecuzione delle operazioni e alla gestione del rischio, oltre a una panoramica dei diversi tipi di strategie disponibili. Inoltre, contiene anche una serie di strumenti per aiutare i trader a comprendere e gestire le loro posizioni, come i moduli analitici per monitorare le prestazioni nel tempo e il rischio.
Utilizzando questo libro, i trader possono ottenere preziose informazioni su come applicare efficacemente la strategia della gabbia nelle loro attività di trading. Ecco cosa fare per riceverlo:
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Strategia Straddle Vs Strangle
La strategia Straddle (Gabbia) e la strategia Strangle mostrano diversi aspetti simili ed alcuni completamente differenti. Nello specifico, abbiamo detto che la strategia Straddle coinvolge l’acquisto simultaneo di una call option e una put option con lo stesso prezzo di esercizio. La strategia dello Strangle, invece, è una strategia di trading opzionale che coinvolge l’acquisto simultaneo di una call option out-of-the-money e di una put option out-of-the-money sullo stesso asset, ma con prezzi di esercizio differenti, e con la stessa scadenza. Questa strategia è utilizzata quando ci si aspetta un movimento significativo del prezzo dell’asset, ma non si è sicuri della direzione in cui si verificherà tale movimento.
Altri indicatori e strategie per investire
- Scalping RSI
- Strategia Macd + Adx
- Media mobile doppia
- Engulfing pattern
- Candlestick hammer
- Trendline
- Fibonacci
- Bollinger
- Elliott
Conclusioni
In questa recensione abbiamo definito cos’è la strategia chiamata La Gabbia e come utilizzarla per fare trading di opzioni. Suggeriamo di studiare per bene la teoria e fare pratica su conto demo prima di investire denaro reale.
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FAQ
Una posizione lunga in cui l’investitore acquista un’opzione call e una put. Entrambe hanno lo stesso prezzo d’esercizio e la stessa data di scadenza. Si può ottenere un profitto se il prezzo dell’attività sottostante si muove significativamente verso l’alto o verso il basso rispetto al prezzo di esercizio.
Gli straddle corti possono essere redditizi perché i trader possono incassare i premi quando viene eseguita un’operazione. In questo modo, ci sono maggiori possibilità di ottenere un profitto in condizioni di mercato altamente volatili.
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