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Psicologia nel Trading: Non lasciarti influenzare dalle emozioni

Mantenere la giusta mentalità è uno dei fattori più importanti per essere un trader di successo. Scopri come puoi migliorare la tua Psicologia nel Trading per ridurre al minimo l’effetto che emozioni e pregiudizi hanno durante le tue operazioni a mercato.

All’interno del fattore psicologico influisce anche la fiducia e la sicurezza nel broker che si sta utilizzando. Qui di seguito abbiamo elencato le piattaforme più sicure e affidabili (registrate ed autorizzate in Italia dalla Consob) con le quali fare trading online:

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    Che cos’è la Psicologia nel Trading

    La Psicologia nel Trading si riferisce alla mentalità di un trader durante il tempo che passa sui mercati. Può determinare fino a che punto è profittevole o può fornire una spiegazione del motivo per cui un trader subisce gravi perdite.

    Le caratteristiche umane innate come i pregiudizi e le emozioni svolgono un ruolo fondamentale nella Psicologia del trader. L’obiettivo principale dell’apprendimento della Psicologia nel Trading è quello di prendere coscienza delle varie insidie ​​che sono associate ad un tratto psicologico negativo e di sviluppare caratteristiche più positive.

    I trader esperti generalmente non agiranno in base a pregiudizi o emozioni. Pertanto, hanno maggiori possibilità di realizzare un profitto durante il loro lavoro o, quanto meno, di ridurre al minimo le loro perdite.

    La Psicologia nel Trading è diversa per ogni trader, poiché è influenzata dalle proprie emozioni e dai preconcetti predeterminati. Alcune delle emozioni che incidono sul trading sono:

    • Felicità
    • Impazienza
    • Rabbia
    • Paura
    • Orgoglio

    Come gestire l’emotività nel trading

    Il miglioramento della tua emotività può essere raggiunto più facilmente prendendo coscienza delle tue emozioni, preconcetti e tratti della personalità. Una volta che li hai riconosciuti, puoi mettere in atto un piano di trading che tenga conto di questi fattori con la speranza di mitigare qualsiasi effetto che potrebbero avere sul tuo processo decisionale.

    Ad esempio, se sei una persona naturalmente fiduciosa, potresti scoprire che l’eccesso di fiducia e l’orgoglio ostacolano il tuo processo decisionale. Ad esempio, potresti lasciare correre le perdite nella speranza che il mercato cambi direzione, invece di accettare una piccola perdita sul tuo conto di trading. Ciò potrebbe comportare maggiori perdite o l’eventuale crollo del tuo conto.

    Per contrastare questo, è possibile utilizzare gli Stop Loss come metodo per ridurre al minimo le perdite e prendere la decisione, su quando chiudere un particolare trade, prima di aprire la posizione. In questo modo, ti sei reso conto dei tuoi preconcetti mentre hai preso la decisione di non agire con loro ma, piuttosto, hai preso provvedimenti per combatterli.

    In che modo il pregiudizio influisce sul trading

    I pregiudizi influenzano il trading in quanto sono, per definizione, una disposizione personale predeterminata a favore di una cosa rispetto a un’altra. Di conseguenza, possono ostacolare il tuo processo decisionale durante le tue operazioni sui mercati perché potrebbero offuscare i tuoi giudizi e portarti ad agire sulla sensazione viscerale piuttosto che su un’analisi fondamentale o un’analisi tecnica ragionata .

    Questo perché la distorsione del trading ti convince che potresti avere maggiori probabilità di negoziare un’attività su cui hai avuto successo in passato e di evitare un’attività su cui hai subito una perdita storica. È importante che i trader siano consapevoli dei loro pregiudizi in quanto ciò può aiutarli a superarli e ad avvicinarsi ai mercati con una mentalità più razionale e calcolata.

    Esistono cinque tipi principali di distorsione:

    • Replica automatica significa che ti atterrai o sarai più incline a replicare trade precedentemente riusciti. Potresti farlo senza effettuare analisi per ogni operazione di questo tipo perché in passato hai guadagnato. Tuttavia, anche se due operazioni sembrano simili, è importante avvicinarsi a ogni trade per i suoi meriti piuttosto che per il successo storico.
    • Tendenza alla negatività ti rende più incline a guardare solo al lato negativo di un trade, piuttosto che riconoscere ciò che è andato bene. Ciò potrebbe significare che scarti un’intera strategia quando, in effetti, potresti aver solo bisogno di modificarla leggermente per ottenere un profitto.
    • La distorsione da status quo significa che continuerai a utilizzare vecchie strategie anziché esplorarne di nuove: ti atterrai allo status quo. Il pericolo sorge quando non si riesce a valutare se quei vecchi metodi siano ancora praticabili nel mercato attuale.
    • Tendenza alla conferma è quando cerchi, o dai maggiore peso, a notizie e analisi che confermano le tue idee pre-formulate. Può anche darsi che tu non cerchi, o ignori deliberatamente, le informazioni che confutano le tue convinzioni.
    • L’errore del giocatore d’azzardo è dove supponi che, poiché un titolo è in aumento, continuerà a crescere. Non c’è motivo di credere che dovrebbe, analogamente a come non vi è alcun motivo per cui una moneta dovrebbe dare croce anziché testa, dopo aver dato testa alcune volte di seguito.

    Identifica i tratti della tua personalità

    Una delle chiavi per lo sviluppo di una buona Psicologia nel Trading è l’identificazione precoce dei tratti della tua personalità. Dovrai essere onesto con te stesso e dire se hai tendenze impulsive o se sei incline ad agire per rabbia o frustrazione.

    In questo caso, è importante tenere sotto controllo questi tratti mentre fai trading attivamente, perché possono portarti a prendere decisioni avventate e sconsiderate che hanno un basso supporto analitico. Tuttavia, è anche importante giocare sui tuoi punti di forza personali. Ad esempio, se sei naturalmente calmo e calcolatore, puoi sfruttare questi tratti della personalità durante i tuoi trade.

    Altrettanto importante che identificare ed essere consapevole dei tratti della tua personalità è riconoscere i tuoi preconcetti, come elencato sopra. I pregiudizi sono un aspetto innato della natura umana, ma dovresti essere consapevole di quali sono i tuoi preconcetti individuali prima di aprire o chiudere qualsiasi negoziazione.

    Come fare trading se sei troppo emotivo

    Come abbiamo visto, la Psicologia nel Trading, influisce in modo sostanziale sulla buona riuscita di un trader e delle sue operazioni a mercato. Se sei un trader alle prime armi e ti rendi conto che la tua emotività guida le tue scelte e non riesci a porvi rimedio non preoccuparti, puoi diventare ugualmente un trader profittevole: ti basta copiare le operazioni dei trader di successo.

    eToro elimina il fattore psicologico

    Questo broker, grazie ad un rivoluzionario strumento chiamato Copy Trading offre la possibilità di copiare i trader più esperti e profittevoli presenti sulla piattaforma.

    eToro è regolarmente iscritto alla Consob, con milioni di utenti in tutta Europa, il suo successo è dovuto in gran parte proprio al Copy Trading che permette a chiunque di replicare i profitti dei trader più esperti, senza pagare commissioni.

    Utilizzando un filtro, si possono selezionare i trader più bravi e che rischiano meno. Una volta scelti, con un semplice click, automaticamente il sistema  copia tutte le loro operazioni a mercato. Grazie a questa funzione la Psicologia nel Trading diventa secondaria, le decisioni verranno prese da professionisti, che sanno come operare senza farsi influenzare dalle emozioni.

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    Disciplina nel trading

    Le regole e la disciplina nel trading fanno spesso la differenza fra un trader profittevole e un trader perdente. Per essere disciplinati bisogna seguire le regole di un buon piano di trading.

    Avere un piano di trading è fondamentale per assicurarti di raggiungere i tuoi obiettivi. Un piano di trading funge da modello per il tuo trading e dovrebbe evidenziare i tuoi impegni nel tempo, i tuoi fondi di trading disponibili, il tuo rapporto rischio-rendimento e una strategia di trading con cui ti senti a tuo agio.

    Ad esempio, un piano di trading potrebbe dire che ti impegnerai a negoziare un’ora ogni mattina e ogni sera e che non impegnerai mai più del 2% del valore totale del tuo portafoglio in nessuno scambio. Questo può aiutare a minimizzare le perdite e limitare l’effetto delle emozioni sul tuo trading poiché le regole per l’apertura o la chiusura di una posizione sono già evidenziate.

    I piani di trading dovrebbero anche tenere conto dei singoli fattori che potrebbero influenzare la tua disciplina di trading, come le tue emozioni, i tuoi preconcetti e i tratti della personalità. Se chiarisci quali sono i tuoi pregiudizi prima di iniziare a fare trading, potresti essere meno propenso ad agire trascinato da questi ultimi.

    Bisogna avere pazienza

    La pazienza è parte integrante della disciplina ed è fondamentale avere pazienza con le proprie posizioni.

    Agire su emozioni come la paura può farti perdere un profitto chiudendo una posizione troppo presto. Fidati della tua analisi e rimani paziente e disciplinato.

    Allo stesso modo, quando si cerca di entrare in un trade, è importante avere pazienza e attendere il momento opportuno piuttosto che saltare semplicemente in un trade in quel momento, presi dalla frenesia di operare per forza.
    Ad esempio, se si desiderasse speculare su alcune coppie di valute, si potrebbe attendere fino a poco prima di un annuncio di una banca centrale legata alla coppia interessata, in quanto l’annuncio tende ad aumentare la volatilità.

    Adattarsi è fondamentale

    Sebbene sia importante disporre di un piano di trading, ricorda che non esistono due giorni uguali sui mercati e che nel trading non esistono strisce vincenti consecutive. Con questo in mente, dovresti sentirti a tuo agio nel valutare come i mercati sono diversi di giorno in giorno e adattarti di conseguenza.

    Se un giorno c’è più volatilità rispetto al giorno precedente e i mercati si muovono in modo particolarmente imprevedibile, puoi decidere di sospendere l’attività di trading fino a quando non sei sicuro di aver capito cosa sta succedendo. Adattarsi può aiutare a limitare le tue emozioni ed escludere distorsioni “replica” e “di status quo”, permettendoti di valutare ogni situazione in base ai suoi meriti, assicurandoti di essere pragmatico durante il tuo trading.

    Fai una pausa dopo una perdita

    A volte dopo una perdita, la cosa migliore che puoi fare è allontanarti dal tuo conto di trading per un breve periodo per raccogliere i tuoi pensieri e ricomporre te stesso, piuttosto che precipitarti in un altro trade nel tentativo di recuperare di corsa le tue perdite.

    I migliori trader sono quelli che prendono le loro perdite e le usano come opportunità di apprendimento. Di solito impiegheranno alcuni minuti prima di tornare alla loro piattaforma, usando questo tempo per valutare cosa è andato storto per quella particolare operazione nella speranza che possano evitare di fare lo stesso errore in futuro.

    In tal modo, tengono sotto controllo le emozioni come l’orgoglio o la paura, riprendendosi un po’, prima di avvicinarsi ancora alla metatrader con una visione chiara e un buon giudizio.

    Accetta le tue vincite

    Altrettanto importante quanto fare una pausa dopo una perdita è uscire dal trade mentre sei in vantaggio e prendere le tue vincite, magari impostando in anticipo un Take Profit. Una successione di vittorie o una vittoria particolarmente grande possono farti sentire invincibile e successivamente potresti correre ad aprire un’altra posizione per provare a rifare tutto da capo.

    Potresti persino aprire una serie di nuove posizioni nella convinzione che nessuna di esse fallirà perché oggi è il “tuo giorno” sui mercati. Ciò potrebbe causare rischi inutili o diversificare il portafoglio troppo rapidamente senza effettuare analisi in ciascuno dei rispettivi mercati.

    La felicità può essere pericolosa quanto la rabbia durante il tuo trading e, come tale, è importante riconoscere quando potrebbe compromettere il tuo processo decisionale o avere un impatto negativo sulla tua Psicologia nel Trading.

    Tieni un diario di trading

    Un diario di trading ti consentirà di registrare tutte le tue perdite e vincite, nonché le emozioni che hai provato durante quel particolare trade. Di conseguenza, è il culmine di tutti i punti precedenti e può essere utilizzato per valutare se ciò che hai fatto era dettato dalle regole e dalla disciplina o dall’emotività.

    Ad esempio, un registro di trading può essere utilizzato per valutare un momento in cui hai scelto di ridurre le perdite e hai chiuso un trade. In questo modo, puoi vedere se hai preso la decisione giusta o meno. Allo stesso modo, può essere usato per valutare quando hai accettato le tue vincite e se le tue emozioni hanno avuto un ruolo nel decidere se chiudere quella posizione troppo presto o troppo tardi.

    Conclusioni

    • La Psicologia nel Trading è tutta una questione di mentalità e può dare una spiegazione dei tuoi profitti o delle tue perdite.
    • È importante che tu sia consapevole delle tue debolezze e dei tuoi preconcetti prima di entrare in una posizione ma, allo stesso modo, è importante capire i tuoi punti di forza.
    • Impara dalle tue vincite tanto quanto dalle tue perdite, ma ricorda che nel trading non esistono serie vincenti e che ogni posizione dovrebbe essere valutata in base ai suoi numeri.
    • Sapere quando trarre profitto o tagliare una perdita può fare la differenza tra una buona giornata e una brutta giornata sui mercati.
    • Tieni un registro di trading come un diario per vedere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e se la tua decisione era corretta e rispettava la strategia. Usa queste informazioni per migliorare il tuo processo decisionale in futuro.
    • Se sei troppo emotivo o hai poca esperienza ricordati che puoi utilizzare il Copy Trading di eToro, così ti liberi dal fardello di dover decidere da solo e lasci le decisioni in mani più esperte.

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