Pattern Trading: Cosa sono e come riconoscerli?

In questa guida scopriremo cosa sono i migliori Pattern Trading e come riconoscerli.

Tutti coloro che vogliono investire nel mercato finanziario devono necessariamente conoscere questi schemi, al fine di individuare in anticipo i futuri cambiamenti di tendenza o la continuazione del trend attuale. Per questo motivo, noi di InvestireInBorsa abbiamo messo insieme questa guida ai principali modelli da conoscere.

🥇 Strumento	Pattern
🎯 Ambito	Analisi tecnica
📈 Tipologia	Continuazione – Inversione
👍 Approfondimento	Capex Academy

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Cosa sono i pattern trading?

I pattern trading possono essere definiti come formazioni di prezzo che si ripetono più volte sul mercato. I trader possono utilizzarli per individuare opportunità di investimento, in quanto forniscono informazioni sulla direzione dei prezzi.

Esistono due tipi principali di pattern: di continuazione e di inversione. I pattern di continuazione indicano che il prezzo continuerà a muoversi nella stessa direzione, mentre i pattern di inversione sono solitamente indicativi di un cambiamento di tendenza.

Come riconoscere un pattern nel trading?

I modelli possono essere facilmente individuati una volta che si sa cosa si sta cercando. Esistono molti indicatori di analisi tecnica che possono aiutare i trader a individuare potenziali opportunità di trading. Alcuni di questi programmi offrono anche la possibilità di rilevare automaticamente i modelli di mercato.

Senza dubbio, dovrai imparare a studiare i grafici per riconoscere la formazione di questi pattern di trading ed investire di conseguenza.

A tal proposito, ti suggeriamo di dare un’occhiata alla sezione educativa di LiquidityX, dove troverai un comodo eBook gratuito per imparare tutto quello che ti serve per utilizzare i pattern di trading nelle tue operazioni. Leggendolo scoprirai:

• Consigli di trading dai più esperti
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Trading Pattern di continuazione

I principali modelli di continuazione includono:

• Bandiera
• Cuneo
• Modello ABCD
• Flag and pennant
• Triangolo rialzista o ribassista

Bandiera

Il pattern a bandiera è un modello di trading che si presenta quando il prezzo di un asset subisce una forte fluttuazione, seguita da una fase di consolidamento caratterizzata da movimenti laterali. Quando questa fase termina, il prezzo tende a riprendere la direzione precedente.

Per riconoscere questo pattern, si cerca una forte impennata del prezzo e successivamente una serie di candele che formano un rettangolo o un parallelogramma. Tipicamente, il volume di scambi diminuisce durante la fase di consolidamento, per poi aumentare quando il prezzo riprende a salire o a scendere.

È importante notare che il pattern a bandiera può essere formato sia durante una tendenza al rialzo che al ribasso, ed è spesso utilizzato dai trader per identificare punti di ingresso e uscita dal mercato. 

Cuneo

Il pattern a cuneo si forma quando il prezzo di un asset si muove all’interno di due linee di tendenza convergenti. Questo modello indica una diminuzione della volatilità del prezzo e può essere considerato una pausa temporanea nella direzione della tendenza precedente.

Per riconoscere il pattern a cuneo, è necessario individuare le due linee di tendenza convergenti. Una linea di tendenza è tracciata lungo i massimi dei prezzi, mentre l’altra è tracciata lungo i minimi dei prezzi. Entrambe le linee dovrebbero avere una pendenza simile e incontrarsi in un punto comune, tipicamente indicato come il “punto di confluenza”.

Una volta che il prezzo ha superato il punto di confluenza, potrebbe riprendere la tendenza precedente. I trader spesso cercano di entrare in posizioni long o short a seconda della direzione della tendenza precedente, utilizzando il pattern a cuneo come una conferma del loro trade.

Modello ABCD

Il pattern ABC nel trading è un modello di prezzo che si compone di tre onde e rappresenta un movimento a zig-zag del prezzo di un asset. Il pattern ABC viene identificato attraverso l’individuazione di tre onde distintive: onda A, onda B e onda C. L’onda A rappresenta il movimento iniziale del prezzo, l’onda B rappresenta il ritracciamento del prezzo a breve termine e l’onda C rappresenta il movimento finale in direzione dell’onda A.

Per riconoscere il pattern ABC, i trader cercano di individuare queste tre onde e di tracciare le linee di supporto e resistenza lungo le diverse fasi del movimento del prezzo.

Quando il prezzo rompe la linea di resistenza sopra l’onda C, i trader spesso considerano questo un segnale di acquisto. Al contrario, quando il prezzo rompe la linea di supporto sotto l’onda B, i trader spesso considerano questo un segnale di vendita. 

Flag and pennant

Il pattern definito flag and pennant è un modello tecnico utilizzato nell’analisi grafica del mercato finanziario. Questo pattern si verifica generalmente dopo un forte movimento di prezzo, e si presenta come un breve periodo di consolidamento, caratterizzato da un range di prezzo stretto e parallelo alla linea di tendenza principale.

La bandiera flag presenta due linee parallele inclinate verso l’alto, mentre la banderuola pennant ha invece due linee convergenti inclinate verso il basso. Entrambe le figure sono caratterizzate da un volume di scambi relativamente basso durante il periodo di consolidamento, che viene seguito da un’ulteriore crescita o decrescita del prezzo in direzione della tendenza principale.

Per riconoscere il pattern flag and pennant, gli analisti tecnici osservano attentamente l’andamento del prezzo e ne tracciano le linee di tendenza principali, cercando poi di individuare il periodo di consolidamento che potrebbe indicare la formazione del pattern.

Triangolo

Il modello di triangolo ascendente o discendente è un modello di prezzo che si forma quando il prezzo di un’asset si muove in una direzione formando una serie di massimi e minimi crescenti (triangolo ascendente) o decrescenti (triangolo discendente).

Il pattern indica una fase di consolidamento del prezzo, in cui gli acquirenti e i venditori si trovano in equilibrio, e suggerisce una possibile rottura del prezzo in una delle due direzioni. Per riconoscere il pattern a triangolo, è necessario individuare almeno due massimi e due minimi che formano i lati del triangolo, tracciando poi una linea di tendenza sui massimi e una sulle minime.

In caso di triangolo ascendente, la linea di resistenza è orizzontale o inclinata verso l’alto, mentre la linea di supporto è inclinata verso l’alto. Nel triangolo discendente, invece, la linea di resistenza è inclinata verso il basso, mentre quella di supporto è orizzontale o inclinata verso il basso.

Trading pattern di inversione

I principali modelli di inversione includono:

• Testa e spalle
• Testa e spalle rovesciato
• Doppio massimo e doppio minimo
• Triplo massimo e triplo minimo

Testa e spalle

Il pattern testa e spalle indica un’inversione di tendenza nel trading. Questo modello prende il nome dalla sua caratteristica forma di “testa” centrale e due “spalle” simmetriche ai suoi lati. Il pattern testa e spalle si verifica quando il prezzo di un asset crea una alta formazione, seguita da una bassa formazione (la testa) e poi un’altra alta formazione (le spalle).

Questo modello può essere riconosciuto attraverso l’analisi tecnica delle candele del grafico dei prezzi. Gli analisti tecnici cercano tre elementi chiave per confermare l’esistenza di un pattern testa e spalle: la testa deve essere più alta delle due spalle, il volume deve diminuire durante la formazione della testa e aumentare durante la rottura del collo e il prezzo deve rompere il “collo” tra la testa e le spalle per indicare un’inversione di tendenza.

I trader utilizzano spesso questo modello come segnale di vendita su un asset in aumento o acquisto su un asset in diminuzione.

Testa e spalle rovesciato

Il pattern di testa e spalle rovesciato si può riconoscere sul grafico di un asset finanziario. Si presenta come una formazione a tre picchi, con il secondo picco (la testa) più alto dei due picchi laterali (le spalle).

Questo pattern indica un’eventuale inversione della tendenza in corso: prima c’è un trend al ribasso, poi la formazione della testa e delle spalle e infine un’inversione del trend al rialzo.

Per riconoscere il pattern testa e spalle rovesciato, bisogna osservare il grafico dell’asset e cercare la formazione descritta, che deve essere accompagnata da volumi decrescenti nella fase di discesa dei prezzi e crescenti nella fase di risalita. Inoltre, una volta confermato il pattern, si possono piazzare posizioni al rialzo, con stop loss sotto il livello di supporto creato dalle spalle.

Doppio massimo e doppio minimo

Il doppio massimo e doppio minimo sono due pattern di inversione del trend. Il doppio massimo si verifica quando il prezzo di un asset raggiunge un livello massimo, poi scende e poi risale nuovamente fino a toccare lo stesso livello massimo precedente, per poi scendere nuovamente. Questo pattern può essere considerato un segnale di inversione del trend al ribasso.

Al contrario, il doppio minimo avviene quando il prezzo di un asset raggiunge un livello minimo, poi sale e poi scende nuovamente fino a toccare lo stesso livello minimo precedente, per poi salire nuovamente. In questo caso, il trend è al rialzo.

Per riconoscere questi pattern è importante osservare attentamente i grafici dei prezzi e individuare queste formazioni, che possono essere utili per prendere decisioni di trading.

Triplo massimo e triplo minimo

Il triplo top/triple bottom, come in tutti gli altri casi, possono essere rilevati sui grafici dei prezzi. In generale, questi pattern indicano una inversione di tendenza imminente. Il triplo massimo si verifica quando il prezzo di un asset raggiunge tre volte lo stesso livello di resistenza e non riesce a superarlo, dando il via a una possibile caduta dei prezzi. Al contrario, il triplo minimo ha luogo quando il prezzo raggiunge tre volte lo stesso livello di supporto senza essere in grado di romperlo, segnalando un possibile aumento dei prezzi.

Per riconoscere questi pattern, i trader possono analizzare attentamente i grafici dei prezzi e cercare zone di supporto o resistenza che siano state testate più volte, preferibilmente con un intervallo di tempo significativo tra una prova e l’altra.

In caso di triplo massimo, si può notare che il prezzo ha raggiunto lo stesso livello di resistenza per tre volte o più, senza essere mai riuscito a sorpassarlo. Al contrario, nel caso di triplo minimo, il prezzo avrà raggiunto lo stesso livello di supporto.

Come fare trading con i pattern?

I trader possono utilizzare i pattern per confermare le loro scelte di investimento.

Esempio n. 1

Se un trader ritiene che il prezzo sia destinato a salire, può cercare un pattern di continuazione rialzista per confermare la sua opinione. Allo stesso modo, se un trader ritiene che il prezzo sia destinato a scendere, potrebbe cercare un pattern di inversione ribassista per confermare la sua opinione. I pattern possono essere utilizzati anche per impostare obiettivi di take profit e di stop loss.

Esempio n. 2

Se un trader individua un modello di testa e spalle sul grafico, può impostare il suo obiettivo di profitto sulla scollatura del modello. Allo stesso modo, se un trader individua un pattern a cuneo ascendente, può fissare il suo obiettivo di profitto sulla linea di tendenza del pattern. I trader possono anche impostare degli stop loss in corrispondenza dei livelli di supporto e resistenza del pattern.

Pattern Trading: Tutorial

Se vogliamo approfondire tutti i concetti espressi in questa guida, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo eccellente video tutorial di Andrea Unger in cui viene spiegato in modo chiaro e semplice cosa sono i pattern di trading e come investire con essi:

Note finali

In conclusione, i pattern di trading offrono ai trader un modo per individuare potenziali opportunità di investimento. Tuttavia, è importante notare che non tutti i pattern segnalano necessariamente un movimento di prezzo significativo. Di conseguenza, è importante imparare a interpretare correttamente i modelli per evitare errori costosi. 

SUGGERIMENTO FINALE – Come imparare ad utilizzare i pattern di trading?

Come abbiamo visto lungo il corso della nostra guida, LiquidityX offre la migliore soluzione per imparare ad utilizzare i pattern di trading. All’interno della sua sezione educativa, infatti, troverai corsi di trading gratuiti, anche in formato eBook per ottimizzare al massimo le tue operazioni e interpretare al meglio le informazioni suggerite dagli indicatori grafici, anche grazie ai consigli degli esperti. 

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