Indicatore MACD: Cos'è, Strategie, Calcolo ed Esempi

Indice

Cos’è il MACD: Definizione

Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi dei mercati finanziari per identificare la direzione del trend, la forza del trend e potenziali inversioni attraverso il monitoraggio delle relazioni tra due medie mobili esponenziali (EMAs). È stato sviluppato da Gerald Appel alla fine degli anni ’70 ed è diventato uno degli strumenti più utilizzati dai trader di oggi.

Come si calcola il MACD?

La formula per calcolare il MACD (Moving Average Convergence Divergence) coinvolge due medie mobili esponenziali (EMA) e la loro differenza.

Ecco la formula:

(MACD line): MACD line = EMA(12) – EMA(26)

Dove:

EMA(12) è la media mobile esponenziale a 12 periodi del prezzo del titolo.
EMA(26) è la media mobile esponenziale a 26 periodi del prezzo del titolo.

MACD Istogramma

L’istogramma MACD è un componente aggiuntivo che fornisce ulteriori informazioni sulle dinamiche dei prezzi. Rappresenta la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale.

Interpretare l’istogramma MACD:

Quando l’istogramma è al di sopra della linea zero, indica che il valore del MACD è al di sopra della sua linea di segnale, suggerendo un trend rialzista.
Quando l’istogramma è al di sotto della linea zero, indica che il valore del MACD è al di sotto della sua linea di segnale, suggerendo un trend ribassista.

Come imparare ad utilizzare il MACD?

Per imparare ad utilizzare il MACD, ti servirà molto più di questa semplice guida. A tal proposito, noi di Investireinborsa.me ti consigliamo di approfondire questa tematica fin da subito, scaricando l’eBook in PDF gratuito di AvaTrade sull’utilizzo di questo indicatore.

Al suo interno troverai alcuni contenuti esclusivi, tra cui:

Consigli degli esperti sull’utilizzo del MACD
Strategie da seguire passo a passo
Esempi pratici sulle migliori pratiche da adottare

Nonostante sia redatta dai trader esperti, la guida è adatta perfettamente anche a tutti i trader principianti, grazie al suo linguaggio chiaro e semplice. Per scaricarla fin da subito e scoprire come utilizzare al meglio il MACD, non dovrai far altro che cliccare sul seguente link:

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Come settare il MACD

Quando imposti l’indicatore MACD, hai la possibilità di regolare i parametri per adattarlo alle tue preferenze e strategie di trading. I numeri “12, 26, 9” rappresentano i periodi delle medie mobili esponenziali (EMA) utilizzate nell’indicatore.

Il primo numero, “12”, indica il periodo più breve.
Il secondo numero, “26”, indica il periodo più lungo.
Il terzo numero, “9”, indica il periodo dell’EMA utilizzato per calcolare la linea di segnale.

Se vuoi rendere l’indicatore più sensibile ai cambiamenti recenti nei prezzi, puoi ridurre i periodi delle medie mobili esponenziali. Al contrario, se preferisci un indicatore più stabile e meno soggetto a fluttuazioni, puoi aumentare i periodi delle medie mobili.

Leggi anche: Indicatori di Trading.

Come fare trading con la strategia MACD + ADX

Passiamo subito al lato pratico, così da dare vita ad una strategia di trading vera e propria. Ecco quali sono i segnali operativi offerti dalla strategia MACD + ADX:

Entrata a mercato long: nel momento in cui la linea blu del Macd, detta signal line, supera la linea rossa dello stesso indicatore dal basso verso l’alto, hai un segnale di entrata long. Ma prima di entrare a mercato controlla l’Adx, se la linea rossa +DI, supera dal basso verso l’alto la linea verde -DI, il segnale long è confermato.

Entrata a mercato short: se la linea blu del Macd supera la linea rossa al ribasso, significa che il mercato è in ipercomprato e si dovrebbe verificare a breve un calo dei prezzi. Ma prima di entrare a mercato controlla cosa suggerisce l’Adx: se la linea -DI di colore verde supera dal basso verso l’alto +Di allora il segnale è confermato e puoi entrare short.

Si tratta di indicazioni chiare, alla portata anche di un principiante. Suggeriamo di iniziare subito a settare gli indicatori su MetaTrader e procedere con la fase di testing su conto demo gratuito, per ottimizzare al meglio la nostra strategia:

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Come impostare il MACD su MetaTrader?

Per impostare il MACD, ti consigliamo di farlo attraverso una delle migliori piattaforme in circolazione, ovvero MetaTrader. Tale piattaforma è altamente intuitiva e semplice da utilizzare ed è integrata all’interno del broker AvaTrade.

Apri un grafico del mercato su cui vuoi utilizzare l’indicatore.
Clicca sull’icona “Indicatori” nella barra degli strumenti o premi Ctrl+I sulla tastiera.
Cerca l’indicatore “MACD” nella finestra dei “Navigator” e selezionalo.
Nella finestra di configurazione dell’indicatore, puoi modificare i valori predefiniti per la media mobile esponenziale a 12 periodi, la media mobile esponenziale a 26 periodi e la media mobile esponenziale a 9 periodi per la linea di segnale.
Una volta che hai impostato l’indicatore, clicca su “OK” per applicarlo al tuo grafico.

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Indicatore MACD su TradingView

Su TradingView, l’indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) è uno degli strumenti di analisi tecnica più comuni e ampiamente utilizzati. Per utilizzare l’indicatore MACD su TradingView, segui questi passaggi:

Apri un grafico: Accedi al sito web di TradingView e apri un grafico per il titolo o l’asset che desideri analizzare.
Aggiungi l’indicatore MACD: Per aggiungere l’indicatore, clicca sull’icona nella parte superiore del grafico (sembra una lente d’ingrandimento) e cerca “MACD” nell’elenco degli indicatori disponibili.
Personalizza le impostazioni: Una volta aggiunto l’indicatore al grafico, puoi personalizzare le impostazioni secondo le tue preferenze

Limitazioni dell’indicatore MACD

Ritardi nei segnali di inversione di tendenza: L’indicatore è basato su medie mobili esponenziali e, di conseguenza, può reagire in ritardo rispetto ai cambiamenti effettivi dei prezzi.
Whipsaws (falsi segnali): In mercati laterali o instabili, può generare segnali falsi noti come “whipsaws”.
Non adatto a tutti i mercati o orizzonti temporali: Potrebbe essere più efficace nei mercati in tendenza piuttosto che in quelli laterali, o su orizzonti temporali specifici.
Non tiene conto dei fondamentali: Si basa esclusivamente sull’analisi tecnica dei dati dei prezzi e non tiene conto dei fondamentali del titolo o dell’asset sottostante.

Indicatore MACD: Tutorial

Altri indicatori per investire

Conclusioni

In questa guida abbiamo scoperto cos’è il MACD e come utilizzarlo per fare trading, in combinazione con altri indicatori. Non resta che proseguire lo studio sull’Ebook gratuito in PDF di AvaTrade e contestualmente fare pratica su un conto demo gratuito, una combinazione perfetta per migliorare le nostre competenze nel mondo degli investimenti online. Ecco la tabella dove completare la registrazione:

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FAQ

Come viene utilizzato il MACD?

I trader utilizzano il MACD per identificare i cambiamenti nella direzione o nella forza dell’andamento dei prezzi di un titolo. Questo indicatore può sembrare complicato a prima vista, perché si basa su concetti statistici aggiuntivi come la media mobile esponenziale (EMA). Questo può aiutare i trader a decidere quando entrare, aggiungere o uscire da una posizione.

Che cos’è la divergenza rialzista/ribassista del MACD?

Una divergenza positiva (o rialzista) è una situazione in cui il MACD non raggiunge un nuovo minimo, nonostante il prezzo del titolo abbia raggiunto un nuovo minimo. Questo viene visto come un segnale di trading rialzista, da cui il termine “divergenza positiva/toro”. Se si verifica lo scenario opposto – il prezzo delle azioni raggiunge un nuovo massimo, ma l’indicatore non riesce a farlo – questo viene considerato un indicatore ribassista e viene definito “divergenza negativa/ribassista”.

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