Indicatore OBV (On Balance Volume): Cos’è e Come Funziona?

Che cos’è l’indicatore OBV?

L’indicatore OBV (On-Balance Volume) è uno strumento di analisi tecnica che utilizza il volume di scambio per prevedere i cambiamenti nei prezzi degli asset finanziari. Si basa sul principio che i cambiamenti nel volume possono essere precursori di movimenti significativi dei prezzi. Si calcola sommando il volume del giorno corrente al valore OBV precedente quando il prezzo chiude in rialzo, e sottraendolo quando il prezzo chiude in ribasso. Un valore crescente suggerisce un rafforzamento della pressione acquistatrice, mentre un valore in calo indica una pressione venditrice. Questo indicatore è utilizzato per confermare i trend o rilevare divergenze.

Indicatore OBV Formula

La formula algebrica per calcolare l’indicatore On-Balance Volume (OBV) è piuttosto semplice. Si aggiorna iterativamente con ogni nuovo giorno di negoziazione. Ecco la formula:

OBVn = OBVn-1 + Vn

Dove:

• OBVn è il valore dell’OBV al giorno n;
• OBVn-1 è il valore dell’OBV al giorno precedente (n-1);
• Vn è il volume al giorno n.

Indicatore OBV nel trading

Ecco alcuni modi in cui puoi utilizzare l’OBV nel trading:

• Conferma dei trend di prezzo: Se il prezzo di un titolo è in aumento e l’OBV è in aumento, ciò suggerisce che l’accumulo di volume sta confermando l’aumento dei prezzi, il che potrebbe indicare una forza sottostante nel movimento del prezzo. 
• Divergenze: Le divergenze tra il movimento dei prezzi e l’OBV possono fornire segnali di potenziali inversioni di tendenza. 
• Analisi delle divergenze rialziste e ribassiste: Oltre alle divergenze tra il prezzo ed indicatore, potresti anche cercare le divergenze rialziste e ribassiste direttamente nell’OBV stesso. Ad esempio, se il prezzo sta scendendo mentre l’indicatore sta salendo, potrebbe indicare una possibile inversione al rialzo imminente.

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Dove usare l’indicatore OBV?

Se hai deciso di utilizzare questo indicatore, vediamo le piattaforme che si mostrano più utili per studiare i tuoi asset di interesse e piazzare successivamente una strategia vincente.

MetaTrader

La migliore piattaforma al mondo, che ti permette di utilizzare l’OBV, è la MetaTrader. Disponibile su AvaTrade, garantisce l’accesso a tantissimi strumenti operativi, compresi indicatori, pattern, grafici in tempo reale, aggiornamenti su strumenti finanziari e molto altro ancora. Con questo broker, hai inoltre accesso ad un ottimo account demo, valido per testare le tue strategie senza l’uso di capitali reali.

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TradingView

Su TradingView, una piattaforma rinomata per l’analisi tecnica e il trading, è possibile accedere a una vasta gamma di indicatori tecnici, tra cui l’indicatore On-Balance Volume. Aggiungere l’OBV al grafico su TradingView è semplice e veloce, consentendo agli operatori di analizzare il volume delle transazioni in modo efficace e integrarlo nelle loro strategie di trading. Seguendo alcuni semplici passaggi, è possibile personalizzare l’indicatore e interpretarne i segnali per prendere decisioni di trading informate. La piattaforma offre agli operatori un’ampia gamma di strumenti per comprendere meglio il comportamento del mercato.

Strategie con l’indicatore OBV

Vediamo a questo punto di approfondire nel dettaglio le principali strategie con l’indicatore OBV.

Crossover dell’OBV

• Crossover al rialzo dell’OBV sopra la sua media mobile: Si verifica quando la linea dell’OBV attraversa al rialzo la sua media mobile. Questo segnale può indicare un aumento dell’accumulo di volume, suggerendo un’accelerazione del trend rialzista.
• Crossover al ribasso dell’OBV sotto la sua media mobile: Si verifica quando la linea dell’OBV attraversa al ribasso la sua media mobile. La lettura può indicare una diminuzione dell’accumulo di volume, suggerendo un possibile indebolimento del trend rialzista, o l’inizio di un trend ribassista. 

Breakout con conferma OBV

• Identificazione di un livello di supporto o resistenza significativo: Prima di tutto, identificare un livello di supporto (nel caso di una rottura al rialzo) o resistenza (nel caso di una rottura al ribasso) che abbia un’importanza storica e che abbia respinto i prezzi più volte in passato.
• Attesa della rottura del livello di supporto o resistenza: Monitorare attentamente il prezzo dell’asset per vedere se si avvicina e rompe il livello identificato. Una rottura al rialzo si verifica quando il prezzo supera il livello di resistenza, mentre una rottura al ribasso si verifica quando il prezzo scende sotto il livello di supporto.
• Conferma del breakout tramite l’OBV: Se il breakout avviene con un aumento significativo del volume e l’OBV mostra un aumento corrispondente, ciò può confermare la validità del movimento e suggerire una maggiore convinzione dietro la rottura. 
• Entrata in posizione: Dopo la conferma del breakout, si può considerare l’apertura di una posizione nella direzione del breakout.

Leggi anche: Indicatori di Trading.

Indicatore OBV: grafico

Il grafico dell’indicatore On-Balance Volume (OBV) è strutturato come segue.

• Linea dell’OBV: La caratteristica principale è la linea dell’indicatore stessa. Questa linea è tracciata su un asse verticale separato rispetto ai prezzi dell’asset sottostante nel grafico. La linea dell’OBV viene solitamente visualizzata come una serie temporale di punti collegati da una linea continua o discontinua.
• Assi: L’asse delle ordinate rappresenta il valore dell’OBV, mentre l’asse delle ascisse indica il tempo o la sequenza dei giorni di negoziazione. L’asse delle ascisse può essere configurato in base alle preferenze dell’utente, come giorni, settimane, mesi o altri intervalli temporali.
• Prezzi dell’asset sottostante: Sebbene l’indicatore sia rappresentato su un grafico separato, è possibile visualizzare contemporaneamente i prezzi dell’asset sottostante. Questi possono essere rappresentati come candele, linee o altri tipi di grafici, a seconda delle preferenze dell’utente.
• Volume delle transazioni: Anche se non è direttamente rappresentato nel grafico primario, il volume delle transazioni sottostanti può influenzare l’andamento dell’indicatore. In generale, un aumento del volume delle transazioni tende ad influenzare positivamente l’OBV, mentre una diminuzione può avere l’effetto opposto.

Come settare l’OBV?

L’indicatore On-Balance Volume (OBV) di solito non richiede molti parametri da impostare. È un indicatore relativamente semplice da utilizzare. Ecco i principali parametri che puoi considerare:

• Periodo di calcolo: determina il periodo di tempo su cui viene calcolato. Di solito è il periodo di tempo su cui si desidera concentrarsi, ad esempio giorni, settimane, mesi, ecc. Può essere impostato in base alle tue preferenze e allo stile di trading.
• Tipo di media mobile: se stai utilizzando una media mobile, potresti voler scegliere il tipo di media mobile da utilizzare. Le opzioni comuni includono la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) o altri tipi di medie mobili.
• Lunghezza della media mobile: quando si utilizza una media mobile dell’OBV, si deve impostare la lunghezza della media, che rappresenta il numero di periodi utilizzati nel calcolo. Una media mobile più lunga darà un’idea più chiara delle tendenze a lungo termine, mentre una media mobile più corta sarà più reattiva ai cambiamenti di breve termine.
• Colori e stili di visualizzazione: puoi anche personalizzare i colori e gli stili di visualizzazione dell’indicatore per adattarlo alle tue preferenze estetiche.

Indicatore OBV: pro e contro

Pro:

• Strumento aggiuntivo: può essere utilizzato come strumento aggiuntivo per prendere decisioni di investimento migliori.
• Identificazione dei momenti chiave: aiuta a identificare i momenti di maggiore pressione di acquisto o vendita sui mercati.
• Anticipazione delle variazioni di prezzo: è utile per anticipare le variazioni di prezzo in base al cambiamento del sentiment del mercato.

Contro:

• Quadro incompleto: nessuno strumento fornisce un quadro completo di ciò che accade sui mercati, quindi l’OBV da solo potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.
• Non utilizzabile in momenti di bassa volatilità: non fornisce informazioni utili in momenti di bassa volatilità, come durante periodi di consolidamento o dopo importanti notizie di mercato.

Come imparare ad usare l’OBV?

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Note finali

Come si può notare, l’indicatore OBV è uno strumento potente per misurare la pressione di acquisto e di vendita sui mercati. Seguendo le tendenze di questo indicatore, è possibile prendere decisioni di investimento più informate che potrebbero aiutarvi a generare risultati migliori nel tempo. Per ulteriori informazioni su come utilizzare gli strumenti grafici disponibili sulla vostra piattaforma di trading, assicuratevi di consultare le altre risorse disponibili online, come i forum di trading o gli articoli didattici.

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