In questa guida scopriremo che cos’è l’Utile Per Azione (EPS) e come si calcola. L’utile per azione (EPS) è una misura importante della redditività di un’azienda che può essere utilizzata da investitori e trader per valutare i prezzi delle azioni e i potenziali rendimenti. Scopriremo tutte le caratteristiche di questa misura lungo il corso della nostra guida.
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All’interno di questa guida vedremo anche quali sono i migliori strumenti di trading attraverso cui combinare l’analisi dell’EPS e valutare la profittabilità di un titolo. A tal proposito, il Copy Trading di eToro è un’ottima soluzione, poiché consente di replicare il portafoglio azionario dei trader professionisti e lasciare che siano loro a trovare le azioni con i migliori EPS.
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| 🥇 Misura | EPS |
| 🎯 Cosa significa | Utile per azioni |
| 📊 Piattaforma | eToro |
| 👍 Formula | EPS = (Utile netto – Dividendi delle azioni privilegiate) / Azioni medie ponderate in circolazione |
Indice
Cos’è l’utile per azione EPS?
L’EPS, o utile per azione, è una misura della redditività utilizzata dalle aziende per valutare la loro performance finanziaria. È uno dei parametri più importanti per valutare il valore di un’azienda, in quanto riflette quanto denaro l’azienda guadagna per ogni azione posseduta dai suoi azionisti. Tale metrica misura l’utile, o la perdita, di una società, dividendo l’utile netto totale al netto delle imposte (comprese le voci non operative come i dividendi) per il numero di azioni ordinarie in circolazione. Più alto è l’EPS, migliore è la redditività dell’azienda e la sua performance azionaria.
Come si calcola l’Utile Per Azione (EPS) – Formula
L’EPS si calcola dividendo l’utile netto di una società al netto delle imposte (comprese le voci non operative come i dividendi) per il numero di azioni ordinarie in circolazione.
La formula per il calcolo dell’EPS è:
EPS = (Utile netto – Dividendi delle azioni privilegiate) / Azioni medie ponderate in circolazione
Dove:
- L’utile netto è l’importo totale guadagnato da una società in un determinato periodo.
- I dividendi delle azioni privilegiate sono i pagamenti effettuati ai titolari di azioni privilegiate.
- La media ponderata delle azioni in circolazione è il numero di azioni ordinarie emesse e in circolazione in un determinato periodo.
Il risultato fornisce un’indicazione della quantità di denaro che ogni azione detiene in termini di profitto e valore per gli azionisti. Inoltre, rivela la capacità di una società di generare profitti su base continuativa.
Esempio di Utile Per Azione (EPS)
Per illustrare, supponiamo che l’azienda X abbia un utile netto di 100 milioni di dollari per un periodo e 1 milione di azioni ordinarie in circolazione. Per calcolare l’EPS, dividere l’utile netto totale per il numero di azioni ordinarie in circolazione:
EPS = (100 milioni di dollari / 1 milione) = 1,00 dollari
Pertanto, l’Utile Per Azione dell’azienda X è di 1,00 dollari per azione. Ciò significa che ogni azione detiene un valore di guadagno di 1 dollaro per gli azionisti.
Come utilizzare l’EPS per fare trading online?
L’EPS viene utilizzato da trader e investitori per determinare il valore di un’azione e il suo potenziale di crescita. L’Utile Per Azione può fornire una visione dell’andamento del prezzo delle azioni, in quanto un EPS elevato porta generalmente a un aumento dei prezzi delle azioni.
Confrontando l’Utile Per Azione di una società con quello di un’altra, gli investitori possono prendere decisioni di investimento migliori. Inoltre, i trader utilizzano spesso i dati EPS per confrontare i titoli all’interno di un settore, al fine di individuare le azioni sottovalutate o sopravvalutate.
I dati EPS possono essere utilizzati anche per fare proiezioni sulla performance futura di una società. Utilizzando i dati EPS di periodi passati e facendo ipotesi sul futuro, i trader possono stimare il potenziale di guadagno di un’azione nel corso della sua vita. Questo li aiuta a prendere decisioni più informate quando acquistano o vendono azioni.
Leggi anche: Migliori indici di bilancio.
Dove fare trading sfruttando i dati sull’EPS?
I broker online sono un’ottima soluzione per fare trading online sfruttando i dati sull’EPS. Tali piattaforme consentono ai trader di accedere ai migliori dati riguardanti l’utile Per Azione in tempo reale e di effettuare investimenti redditizi con facilità. Tali broker, inoltre, forniscono anche strumenti per l’analisi tecnica e la ricerca di mercato, che possono aiutare i trader a prendere decisioni migliori quando fanno trading con l’EPS. Vediamo ora due esempi chiave di broker online attraverso cui investire nei migliori EPS per azione:
1. eToro
I broker online come eToro offrono agli investitori grande flessibilità e accesso a un’ampia gamma di azioni, ETF, CFD e altri strumenti finanziari. Sulla piattaforma, gli utenti possono utilizzare la funzione Copy Trading per replicare le operazioni di altri trader, selezionandoli sulla base di molti parametri. In questo modo è più facile trovare titoli con un buon potenziale di EPS e tenere traccia delle loro performance nel tempo.
La piattaforma di trading eToro offre anche una serie di risorse educative, come analisi di mercato, tutorial e webinar che possono aiutare gli investitori a diventare più informati sugli investimenti in EPS.
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2. XTB
XTB è un broker online che offre accesso ad una serie di mercati finanziari. La piattaforma propone il trading di azioni, ETF, indici, materie prime e criptovalute. Inoltre, XTB integra strumenti per l’analisi tecnica e la ricerca di mercato, nonché notizie e dati in tempo reale. Ha anche commissioni e spread competitivi, che la rendono un’ottima opzione per i trader che desiderano ottimizzare le proprie performance di trading.
XTB dispone anche della famosa xStation che consente di accedere a una vasta sezione educativa per imparare ad interpretare i migliori dati EPS ed effettuare investimenti potenzialmente redditizi. In generale, la piattaforma è ricca di funzionalità all’avanguardia, tra cui un’interfaccia utente intuitiva, strumenti grafici avanzati, notizie e analisi di mercato in tempo reale e strategie di trading automatizzate.
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Migliori EPS per investire
Ecco alcuni ottimi esempi di EPS per azione per investire.
Utile per azione UniCredit
UniCredit è una delle principali banche in Europa ed è quotata su Borsa Italiana. Il valore di un’azione UniCredit dipende da una serie di fattori, tra cui le prestazioni finanziarie della banca, le condizioni economiche generali, le politiche monetarie, le decisioni di investimento e molti altri fattori.
- Ultimo utile per azione diluito registrato: 1,4
Utile per azione Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo, una delle principali banche in Italia, è soggetta a molteplici influenze che determinano il valore delle sue azioni sul mercato. Queste influenze includono le performance aziendali, le politiche monetarie della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia, nonché le decisioni di investimento strategiche.
- Ultimo utile per azione diluito registrato: 1,6
Utile per azione Nvidia
Nvidia è un’azienda leader nel settore dei semiconduttori e delle tecnologie per la grafica, nota principalmente per le sue schede grafiche per PC e soluzioni di intelligenza artificiale. Il valore di un’azione di Nvidia dipende da molteplici parametri, tra cui i dati di bilancio, le tendenze nel settore tecnologico, l’adozione delle sue tecnologie, le condizioni economiche generali e molti altri fattori.
- Ultimo utile per azione diluito registrato: 4,93
Utile per azione Enel
Enel è una delle principali utility energetiche a livello globale, con una forte presenza nell’energia rinnovabile. Il valore di un’azione di Enel dipende da una serie di fattori, tra cui i risultati dell’azienda, le politiche energetiche, la domanda di energia, le condizioni meteorologiche, le politiche ambientali e molte altre variabili.
- Ultimo utile per azione diluito registrato: 0,17
Utile per azione Eni
Eni è una delle principali società energetiche multinazionali, attiva nell’esplorazione, produzione, trasporto, raffinazione e commercializzazione di petrolio, gas naturale e prodotti petroliferi. Il valore di un’azione di Eni dipende da una serie di fattori, tra cui le prestazioni finanziarie dell’azienda, i prezzi del petrolio e del gas, la domanda di energia, le politiche ambientali e molti altri fattori.
- Ultimo utile per azione diluito registrato: 0,05
Utile per azione Stellantis
Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo, nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e il gruppo PSA (Peugeot Société Anonyme). Il valore di un’azione di Stellantis dipende da una serie di fattori, tra cui le principali voci di bilancio, le vendite di veicoli, le tendenze nel settore automobilistico, le politiche ambientali, la concorrenza ed altri aspetti chiave.
- Ultimo utile per azione diluito registrato: 1,24
EPS: quando è buono?
Quando si valuta l’EPS di una società, ci sono alcune metriche chiave da considerare.
- La prima è l’EPS trailing twelve-month (TTM), che analizza gli ultimi 12 mesi di utili e fornisce un’indicazione della performance della società in un periodo recente.
- Un’altra metrica importante è la variazione dell’EPS rispetto all’anno precedente (YoY). Questa misura le variazioni dell’Utile Per Azione nell’arco di un singolo anno e può fornire indicazioni sulla crescita o sul calo degli utili di una società. Un forte aumento su base annua potrebbe indicare che l’azienda ha registrato una forte crescita, mentre un calo potrebbe indicare che l’azienda è in difficoltà dal punto di vista finanziario.
- Infine, gli investitori dovrebbero considerare anche il rapporto prezzo/utili prospettico (P/E). Questo rapporto mette a confronto il prezzo attuale di un titolo con gli utili previsti per i prossimi 12 mesi e può indicare se il titolo è sottovalutato o sopravvalutato. In generale, i titoli con un rapporto P/E più basso sono considerati sottovalutati e più interessanti.
Utilizzando queste metriche e valutando i dati relativi all’EPS, gli investitori possono prendere decisioni migliori sui titoli da acquistare o vendere. Possono anche utilizzare queste informazioni per stabilire un prezzo obiettivo per l’entrata o l’uscita da un’operazione. Con la giusta analisi, gli investitori possono trovare titoli con un forte potenziale di crescita e massimizzare i loro rendimenti sugli investimenti.
EPS: valori ottimali
I valori ottimali ideali per l’Earnings Per Share (EPS) possono variare a seconda del settore in cui opera l’azienda e delle sue specifiche circostanze. Tuttavia, ecco alcune linee guida:
- Crescita sostenibile: Un’azienda dovrebbe mirare a mantenere una crescita dell’EPS in linea con la crescita del settore in cui opera. Un tasso di crescita costante e sostenibile può indicare una gestione finanziaria prudente e una buona strategia aziendale.
- Superamento degli analisti: Spesso, gli investitori guardano se l’EPS di un’azienda supera le previsioni degli analisti. Se un’azienda supera regolarmente le aspettative, può essere visto come un segnale positivo.
- Margine di profitto: Un’azienda dovrebbe mirare a mantenere un sano margine di profitto per garantire che i profitti generati siano sostenibili nel lungo periodo. Un EPS più alto rispetto ai concorrenti nel settore può indicare una maggiore efficienza operativa e una migliore gestione dei costi.
- Dividendi: Se un’azienda distribuisce dividendi, l’EPS dovrebbe essere sufficientemente alto per supportare tali pagamenti senza mettere a rischio la stabilità finanziaria dell’azienda. Gli investitori spesso guardano all’EPS in relazione ai dividendi dichiarati per valutare se l’azienda può permettersi di mantenere o aumentare i suoi rendimenti agli azionisti.
In generale, non esiste un valore specifico di EPS considerato “ottimale” in assoluto. È importante considerare l’EPS insieme ad altri indicatori finanziari e operativi per valutare la salute complessiva di un’azienda.
Utile per azione e dividendo
L’utilità per azione (ESP) e il dividendo sono due concetti finanziari distinti ma correlati, entrambi importanti per gli investitori.
- L’utilità per azione, come intuito, è una misura della redditività di un’azienda che rappresenta la quantità di profitto generato da ogni azione in circolazione.
- Il dividendo è una parte dei profitti distribuita agli azionisti in base al numero di azioni che possiedono. Le società possono decidere di distribuire una parte dei loro profitti ai propri azionisti sotto forma di dividendi. Il dividendo può essere espresso in termini di importo per azione, o come percentuale dell’UPA. Gli investitori spesso cercano azioni che offrono dividendi stabili o in crescita, poiché possono fornire un flusso costante di reddito, oltre al potenziale apprezzamento del valore delle azioni.
Utile per azione diluito
L’utile per azione diluito (EPS diluito) è una misura finanziaria che indica la parte del reddito netto di un’azienda attribuibile a ciascuna azione ordinaria, tenendo conto di tutti i titoli diluiti potenziali che potrebbero essere convertiti in azioni ordinarie durante il periodo preso in considerazione. I titoli diluiti potenziali includono, ad esempio, le stock option dei dipendenti, i titoli convertibili come obbligazioni convertibili o warrant e altre forme.
Il loro impatto ipotetico sul numero totale di azioni in circolazione viene considerato nel calcolo dell’EPS diluito. Viene spesso utilizzato per fornire una misura più conservativa della redditività di base di un’azienda, in quanto tiene conto di tutti i potenziali strumenti finanziari che potrebbero diluire la partecipazione degli azionisti esistenti al reddito dell’azienda.
Altre metriche per investire
Ecco altre metriche da considerare quando si considerano i dati finanziari di un’azienda:
Conclusioni
In conclusione, l’EPS è una metrica chiave utilizzata sia dalle aziende che dagli investitori per valutare le performance finanziarie e ottenere informazioni sulle tendenze del mercato azionario. Fornisce informazioni preziose sulla redditività e sul potenziale di crescita di una società, consentendo agli investitori di prendere decisioni informate quando investono il loro denaro nel mercato azionario.
Come abbiamo visto, i broker online sono ottime soluzioni per investire nelle azioni con i migliori EPS. eToro, a tal proposito, è sicuramente uno dei migliori sul mercato, grazie alla presenza del Copy Trading che consente di investire fin da subito nelle azioni che hanno i migliori Utili Per Azioni. Ecco il link per accedere alla piattaforma in pochi semplici passi e iniziare fin da subito ad investire in questi titoli:
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FAQ
Un EPS pari o superiore a 1 è generalmente considerato un buon rendimento per gli investitori. Tuttavia, è importante notare che si tratta solo di un indicatore generale e non è necessariamente indicativo della performance futura.
L’utile per azione (EPS) è un indice finanziario utilizzato per misurare la redditività di una società. Misura l’ammontare dell’utile netto conseguito per ogni azione ordinaria in circolazione. L’EPS viene calcolato dividendo l’utile netto totale della società al netto delle imposte (comprese le voci non operative come i dividendi) per il numero totale di azioni ordinarie in circolazione. L’Utile Per Azioni di una società è un importante indicatore della sua salute finanziaria e può essere utilizzato per confrontare la redditività di diverse società.
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