Guida

David Tepper | Il trader che trasforma la crisi in opportunità

In questa guida parleremo di David Tepper, businessman multimiliardario che viene considerato come uno dei più grandi gestori di head fund della sua generazione.

Tepper è fondatore e presidente della Appaloosa Management, una società di gestione degli investimenti con un capitale di quasi 13 miliardi di dollari, che dalla sua fondazione ha generato ritorni medi annui di oltre il 25%.

Negli ultimi anni la società ha distribuito periodicamente denaro ai suoi investitori, come una sorta di dividendo per la fiducia accordata.

Ma lo spirito di condivisione di David tepper è andato anche oltre, l’investitore ha infatti donato 67 milioni di dollari alla Carnegie Mellon University per Quadrangle, un edificio che mira a creare un ambiente di lavoro collaborativo.

Nel 2018 invece ha concluso un affare da 2,3 miliardi di dollari, che l’ha reso proprietario orgoglioso della squadra di football professionistico dei Carolina Panthers.

Ad oggi il patrimonio netto di David Tepper ammonta a 14,5 miliardi di dollari e questo lo posiziona al numero 142 della classifica dei Miliardari 2021 di Forbes.

David Tepper e gli investimenti

David Alan Tepper è nato e cresciuto in una famiglia ebrea di classe medio-bassa, dell’East End di Pittsburgh.

Fin da bambino ha dimostrato di avere ottime capacità di analisi delle proprie performance sportive ed una notevole predisposizione verso le attività contabili del padre.

Il suo interesse per il mondo finanziario è stato confermato poi dalla Laurea in Economia con lode all’Università di Pittsburgh e un impiego da analista di crediti e titoli per Equibank.

Insoddisfatto dalla sua attività lavorativa, ha conseguito un MBA alla Business School della Carnegie Mellon University che gli ha aperto la strada per Wall Street ed un impiego da Goldman Sachs.

L’incarico di analista del credito da Goldman Sachs ha dato il via alla sua carriera nel mondo della finanza e gli ha permesso di mostrare il suo intuito nell’individuare potenzialità da fallimenti e situazioni speciali, soprattutto durante il crollo del mercato del 1987.

Dopo 8 anni di lavoro e la nomina a partner in una delle maggiori società di gestione degli stati uniti, ha realizzato che il suo approccio fuori dagli schemi non gli avrebbe mai permesso di arrivare si piani alti della Goldman Sachs.

Ha quindi lasciato il posto e dato vita ad Appaloosa Management, un hedge fund finanziato con $7 milioni di capitale proprio e altri $50 milioni di capitale esterno.

Bibliografia su David Tepper

David Tepper ha dimostrato di essere uno dei migliori investitori, capace di generare rendimenti del 61% con obbligazioni in sofferenza e di circa il 30% mentre la maggior parte degli hedge fund sotto-performava il mercato azionario USA.

Tepper non ha mai fatto segreto delle procedure di investimento utilizzate, scegliendo anzi di condividere la sua strategia attraverso interviste e pubblicazioni sia proprie che di altri.

Ecco un breve riepilogo dei libri che parlano di David Tepper e della sua strategie:

  • Proven system to earn your financial fortune from the greatest investor of our time di Adam Graham (2019)
  • Earn your first billion dollars using the top proven system of the top hedge fund billionaires un Paperback di Robbie Rustia (2017)
  • David Tepper (Ricette di grandi trader Vol.2) un breve ePub di Renato Di Lorenzo (2013)

Oltre ai libri che raccontano la sua storia e il suo metodo, esiste anche un Master di alto livello a suo nome.

La Carnegie Mellon University ha creato infatti la Tepper School of Business, un MBA che mira a formare la prossima generazione leader attraverso l’apprendimento di competenze in materia business, tecnologia e analisi.

David Tepper info

La strategia di David Tepper

Ciò che ha permesso a Tepper di ottenere performance e rendimenti straordinari, è che il suo target di investimento è variato nel tempo adattandosi al mercato e alle sue crisi, mentre la sua strategia è rimasta sempre la stessa.

David Tepper adotta una strategia di investimento di valore molto simile a quella di Warren Buffett, il che significa che tutta la sua attenzione si focalizza sull’analisi fondamentale che gli permette di individuare azioni di buona qualità.

Ecco i pilastri della strategia di investimento di valore di David Tepper:

  • Punta su titoli forti ma rischiosi, visto che una buona dose di incertezza tende a svalutare gli asset e permette più facilmente di comprare basso e rivendere alto
  • Non limita gli investimenti alle sole azioni, ma punta a titoli come azioni e obbligazioni  privilegiate e sul debito in difficoltà
  • Ha puntato sull’innovazione e la sua passione per la tecnologia lo ha spinto a concentrare gli investimenti sui i più grandi titoli tecnologici come Google, Facebook e Amazon

Una volta selezionate un piccolo numero di titoli ma altamente promettenti in base ai parametri che abbiamo appena indicato, investe lì tutto il suo capitale.

David Tepper è quindi un trader paziente e psicologicamente forte, e questo gli permette di adottare un approccio che consiste nello scegliere come target di investimento società in difficoltà e su cui aleggiano numerosi rumors, per poi attendere il momento opportuno per raccogliere i frutti delle sue scelte.

Strategia alternativa

La strategia di David Tepper non è alla portata di chiunque, richiede infatti che l’investitore abbia:

  • dimestichezza con l’analisi fondamentale ed i mercati
  • solidità finanziaria visto che predilige titoli rischiosi
  • capacità di attendere con pazienza il momento dei risultati

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Conclusioni

In questa guida abbiamo visto chi è David Tepper, la sua storia e la carriera che lo portato ad essere uno dei maggiori gestori di hedge fund al mondo.

Abbiamo esaminato la sua strategia basata sull’investimento di valore e sulla scelta di titoli molto promettenti ma decisamente rischiosi.

Infine abbiamo fornito una strategia alternativa adatta a chiunque desideri iniziare a fare trading e tutti gli strumenti da cui partire.

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