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Futures: cosa sono e come funzionano?

In questa guida scopriremo cosa sono e come funzionano i futures azionari.

Una soluzione molto popolare quando si tratta di investire nel mercato azionario, i futures sono ampiamente utilizzati dai professionisti e dai trader delle grandi banche d’investimento.

Su Investireinborsa.me vi forniremo una panoramica chiara e completa di questo strumento finanziario e discuteremo anche le principali alternative (più adatte ai principianti).

🎯 Strumento Futures azionari
💪🏻 Tipologia Derivati finanziari
💰 Investimento minimo 500 dollari
📌 Alternativa Contratti CFD

CONSIGLIO: i contratti CFD funzionano in modo molto simile ai futures, ma sono più economici e possono essere negoziati presso i migliori broker online. Possiamo attivare un conto demo e imparare a fare trading con denaro virtuale, senza alcun rischio, per mettere in pratica tutte le informazioni contenute in questa guida:

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Cosa sono i futures azionari?

I futures azionari sono un contratto tra due parti per acquistare o vendere un’attività a un prezzo specifico in una data futura. Questi contratti sono negoziati in borsa e il loro prezzo viene adeguato quotidianamente in base all’effettivo prezzo di mercato dell’attività sottostante. Vengono utilizzati principalmente per coprire i rischi, speculare sui prezzi delle attività e diversificare i portafogli di investimento.

Investendo in futures, gli investitori possono acquisire esposizione a determinate attività senza doverle possedere fisicamente. Offrono inoltre la possibilità di stabilire limiti di profitto e di perdita, nonché la possibilità di coprirsi da oscillazioni impreviste del prezzo dell’asset.

Tuttavia, è importante tenere presente che i futures sono strumenti ad alta leva finanziaria, il che significa che una piccola variazione del prezzo dell’attività sottostante può comportare grandi guadagni o perdite per gli investitori. Per questo motivo, si raccomanda di utilizzare strategie di gestione del rischio adeguate quando si investe in futures.

Come funzionano i futures azionari?

I futures sono negoziati in borsa attraverso una piattaforma elettronica. Per partecipare alle negoziazioni, gli investitori devono depositare un margine iniziale e mantenere livelli di margine adeguati per la durata del contratto. Al termine del contratto, gli investitori possono scegliere di vendere la propria posizione prima della data di scadenza o di esercitare il contratto per acquistare o vendere l’attività sottostante al prezzo stabilito al momento dell’accordo.

I prezzi dei futures vengono adeguati quotidianamente in base al prezzo dell’attività sottostante nel mercato reale. Se un investitore ha una posizione lunga (in acquisto) nel contratto future, riceverà il beneficio di qualsiasi aumento del prezzo dell’attività sottostante. D’altra parte, se ha una posizione corta (di vendita), pagherà per ogni diminuzione del prezzo dell’attività sottostante.

Quali sono le caratteristiche dei futures di borsa?

Ecco le principali caratteristiche di questo strumento finanziario:

  • Si tratta di contratti a termine, il che significa che hanno una data di scadenza predeterminata.
  • Sono negoziati in borsa e sono soggetti alle norme e ai regolamenti della borsa.
  • I prezzi si basano sul prezzo dell’attività sottostante nel mercato reale.
  • Gli investitori devono depositare un margine iniziale per partecipare alle negoziazioni e devono mantenere livelli di margine adeguati per la durata del contratto.
  • Gli investitori possono scegliere di vendere la propria posizione prima della scadenza o di esercitare il contratto per acquistare o vendere l’attività sottostante al prezzo stabilito al momento della stipula del contratto.

Alternative ai futures di borsa

Parliamo ora delle alternative economiche ai futures, ovvero i contratti CFD. Si tratta di strumenti finanziari derivati in grado di replicare la performance di un’attività. Il funzionamento pratico è molto simile a quello dei futures, con il vantaggio che i CFD possono essere negoziati su broker online regolamentati e sicuri. Anche il deposito iniziale è limitato, spesso bastano 100 euro per attivare un conto e investire nel mercato azionario.

I contratti CFD non consentono l’acquisto dell’attività, ma offrono la possibilità di entrare nel mercato con una posizione lunga o corta. In questo modo, potete potenzialmente beneficiare di entrambi gli scenari di mercato.

Sicuri, economici e regolamentati, i contratti CFD sono la soluzione perfetta per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del trading azionario con un piccolo capitale iniziale. Di seguito vi suggeriamo di scaricare un conto demo e di esercitarvi con denaro virtuale, senza alcun rischio:

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futures

Vantaggi e rischi dell’investimento in futures di borsa

VANTAGGI

  • I futures offrono la possibilità di ottenere un’esposizione a determinate attività senza doverle possedere fisicamente.
  • Consentono di impostare limiti di profitto e di perdita e di proteggersi da movimenti imprevisti del prezzo dell’attività.
  • I futures sono altamente liquidi e quindi facili da acquistare e vendere rapidamente.
  • Permettono di operare su diversi mercati, tra cui valute, materie prime e indici azionari.
  • Offrono l’opportunità di ottenere profitti con leva finanziaria attraverso un piccolo movimento del prezzo dell’attività sottostante. Tuttavia, possono anche comportare perdite significative se non si utilizzano strategie di gestione del rischio adeguate.

RISCHI

  • I futures sono strumenti con leva finanziaria, il che significa che una piccola variazione del prezzo dell’attività sottostante può comportare grandi guadagni o perdite.
  • I prezzi possono essere volatili e non riflettono necessariamente il prezzo dell’attività sottostante nel mercato reale. Gli investitori devono prestare attenzione a qualsiasi scostamento tra i due prezzi e utilizzare gli strumenti di monitoraggio in modo appropriato per ridurre al minimo l’esposizione al rischio.
  • I futures hanno una data di scadenza predeterminata, il che significa che gli investitori devono essere consapevoli della scadenza del contratto e intraprendere le azioni appropriate prima della scadenza. Ciò include la chiusura della posizione o il rollover del contratto.
  • Sono soggetti a rischi di mercato, quali variazioni della domanda e dell’offerta, eventi politici e notizie economiche. Gli investitori devono tenersi informati e prestare attenzione a tutti i fattori che possono avere un impatto sul prezzo dei futures.
  • I futures sono soggetti a rischi di controparte, tra cui la violazione del contratto da parte dell’altra parte della transazione. Per ridurre al minimo questo rischio, gli investitori dovrebbero operare con controparti creditizie di alta qualità e fare un uso appropriato di strumenti di monitoraggio per tenere sotto controllo la propria esposizione al rischio.

Futures sul mercato azionario: Tutorial

Ecco un ottimo video che spiega nel dettaglio cosa sono e come funzionano i Futures, a completamento di tutte le nozioni teoriche già espresse in questa guida:

Note finali

In sintesi, i futures di borsa sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di acquistare o vendere un’attività a una certa data futura e a un prezzo prestabilito. Possono essere utilizzati come copertura contro le variazioni improvvise del mercato, ma comportano dei rischi ed è importante avere una conoscenza del mercato prima di investirvi.

In tutta la guida abbiamo anche presentato i contratti CFD come un’alternativa reale e più economica ai futures. Basta attivare un conto demo e iniziare a fare pratica: ecco un ottimo broker per iniziare:

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    Leggi anche:

    FAQ

    I futures sono un tipo di derivato?

    Sì, i contratti futures sono un tipo di prodotto derivato. Sono derivati perché il loro valore si basa sul valore di un’attività sottostante, come il petrolio nel caso dei futures sul greggio.

    Cosa sono i contratti a termine?

    I contratti futures sono uno strumento di investimento che consente all’acquirente di scommettere sul prezzo futuro di una merce o di un altro titolo. Esistono molti tipi di futures: possono avere attività sottostanti come il petrolio, gli indici azionari, le valute e le materie prime agricole.

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